Ответить в теме

Сторнировать проводки 101.04 - 106 и 401 - 101.04 (ну и с з/б счета убрать запчасти), в 106 счете слить все в один объект, принять заново одним объектом на 101.04.

Тоже очень даже неплохой вариант!!!

Подскажите а как быть если коплектующие копьютера висят на забалансе А21. Как в это случае быть какие проводки сделать чтобы встал компьютер на ОС счет101?

Может те проводки, которые я написала выше, только кроме К-т 10536, нужно поставить Ваш забалансовый 21. Ну хотя конечно, это не верно, что у вас запчасти были проплачены по 310статье, ну что теперь поделать, системный блок у вас уже будит собран. Попробуйте!

Сторнировать проводки 101.04 - 106 и 401 - 101.04 (ну и с з/б счета убрать запчасти), в 106 счете слить все в один объект, принять заново одним объектом на 101.04.

Причем тут ляпы программ?
Я говорю про то что запчасти куплены и оприходованы как основные , но тк менее 3000 руб каждая запчасть они ушли на забаланс.
Как теперь поставить на учет компьютер из этих запчастей?
Какие проводки?

Сообщение от Revizor112

По таким проодкам счет 106 не закрывается по количеству, ...

Сообщение от Revizor112

... Подскажите а как быть если коплектующие копьютера висят ...

Revizor112, это раздел УЧЕТА, ляпы программ обсуждаются в другом разделе.

Рук. группы учета[/B]. Подскажите а как быть если коплектующие копьютера висят на забалансе А21. Как в это случае быть какие проводки сделать чтобы встал компьютер на ОС счет101?

По таким проодкам счет 106 не закрывается по количеству, а сумма уходит

А 106 счет по колличеству закрывать НЕ НУЖНО. Вы могли из пяти запчастей собрать одно ОС. 106счет- это средства затраченные для приобретение ОС. Самое главное , чтобы в результате сборки ОС из запчастей сумма по 340статье ушла вся на 310 и все.

К-т 105,36 у нас такого чтото не выбирается есть 105,440 Уменьшение стоимости мат запасов.

10536- это движимые материальные запасы Новый план счетов.

а технологический отчет потом не ругается при проверке?

Вы не поверите, но у нас им почему-то никто никогда не пользуется

а технологический отчет потом не ругается при проверке?

По таким проодкам счет 106 не закрывается по количеству, а сумма уходит: По акту сборки 10 запчастей, соответственно 10 проодок Дт106 Кт105 - кол-во запчастей и сумма.

У нас тоже какие-то несуразности были в 1С с такими проводками. Но я в таких случаях просто руками убираю в 106.01 лишнее количество (нам программист дал такую возможность).

Сообщение от рук.группы учета

Нужно написать акт сборки ( соответственно с подписями членов комиссии по инвентаризации и материальног ответственным лицом, на ком будит числится системный блок) и прописать из каких частей собран системный блок ( корпус, мат. плата, жесткий диск и т.д.) сделать проводку: Д-т 10631 К-т 10536
Д-т 10134 К-т 10631
А далее в зависимости от стоимости, если менее 40т.р
Д-т 4012271 К-т 10434
По- моему так.

По таким проодкам счет 106 не закрывается по количеству, а сумма уходит: По акту сборки 10 запчастей, соответственно 10 проодок Дт106 Кт105 - кол-во запчастей и сумма.
Проводка Дт101 Кт 106 одна и вот на счете 106 остается кол-во. Что делать

У нас то же самое. Только с разницей, что в сч.ф. сплошняком запчасти, покупаем и приходуем на 310. Сразу, как комп в сборе. Что будет дальше, не знаю. Убедить, чтобы в фактуре писали ПК, а комплектацию указывали в скобках или спецификации к договору не могу. А магазин так пишет и все!

У меня в тов.накладной все составляющие по отдельности. Еще и 2 клавиатуры и 3 мышки. Как правильно оприходовать: все на 106, а потом на ОС компьютер (монитор, системный блок, клав., мышь) ; запасные клав+мышь - ОС в запасе или зап.части?

Сообщение от Чертёнок

Власа, а нецелевка то откуда???? проплачены запчасти по 340 косгу... нарушений нет... далее собрали хозспособом один агрегатный объект и решили, что он вроде как по всем параметрам подходит под основное средство и поставили на 101 счет... нас ревизоры проверяли (и минфин и фнс), не увидели нарушений....

фнс наверное бы рассердилась если б увидела комплектующие на забалансе

Ну, не доказала я людям, принимающим отчет....

и как быть в том случае если запчасти весят на забалансе А21.
Какие там проводки делать?

