Ответить в теме

и у меня такой же вопрос! Как закрыть в 1С 7.7 счет 62 (сальдо по 62.1 и 62.11) и счет 57 (сальдо по 57.1 и 57.11)?

Сообщение от degna

исходящее п/п Дт 76 Кт 51 перечислено на конвертацию
дт 52 Кт 76 поступила валюта
Дт 91,2 услуги банка Кт 76
Дт 91,2 Кт 76 курсовая разница

Почему на форуме часто пишут проводки, обозначая б/счета только в синтетическом варианте учета.? 1С практически всегда предлагает выбирать б/счет с субсчетом. Говорю "о валютных" записях, возникающих при формировании документов в 1С_7.7. Вот вопрос: в 1С_Бух.7.7 есть счета 57.1 (для руб.) и сч.57.11 (для валют.), и аналогично сч.76.5 (для руб.) и сч. 76.55 (для валют.). Так забито в типовом плане счетов бухгалтерской конфигурации. Разберем покупку себе на валютный счет с рублевого расчетного счета валюты у банка. Формируя записи документами 1С типа "выписка", нужно самому четко указать, какой сч.выбираешь. Например, формируя запись по Валют.тек.счету в базе (б/сч.52) приход на счет валюты (евро, напр.) взамен рублей от банка запишем как со сч.57.11 (именно он программой 1С предполагается для расч.в валюте), ну, или со сч.76.55, кому как нравится. И что получаем?
Я думаю, что в выписке по вал.счету (52) правильно использовать контрагента=банк на счете 76.55 (как расчеты в валюте), а на рублевом сч.51 надо использовать контрагента=банк на сч.76.5 (рубли). Как замкнуть (не в ручную, не бух.справкой) счета 76.5 и сч.76.55. ?
В чем я не права? В справках к 1С (Бух.конфиг.) я нужного не вычитала.
В интернете не нашла ответа. С остальными проводками всё ясно. Разбирать не нужно. Что скажете?

Сообщение от AnnaVS81

я провела через 76.5 все закрылось

закрылось что?

я провела через 76.5 все закрылось

у нас такая же ситуация.... так еще и курсовая разница между БУ и НУ возникает.
Кто как делает?
Прибыль заполняется в соответствии с НУ, а баланс с БУ, разница достаточно весомая. Потом какие-то пояснительные записки, думаю, писать надо...

Я тоже делаю эти проводки через 57 счет. Но самое интересное начинается дальше, когда поступает товар от иностранного поставщика. Я его оприходовала на счет 41.3 (товар в валюте) (у меня программа 1С 7.7 УСН). Счет 60.22(расчеты с поставщиками в валюте" закрывается. Но дальше программа сама каждый раз при "закрытии месяца" пересчитывает по курсу остатки на складе. В результате мой товар с каждым месяцем дорожает........ Дальше я его продаю документом "реализация" и программа списывает в себестоимость товар по новой цене в зависимости от курса, а не по цене приобретения. Я в полном недоумении......... Так и нужно что ли?
Как это происходит у Вас?

1)выписка – выбираю рублевый счет – покупка валюты(справочник – движение ден ср-в: покупка валюты, прочие выплаты и перечисления) счет 57.1 (содержание проводки -покупка валюты по заявке № от )
Д 57.1 К 51 - 83 231,11 руб.

2)выписка – выбираю валютный счет – покупка инвалюты (справочник – движение ден ср-в: покупка инвалюты, прочие поступления) счет 57.1 в приход пишу сумму в валюте.
Д52 К57.1 - 2 698,2 USD
Если курс ЦБ отличается от курса продажи в банке, то разницу на 57.1 закрываете бухгалтерской справкой (которая есть в программе 1 С)
Д91.1 К57.1 или Д57.1 К 91.2 курсовая разница при продаже/покупке валюты

3) выписка
оплата поставщику
Д60.11 К52 -2 698,2 если факт
Д.60.22 К 52 - 2 698,2 если аванс

Обязательно выставьте правильно галочки в субконто Договоры (Цена Договора в валюте USD, оплата Договора в валюте USD)

Если выставить в программе 1 С все правильно в закладке сервис-учетная политика-переоценка счетов, то программа сама будет считать курсовые разницы при проведении выписок и актов в валюте. Если не выставлять, то курсовые будете делать бухгалтерскими справками.
Желаю удачи.

