Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Бух.справку написать или что? я в панике

Баланс следующего периода несёт функцию корректировочного к предшествующему. Бухсправка нужна как внутренний документ.

еще раз отменить все документы по закрытию последнего месяца и года и снова по порядку, как бы в первый раз проводили

должен быть еще документ закрытие года

так все есть только не понимаю, как мне это исправить. все доки перепровела. с начала года все закрытия месяца сделаны. и все равно ничего не меняется. то ли я виновата, то ли дело в программе

программу постоянно обновляем.

должен быть еще документ закрытие года

Сейчас все счета закрываются, только одного не пойму, 84.02/99.01.1 должна быть самой последней проводкой

странно, ведь программу постоянно обновляем.

Скорей всего предыдущий бухгалтер от фонаря рисовала цифры и все. Т.е. остается только восстанавливать

простите, что влезаю...но очень по теме.
я пришла в новую фирму...так тут баланс не сходится вообще с цифрами в 1с ! и к тому же даже нет экземпляров с отметкой налоговой! просто распечатан пустой не сходящийся с 1с! в таком случае я вообще не знаю, что делать.
восстанавливать весь учет !!!!! ((((

Сейчас все счета закрываются, только одного не пойму, 84.02/99.01.1 должна быть самой последней проводкой

вот как после перепроведения:90.09/99.01.2,
99.01.2/91.09,
99.01.1/99.01.2,
84.02/99.01.1,
90.09/90.07.2,
90.01.2/90.09,
90.09/90.02.2,
91.01/91.09,
91.09/91.02 совсем запуталась. и где этот 99 у меня?

По проводкам, описанным в посте 16 у вас не хватает операций по закрытию 90.09 и 91.09 на 99 счет.

Ну тогда Посмотрите ещё раз статью, которую я раньше скидывала, может что-нибудь вылезет. Т.к. на 91 не может оставаться остаток на конец года.

первоначально так и было. Дело в том, что все остается по -прежнему.не понимаю, что еще можно сделать

Надо делать закрытие за 1 прием, с галочкой реформации, т.к. проводя закрытие второй раз, у вас стираются операции, проведенные первым закрытие.

проводки в последнем случае стали такие- 99.01.1 /99.01.2
84.02/99.01.1,
90.09/90.07.2
90.01.2/90.09,
90.09/90.02.2,
91.01/91.09,
91.09/91.02.

сначала закрыла декабрь, сняв галку на "реормации баланса". Потом сняла все галки, кроме "реормации". В оборотке все тоже самое...Закрывала автоматом.

Вы в ручную сейчас забивали или автоматом? 91 счет закрылся?

ничего не изменилось... не понимаю, в чем же дело?

Еремина Ирина, спасибо, щас попробую.

http://www.buh.ru/document.jsp?ID=697

С 91 сальдо списываете на 99 счет, а потом 99 закрываете на 84

А реформацию баланса в 2009 году делали?

вот прям в цель. А разве 1с не сама все дделает? у меня по оборотке так:
99.01.2 / 91.09. - 591тыс. закрытие месяца.
91.09.- / 91.02 - 816 тыс. закрытие года.
в итоге сальдо 91.09- 225 тыс.
эту реормацию где смотреть?

Уважаемые клерки.Сдала баланс,обрадовалась что сошелся с обороткой,но есть НО...в пассиве в строке 625 большая сумма стоит..аж 5 мил.руб...не обратила внимания сначала..сдала уже в ФНС..а вечером глянула и ужаснулась..в оборотке этой суммы нет (1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14))...но когда стала смотреть развернуто,то у меня задвоение проплаты прошло от покупателей...Что можно сделать? я по поводу баланса имею ввиду..сумма то приличная..Бух.справку написать или что? я в панике

А реформацию баланса в 2009 году делали?

пассив меньше на 226 тыщ

я дурак- пассив больше на 226 тыщ я посмотрела в оборотно-сальд. ведомости- примерная сумма висит в дебете 91 счет Прочие доходы и расходы.

Баланс не сходится аж с 4 квартала 2009года на 226 тысяч.

смотрите сразу счета типа 26, нет ли там сальдо, если есть - то в баланс не попадает

Оборотку за 2009 года сформируйте и посмотрите, одинаковы ли там обороты. Скорее всего да, тогда сравнивайте баланс с обороткой с самого начала, с 2009 года, и далее.

то что выдает 1С и то что сдавала в ГНИ ( свой экземпляр)

экземпляры одинаковые.

Актив не равен Пассиву

пассив меньше на 226 тыщ
я перед закрытием месяца делала всегда проверку. если выдавало какие-то ошибки- то ничего, кроме "маловероятных расчетов с бюджетом" не было.
Теперь даже не знаю, с чего начать. В балансе- ничего не понимаю. Если ПФР, ФСС, ЕНВД ,б/л и прочее (даже зарплату) просчитывала на коленях, перепроверяя программу и стараясь понять , как это все считается, то баланс делала- нажимая пару кнопок, уверенная в том, что все хорошо. Помогите, пожалуйста!
1с обновляем регулярно!!

Сравните, то что выдает 1С и то что сдавала в ГНИ ( свой экземпляр) - там что то же Актив не равен Пассиву ?
1C давно обновляли ?
Могу предположить, что потеряли счет 76ВА.

В поиске была. Но для меня мало что понятно. Последнии раз баланс сводила, учась еще в техникуме. Щас, сдав отчеты из 1с, ужаснулась просто Баланс не сходится аж с 4 квартала 2009года на 226 тысяч.
С чего начать искать ошибки? и Чем грозит такое? Можно ли потом его "пересдать" ? Будет проверка?