Ответить в теме

Сообщение от mvf

http://mvf.klerk.ru/hoz/tov13.htm

Добрый день, уважаемый mvf!
Использую проводки, указанные выше.

Ситуация такая:
Мы работаем по агентскому договору со страховой компанией. Реализуем страховки и за вычетом своего вознаграждения перечисляем в страховую.
Руководство решило подарить 3 страховки по 1000 р. давним клиентам. Мы от себя перечислили сумму за страховки (соответственно за вычетом комиссии).
Вопрос в отражении этого дарения в 1С, какими документами провести не оплаченные физ. лицами страховки?

1) Дт 004 - принимаю на страховку у принципала по акту приема-передачи - 990р.
2) Дт 76.06 Кт 51 - оплачиваю принципалу по счету за страховку 693р. за вычетом агентского вознаграждения 297р.
3) Кт 004 , Дт 62 Кт 76.06 - реализация физ. лицу страховки 990р. (или все же 0р.???) как правильно отразить безвозмездную передачу?
4) Дт 76.06 Кт 62 , Дт 62 Кт 90.01.1 - отчет принципалу - 297р.
5) Корректировкой долга провожу на Дт 91.02 кт62 - безвозмездная передача товаров и услуг....прочие расходы

Что я пропустила или не так в случае не оплаты покупателем нужно все это проводить?

Спасибо!

http://mvf.klerk.ru/hoz/tov13.htm

Добрый день, подскажите, пжлст, какие проводки нужно сделать в 1С 8,2 :
- Мы на УСН 6%, перепродаем услуги в Германию. без НДС.
Доход = разница между покупкой и продажей (это наши агентские)
Помогите,пжлст, какими документами правильно все оформить..
PS: Продавец ( принципал) работает с НДС.......

Спасибо.

Сообщение от taleo20

Как списывать вознаграждение. какими документами и проводками?

26 - 60; 19 - 60 (если агент с НДС)
Это обычное оказание вам услуг.
И зачет 60 - 62 (76)

У меня обратная ситуация. Я принципал.У меня договор с агентом на оказание услуг(ищет клиентов) 20% вознаграждение. Счета выставляю за минусом вознаграждения, соответственно и оплату получаю так же. Акты делаются на всю сумму с учетом вознаграждения.
Как списывать вознаграждение. какими документами и проводками?

Tanyuta, Здравствуйте, я начинающий бухгалтер, увидела ваш вопрос про проводки по агентскому договору, у меня сейчас такая же ситуация, если вы уже разобрались как и, что проводить подскажите пожалуйста!!! Больше всего меня волнует в этой цепочке НДС с перечисленных сумм от агента мы его не начисляем? А учитываем только НДС с вознаграждения к вычету?

Добрый день! Вот какая ситуация.....со мной расчитываются через 50 сч. физ лицо за товар на комиссии и за мой собственный. В 1 с 7.7 торговля и склад я проводок по кассе не делала, все через реализацию, а теперь в 1 С8.2 столкнулась с проблемой, подскажите как правильно оформить документы по кассе.... пожалуйста

Подскажите такая ситуация!
Мы принципал, агент -физик, риэлтор по подбору квартиры(аренда)

Мы выплатили вознаграждение по агентскому договору с физ.лицом - нужен ли помимо договора акт выполненных работ (или отчет?)
какие проводки Д20,26/К 76? верно?

у меня 1с 8.2. Веду ИП 6% туризм, так же делала и по ООО. Много читала тем насчет проводок, но у меня ничего не получилось. Рассказываю мою схему при агентском договоре, когда сразу оставляем себе комиссию:

1. 50 (51) - 76 Получение денег от покупателя (вкладка в ПКО или п/п КУДИР вручную исправляем на сумму комиссии)
2. 76 Покупатель - 76 Принципал на всю сумму (Комиссия+то, что перечислите Принципалу) - проводка вручную
3. 76 - 50 (51) - перечисление денег Принципалу
4. Отчет Принципалу о продажах на сумму комиссии
76 Принципал - 76 Принципал
76 Принципал - 90.01.1

В итоге 76 счет закрывается, формирую книгу ДиР и проверяю, чтобы сумма сошлась с 90 счетом.

здравствуйте!у меня такой случай:по агентскому договору(мы выступали как агенты)реализовали услуги на сумму 25230 рублей.из них у нас в банке сняли 1670 за перевод денег,1000-валютный контроль и 180 ндс по валютному контролю.так как это были туристические услуги-деньги принципала здесь не включены и не учитываются.подскажите,пожалуйста какие проводки?спасибо

Coreopsis, видимо так и придется, но объем работы меня уже "радует".
У меня вознаграждение это, к примеру, 50р с гектара. Вот мне присылает покупатель 998 тыс. Я знаю цену за га. И вот сидеть и по каждой платежке высчитывать - определять количество га, множить на цену вознаграждения. А в конце периода еще и шертстить это на предмет, а не сталили эти убранные га нашими услугами, а не агентскими.... На мой взгляд титанический объем работы, если платежек входящих будет более 100.

А если разбить сумму сразу на две: агентское вознаграждение и сумму к перечислению принципалу?

Сообщение от Елена Уткина

агентское вознаграждение начисляется, а в книгу доходов и расходов не попадает. помогите.

и мне))) Связано это с тем, что движений по р/сч, связанных с агентским вознаграждением нет. Мы его просто удерживаем, когда перечисляем деньги принципалу.

у меня проблема в том, что по отчету агента - агентское вознаграждение начисляется, а в книгу доходов и расходов не попадает. помогите.