всетаки через 57.1 или 57.11 будет правильней и там вроде поле есть для указания курса покупки (курс банка) и 1С тоже все правильно считает, только щас сразу не скажу как более правильно указать данные счета в выписках, выписки у вас тоже будут по разным счетам разные (рублевые и валютные).

я запуталась... в аналитике если через 76.5 контрагент кто? поставщик спать пора

Добрый вечер! При покупке валюты лучше использовать не 57 счет, а 76.5 - есть возможность аналитики. Кроме того, в этом случае при проведении валютной выписки программа 7.7 автоматически и закрывает 76 счет, и относит отклонение на 91.2, а также (автоматически) формирует запись по налоговому учету на сумму отклонения (на счет Н.09). Если Вы, конечно, ведёте в 1С налоговый учет.

Я то напишу, но только я не уверена, потому что раньше в этой организации бух учет не вели да и я раньше валютой не занималась.
Делаю так:
1)выписка – выбираю рублевый счет – покупка валюты(справочник – движение ден ср-в: покупка валюты, прочие выплаты и перечисления) счет 57.1 в расходе пишу сумму списания рублевого покрытия для покупки валюты.
2)выписка – выбираю валютный счет – покупка инвалюты (справочник – движение ден ср-в: покупка инвалюты, прочие поступления) счет 57.1 в приход пишу сумму в валюте. Далее Оплата в валюте 76.5 (или 60 смотря на каком счете ведете) Контрагент кому перечисляете и в расход сумму в валюте которую перечислили.
P.S забыла чтобы все точно списалась, т.е. по оборотно-сальдовой нигде не зависло. Надо курс валюты поменять. Справочники – валюта: внизу есть значение периодических реквизитов выбираете дату, когда покупали валюту; выбираете нужную валюту и указываете курс по которому вы ее покупали. Программа по идеи сама проверяет сумму списание рублевого покрытия делит на этот курс и получает сумму инвалюты, которую купили, тогда по идеи на 57.1 ничего не должно оставаться, если все правильно ввели.
Вроде все но сразу предупреждаю, так делаю я, как правильно???
Удачи!

Скажите Паллада разобрались вы с 1с у меня таже проблема, если не сложно опишите как вы все сделали????

И сч 52 в какой валюте вести?

в валюте вашего валютного счета и в рублевом выражении тоже

Программа 1С:Бухгалтерия Версия 7.7.
К нам перечислили деньги в рублях я заношу документом выписка банка. Далее перечислили на конвертацию тоже выписка банка рубли, а субконто какие, если все поля не будут заполнены, то выписка не запишется. А все справочники пустые. далее услуги банка вводим документом: услуги сторонних организаций? Если можно, то все поподробнее, общее представление о проводках я имею, а вот как правильно в 1С все сделать, какими документами и как заполнить все поля и строчки. И сч 52 в какой валюте вести?

нам перечисляют деньги в рублях,

входящее п/п дт 51 кт 62,2
исходящее п/п Дт 76 Кт 51 перечислено на конвертацию
дт 52 Кт 76 поступила валюта
Дт 91,2 услуги банка Кт 76
Дт 91,2 Кт 76 курсовая разница

какая хоть программа

А вопрос то не решен, теперь еще плюс одна проблема , помогите, пожалуйста

курсовых разниц вроде тоже нет.

все происходит в один день

скорее всего вы покупали у банка, значит курс покупки отличается от курса ЦБ, уже разница

Здравствуйте, извините, что повторяюсь, но ни как не пойму. Вопрос изложу на примере, к нам перечисляют деньги в рублях, далее с рублевого счета списываются деньги 83 231,11 рублей, покупаем валюту 2 698,2 долларов, оплачиваем поставщику с валютного счета 2 698,2 в долларах. Подскажите как в программе 1С отразить эти операции, какими документами (выписками, справками или пр), со всеми субконто и аналитикой и корреспонденцией (все справочники пустые, надо делать) и когда в какой валюте, ничего не пойму. У нас все происходит в один день, на вал. сч денег не остается, курсовых разниц вроде тоже нет.