Ответить в теме

просто 90 счёт и так из-за дополнительной продажи дт не равен кт.

Ну так и надо после этой "дополнительной продажи" откорректировать закрытие 90-го счета проводкой 90 - 99 или 99 - 90

Сообщение от Январь

... откуда взялся сентябрь, если вы исправления вносятся датой обнаружения ошибки?

значит сумму по проводке д90 кт 99 исправлять не нужно за сентябрь? просто 90 счёт и так из-за дополнительной продажи дт не равен кт.
И я эту сумму вношу в ноябре, но у меня на эту сумму не сходится ноябрь.. 90 счёт

Сообщение от Аноним

В начале ноября сделала проводку Дт 90 Кт 99. Из-за еще одной продажи в сентябре (сдали НДС, прибыль-уточнёнку). Сейчас при закрытии ноября у меня не закрывается 90 счёт на эту сумму? Я же в бух.учёте делаю исправления текущей датой..

Ничего страшного, нужно определить сумму корректировки финансового результата. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за период с января по ноябрь и определите необходимую сумму корректировки для ноября с учетом ранее сформированных проводок. Это суть - исходных данных маловато в вопросе

Дозакрыть нужно 30.09 ? даже если сдан баланс?

... откуда взялся сентябрь, если вы исправления вносятся датой обнаружения ошибки?

Сообщение от Январь

Была у вас прибыль на 11500
Допустим, нашли продажу еще на 118 руб.
62 - 90.1 118
90.3 - 68/НДС - 18
Появилась еще прибыль на 100 руб., на эту сумму надо дозакрыть 90
90.9 - 99.1 - 100

И кстати, наверно еще себестоимость товара списалась
90.2 - 41, т.е. проводка 90.9 - 99.1 еще на меньшую сумму

Дозакрыть нужно 30.09 ? даже если сдан баланс?

до того как эта отгрузка была сделана были закрывающие 90 счёт проводки:
д90.90 кт 99.01 на 11500 по товару... надо ли было ее отменять в связи уже другой прибылью?

Была у вас прибыль на 11500
Допустим, нашли продажу еще на 118 руб.
62 - 90.1 118
90.3 - 68/НДС - 18
Появилась еще прибыль на 100 руб., на эту сумму надо дозакрыть 90
90.9 - 99.1 - 100

И кстати, наверно еще себестоимость товара списалась
90.2 - 41, т.е. проводка 90.9 - 99.1 еще на меньшую сумму

Сообщение от Январь

Так сделала вам программа эту проводку?
И вот эту проводку вы на какую сумму сделали:

прога сделала проводку при отгрузке товара. д90 к68 на сумму ндс
(эта продажа была обнаружена после сдачи отчётности-повторюсь)

до того как эта отгрузка была сделана были закрывающие 90 счёт проводки:
д90.90 кт 99.01 на 11500 по товару... надо ли было ее отменять в связи уже другой прибылью?

А зачем мне делать эту проводку если программа ее делает сама?

Так сделала вам программа эту проводку?
И вот эту проводку вы на какую сумму сделали:

Д90-К99

А зачем мне делать эту проводку если программа ее делает сама?

это проводка НДС с вашей реализации

Сообщение от Генук

это... мне несовсем ловко... я всегда хочу, чтобы люди интуичили ответ... диагноз решения любого вопроса заложен в первых постах автора...

если вы хотите отвечать правильно - взвешивайте каждое слово в вопросе...

смотрим:

1. какой счёт не закрывается?
90-й
2. есть НДС?
да

диагноз: автор привык к "магазинной" продаже... он забудет на 99% сделать проводку:
Дт 90 - Кт 68

спасибо

Мне не хватает пока опыта додумкать, где я накосячила.. Понимаю, что что-то неправильно сделала, но где исправить..
и что значит к "магазинной" продаже" )?
вот эта проводка я не пойму она будет на сумму чего?

это... мне несовсем ловко... я всегда хочу, чтобы люди интуичили ответ... диагноз решения любого вопроса заложен в первых постах автора...

если вы хотите отвечать правильно - взвешивайте каждое слово в вопросе...

смотрим:

В начале ноября сделала проводку Дт 90 Кт 99. Из-за еще одной продажи в сентябре (сдали НДС, прибыль-уточнёнку). Сейчас при закрытии ноября у меня не закрывается 90 счёт на эту сумму? Я же в бух.учёте делаю исправления текущей датой..

1. какой счёт не закрывается?
90-й
2. есть НДС?
да

диагноз: автор привык к "магазинной" продаже... он забудет на 99% сделать проводку:
Дт 90 - Кт 68

спасибо

А как вы месяц закрываете? у меня тоже по одной организации нет автоматического закрытия счетов 90,91. Закрываю вручную. Как раз на ту сумму, которая по Д или по К висит. А вы, видать, закрыли на меньшую. Т.е. согласна с Инной_О ручная проводка - на неправильную сумму.

Д62-К90
Д90-К99

Аноним, напишите полностью проводки с суммами, которые вы сделали, а то гадать тяжело

Сообщение от Инна_О

значит ручная проводка на неправильную сумму....

Так вот разница между Дт и КТ на сумму корректирующей проводки за сентябрь, может её вообще не надо было делать...

Дт не = Кт

значит ручная проводка на неправильную сумму....

Сообщение от Andyko

что тогда означает вот это:

Дт не = Кт

что тогда означает вот это:

не закрывается 90 счёт на эту сумму

Сообщение от Генук

это неважно...
если есть автозакрытие 90.9 - 99, то не надо никогда делать данную проводку вручную

Это вручную закрываем 90-99

Сообщение от Andyko

в программе нет механизма закрытия месяца с автоматическим закрытием 90 счета?

Нету. Закрываем вручную.

это неважно...
если есть автозакрытие 90.9 - 99, то не надо никогда делать данную проводку вручную

в программе нет механизма закрытия месяца с автоматическим закрытием 90 счета?

Сообщение от Генук

конфигурация
релиз

У нас не 1С

конфигурация
релиз

Сообщение от Январь

А может и должно. Вы когда реализацию дополнительную повели результат на 90 изменился? Другой вопрос, как эту проводку получить в используемой вами программе (вручную или автоматически при закрытии месяца в общей куче)

Автоматически создается проводка при реализации, т.е.90 счёт изменился.

Я так понимаю этой проводки исправляющей быть не должно

А может и должно. Вы когда реализацию дополнительную повели результат на 90 изменился? Другой вопрос, как эту проводку получить в используемой вами программе (вручную или автоматически при закрытии месяца в общей куче)

Сообщение от Andyko

и что Вы исправляете указанной проводкой?

Вот что мне в Вас нравится, так это то, что Вы заставляете думать.. )
Я так понимаю этой проводки исправляющей быть не должно. Но не могу додумкать какая нужна..

и что Вы исправляете указанной проводкой?

Сообщение от Andyko

Это кому вопрос?

Это не вопрос, а утверждение )). Почему не сходится 90, если надо исправлять текущей датой?