Январь, у меня их столько много было вариантов. Напишу последний, но мне он тоже не очень нравится, так как не все счета закрываются. Только сразу добавлю, что по договору субагентирования субагент перечисляет нам деньги уже за минусом своих %.
Я делаю следующее:
Делаю приходник от субагента на всю сумму - это 47 500 (50 000-5%) Он мне формирует проводки
Дт 50 Кт76,5 (не принимаемые для НУ)
Потом вручную ввожу операцию вот с такими вот проводками.

Дт62,1 (расчеты с покупателями) Кт 90,1 (Доходы принимаемые для НУ) на сумму 2 500 (вознаграждение принципала)
Дт44 Кт 60,2 сумма 1 750 (вознаграждение субагента)
Дт76,6 ( прнимаемые для НУ) Кт 62,1 сумма 2 500 (удержано вознаграждение)
Дт 60.2 Кт 76,6 ( принимаемые НУ) 1750 (зачтено вознаграждение субагенту)
И отдельно каждую ( только так они попадают в КУДИР отдельными строками ) делаю следующие проводки
Дт Кт Н01 (доходы учитываемые при расчете ЕН) 2500
Дт Н02.2 ( прочие расходы) Кт сумма 1 750
И вот после этого моего "велосипеда" у меня только попадает в КУДИР мой доход 2 500 и расход 1 750. Но у меня не закрывается 76 счет именно на разницу моей прибыли 750 рублей (2500-1750) даже после закрытия месяца, хотя всё остальное нормально списывается.
Не знаю сумбурно может быть написала. но могу разъяснить по мере беседы...

elena.7710, вы б написали, какие проводки и как вносите, может кто и подсказал бы, где ошибка,

Голова пухнет... запуталась окончатльно... помогите .... Ситуация следующая УСНО 15% Мы (агенты) заключаем договор с принципалом на реализацию его услуг. Наше вознаграждение 5%. Мы же в свою очередь заключаем субагентский договор с еще одной организацией на распространение этих же услуг, их вознаграждение 3.5% Субагенты выполнили работ на 50 000 Помогите проводки составить. Как я понимаю наш доход будет 2 500 (50000*5%), наш расход 1 750 (50000*3,5%) Помогите с проводками. Ну не могу я никак, сегодня уже пол дня сижу и не могу понять, не хочет мне программа ставить правильно, я так понимаю что я проводки не верные вношу. Все на УСНО Программа 1С упращенка.

Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру. Ситуация такая что мы принципалы и агент по договору перечисляет нам деньги. Например, общая сумма по договору 10000тр, агентское вознаграждение 40% от общей суммы договора. Покупатели перечисляли деньги агенту, который в свою очередь, оставив свое вознаграждение, перечисляет нам оставшуюся сумму. Что я должна сделать в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205)Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.2.1)??? у нас ОСН

выручка розничная. спасибо. а то я сомневалась

от покупателей

Так покупатели у вас просто физ.лица, если выручка розничная?
И нет никакой ошибки

от покупателей, делю выручку как свою и агент, в кассе оформляю свою на 90, агент на 76 разными приходниками.

пишет при анализе ошибку, что согл.Центробанка нельзя по договору больше 100000.

Вы от кого деньги получаете? Если не юр.лиц или ИП, то сумма ничем не ограничена

если ставлю д 50к кр.76 пишет при анализе ошибку, что согл.Центробанка нельзя по договору больше 100000.

Сообщение от Елена Уткина

выручка по агентскому договору на какой счет :дебет 50 а кредит?

76

подскажите, пожалуйста какие проводки должна сделать по кассе. принимаю каждый день розничную выручку от продажи товара свою и принципала.выручка по агентскому договору на какой счет :дебет 50 а кредит?

а вы не пробовали задать этому покупателю а ныне и принципалу другой тип договора с указанием вознаграждения ?

Здравствуйте Вам. Вопрос по теме. Мы - агенты (ОСНО), Принципал - нерезидент, реализует через нас услуги на территории РФ (сам он НДС не облагается). Взаиморасчёты с ним в валюте. Агентское вознаграждение перечисляет на наш р/с (валютный). Агент (мы), находим покупателей (условия по предоплате), заключаем с ними договор (в валюте) и поскольку услуги, реализуемые на территории РФ, облагаются НДС, увеличиваем их стоимость на 18%, чтобы затем перечислить за Принципала налог в бюджет. Какие видятся проводки:

по покупателям:
51-62.32 аванс от покупателей
76АВ-68.02 ндс с аванса
62.32-62.31 =118у.е. зачет аванса
62.31-76.35(пок)=118у.е. передача услуг
76.35(пок)-68.02 (рубли=18у.е.*курс) начислен налог
68.02-76АВ зачет авансового НДС
68.02-51 перечислен НДС за Принципала.

по принципалу:
как услуга появляется на 76.35, если использовать 004 нельзя (услуги), а 60 как бы неуместен?

76.35(принц)-??? 100у.е. поступили услуги Принципала для покупателей
76.35(пок)-76.35(принц) =100у.е. передача услуги от принципала покупателю.
76.35(принц)-52 перевод принципалу денег покупателей
91.02-51 комиссия за конвертацию

52-76.35 агентское вознаграждение
76.35-90.1 наш доход
90.03-68.02 НДС а агентского

немного не понятно, если учёт в валюте и рублях, то на 68.02 (при передаче услуг покупателю) валюта не попадает, только рубли, получается на К76.35(пок) остаётся валютный излишек 18. Предпологаю, что решение в операции "услуги сторонних организаций" при передаче услуги покупателю, где валютная сумма НДС переводится в рубли?

Наталья 22, aka Олеся новенькая,
не надо дублировать темы.
Ветки объединены.