Сообщение от рук.группы учета

сделать проводку: Д-т 10631 К-т 10536
Д-т 10134 К-т 10631
А далее в зависимости от стоимости, если менее 40т.р
Д-т 4012271 К-т 10434
По- моему так.

Товарищи это новый план счетов?
К-т 105,36 у нас такого чтото не выбирается есть 105,440 Уменьшение стоимости мат запасов.

фнс наверное бы рассердилась если б увидела комплектующие на забалансе

Ну, если общая сумма комплектующих была менее 20 тыщ, то к чему тут фнс придерется..?

Власа, а нецелевка то откуда???? проплачены запчасти по 340 косгу... нарушений нет... далее собрали хозспособом один агрегатный объект и решили, что он вроде как по всем параметрам подходит под основное средство и поставили на 101 счет... нас ревизоры проверяли (и минфин и фнс), не увидели нарушений....

фнс наверное бы рассердилась если б увидела комплектующие на забалансе

Полностью согласна - у нас по частям "купили" холодильники на 15 млн.руб. по КОСГУ 340, а потом рабочие по обслуживанию здания эти холодильник "собрали". Во чего творится

ВласА,

Когда отчет сдавать стала, мне говорят: если бы ты доукомплектовывала,то увеличила бы стоимость, а просто купить и собрать- нельзя, т.к.это нецелевка, ведь денег дали на МЗ, а результат- ОС.

Нет слов...

Сообщение от рук.группы учета

Нужно написать акт сборки ( соответственно с подписями членов комиссии по инвентаризации и материальног ответственным лицом, на ком будит числится системный блок) и прописать из каких частей собран системный блок ( корпус, мат. плата, жесткий диск и т.д.) сделать проводку: Д-т 10631 К-т 10536
Д-т 10134 К-т 10631
А далее в зависимости от стоимости, если менее 40т.р
Д-т 4012271 К-т 10434
По- моему так.

Эти проводки уже по новому плану счетов?

Обращаю внимание, что по п.23 №157н нефинансовые активы могут приобретаться, сооружаться или изготавливаться.В данном случае речь идет об изготовлении хозяйственным способом. Естественно приказ и акт по учреждению об изготовлении. Бухгалтерские записи приведены в приложении №1 162н п.6 и п.7

Не умничай, я первый раз зашла на форум, еще не разобралась как правильно пользовться этим сайтом

Сообщение от Гала1

Девчонки, а как будут выглядеть проводки согласно ПБУ18

А вы раздел посмотрели? Вы в БЮДЖЕТНОМ учете Здесь ПБУ не работают

Сообщение от рук.группы учета

Нужно написать акт сборки ( соответственно с подписями членов комиссии по инвентаризации и материальног ответственным лицом, на ком будит числится системный блок) и прописать из каких частей собран системный блок ( корпус, мат. плата, жесткий диск и т.д.) сделать проводку: Д-т 10631 К-т 10536
Д-т 10134 К-т 10631
А далее в зависимости от стоимости, если менее 40т.р
Д-т 4012271 К-т 10434
По- моему так.

Девчонки, а как будут выглядеть проводки согласно ПБУ18

Сообщение от Rat1972

Как это?
Две накладные выписали бы разными числами - кто бы вам не разрешил платить по 340?

Я не про оплатить, а собрать на 106 и кинуть на 101. Я оплатила по 340, т.к.денег не было на 310, и в бухгалтерии на 3 бухгалтера один комп стоял. Когда отчет сдавать стала, мне говорят: если бы ты доукомплектовывала,то увеличила бы стоимость, а просто купить и собрать- нельзя, т.к.это нецелевка, ведь денег дали на МЗ, а результат- ОС. Пришлось кидать на забаланс.

Нужно написать акт сборки ( соответственно с подписями членов комиссии по инвентаризации и материальног ответственным лицом, на ком будит числится системный блок) и прописать из каких частей собран системный блок ( корпус, мат. плата, жесткий диск и т.д.) сделать проводку: Д-т 10631 К-т 10536
Д-т 10134 К-т 10631
А далее в зависимости от стоимости, если менее 40т.р
Д-т 4012271 К-т 10434
По- моему так.

Мне не разрешили так сделать.

Как это?
Две накладные выписали бы разными числами - кто бы вам не разрешил платить по 340?

Сообщение от Revizor112

Дело втом что не было денег на 310 статье купили ч\з 340 Вот что теперь как его поставить на 101?

Мне не разрешили так сделать. Кинула все на забаланс.

Дело втом что не было денег на 310 статье купили ч\з 340 Вот что теперь как его поставить на 101?