Ответить в теме

Спасибо

Можно.

А ответьте на такой вопрос, на приходном кассовом ордере (на части квитанция) внижней части есть место для печати и в скобочках помечено "штампа", можно туда шляпнуть печеть организации или должен быть какой то кассовый штамп??? А то я еще не совсем с такими нюансами знакома

Вообще ни капельки.

Добрый день! У меня такой вопрос если номера документов идут не попорядку, это ведь не очень страшно??

Можно, если есть разрешение на расходование выручки, да и без него можно - банк поругается и успокоится.Штрафа нет.

на практике можно, если банк разрешил подобное дело, если нет- банк будет ругаться.

А торговую выручку можно подотчет сразу выдавать, а на расчетный счет не носить,?

ну я тоже так делаю по накладной,а потом по ав.отчету 60/71

Скажите верно ли я веду последовательность составления кассовых документов в 1с.
Покупка разной концилярской мелочевки. (Расходник для подочетника-авансовый отчет-приход товара) И подскажите какие должны быть проводки? На каком счете отражать покупку всякой мелочевки?? А то бухгалтер до меня делала проводку 10,09/60,01, это верное?????

можно, будет, но штрафа нет.

можно

А можно ли внести по беспроцентному договору займа от учредителя деньги в кассу и выдать ему сразу под отчет для закупки товара, а на расчетный счет не вносить? Не будет ли это нарушением кассовой дисциплины?

Сообщение от Лёнка

на 20 или 44,26...а в договоре эта строка аренды оговорена? или они вам акты перевыставляют?

Это торговая организация так что скорей на 44. Они выставляют акты.

Мне пришел счет от арендатора на сумму 400 за эксплутационные расходы (за свет короче), я их оплатила через банк, теперь надо их отразить в учете так что бы они списались на расходы

на 20 или 44,26...а в договоре эта строка аренды оговорена? или они вам акты перевыставляют?

Т.Е. напрямую, минуя кассу учредитель имеет право положить заемные на счет? и приходник с расходником тогда не надо,так чтоли?

Сообщение от saigak

Там это где? в кассе? Ну как-то правила такие....

Так займ внес учередитель в кассу, а вы его потом его в банк сдали тогда так. А имела ввиду на прямую))) Просто не поняла сути вопроса сразу.

-Ленка-
Мне пришел счет от арендатора на сумму 400 за эксплутационные расходы (за свет короче), я их оплатила через банк, теперь надо их отразить в учете так что бы они списались на расходы

Сообщение от Tuchka69

Если этот займ сдается сразу в банк, я не понимаю за чем его вообще там отражать. У нас лично просто договор беспроцентного займа оформляется, а потом из банка приходит Квитанция на эту сумму и платежное поручение входящие делается

Там это где? в кассе? Ну как-то правила такие....

Если этот займ сдается сразу в банк, я не понимаю за чем его вообще там отражать. У нас лично просто договор беспроцентного займа оформляется, а потом из банка приходит Квитанция на эту сумму и платежное поручение входящие делается

У меня отражаются в Книге Доходов и Расходов, операция связанная с оприходованием услуги (эксплутациооные расходы). Как я должна быть проводка и статья затрат???

у вас торговля,производство? что эксплуатировали?

Сообщение от BICC

А как оформить когда учредитель дает займ, который сдается в банк и затем тратится перечислением. Надо ли приходник от учредителя и расходник кассиру (кассир - он же) оформлять?

Приходник от учредителя как займ и сдача денег в банк по расходнику тому кто в банк понесет(главное в банк как выручку не сдайте).

Надо ли приходник от учредителя и расходник кассиру (кассир - он же) оформлять?

У меня есть еще вопрос не по теме, но всё же. У меня отражаются в Книге Доходов и Расходов, операция связанная с оприходованием услуги (эксплутациооные расходы). Как я должна быть проводка и статья затрат??? Кто знает?

Ну и не мучайтесь. Я теперь в подотчете немного рублей держу (правда приходится гонять в кассу и обратно когда срок возврата подотчета подходит).

А как оформить когда учредитель дает займ, который сдается в банк и затем тратится перечислением. Надо ли приходник от учредителя и расходник кассиру (кассир - он же) оформлять?

Я вас не знаю, но уже обожаю))))

Сообщение от saigak

Переделайте договор на 30 тыс или остальные 70 отдайте под отчет или сдайте в банк.
Лимит можете установить исходя из планируемой наличной выручки, если выручки не предвидится то устанавливать не из чего.У каждого банка свои заморочки - кто-то из плана на год установит, а кто-то и на 3 месяца не охотно.
Я однажды с банком из-за 100 руб долго билась- не хотели давать (выручки не было и не планировалась).Хотели чтобы за за каждыми 100
рублями на ручки и бумагу в банк бегала...

Лимит делать смысла тогда нет, выручки в кассе все равно не будет, все расчеты производятся через банк. Эти были связаны с покупкой всякой мелочевки для организации работы компании))) Я так понимаю

Угу. и я про то же.

"тогда нужно приход оформить в сумме выданного и остаток ноль"

Ну тогда предложенный марусей вариант самый правильный))) Я так считаю