Ответить в теме

Урра! Спасибо всем огромное за советы и помощь! Я нашла в чём трабл был. Оказывается, я по невнимательности в номенклатуре вместо тип "услуга" при внесении новой позиции внесла "товар". отсюда пошёл глюк. Всё исправила, тепрь всё ок! Спасибо Вам ещё раз! Обожаю этот форум!

Сообщение от kerry1986

Я посмотрела по суммам, получается, если из конечного сальдо сч 90.1 (выручка) вычесть конечное сальдо сч 90.3 (НДС), то получается как раз та сумма, что в налоговом учете на сч Н06.01 (выручка от реализации продукции) Но как это объяснить и убрать разницу - не знаю...

Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как исправить...???

А что вы собираетесь исправлять? Ведь в налоговом учете выручка от реализации принимается без НДС.
Вы пишите: если 90.1(БУ) минус 90.3(БУ) равно Н06.01(НУ).
Все правильно.

Выписаны документы (с/ф и оказание услуг).

В программе? Какие проводки дали эти документы? От "Оказания услуг" должно появиться 62.1 - 90.1.1 на 14160 + К Н06.01 на 12000, от счета-фактуры 90.3 - 68.2

А вот при проведении в конце месяца регламентированных операций по налоговуму учёту есть на этом счёте в Дебете операция закрытие счёта сумма 12 000р за обслуживание сайта.

Регламентые за декабрь? Читайте описание от 1с:
"Записи по дебету счета Н06.01 производятся по окончании налогового периода по налогу на прибыль (года), в результате чего данный счет закрывается. В течение года кредитовое сальдо по данному счету представляет собой сумму выручки от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства, признанную для целей налогообложения по налогу на прибыль, нарастающим итогом с начала периода."

Посмотрите Анализ субконто по этому клиенту.

Я нашла день расхождения - 5 декабря. В этот день по бух.учету (по журналу операций видно) была одна проводка 14 160р - за дизайн. Выписаны документы (с/ф и оказание услуг). Соответственно без НДС получается 12000р. Смотрю карточку счета Н06.01. Там 5 декабря есть сумма только за дизайн. А вот при проведении в конце месяца регламентированных операций по налоговуму учёту есть на этом счёте в Дебете операция закрытие счёта сумма 12 000р за обслуживание сайта. Ничего не понимаю.. спасите, плиз!!

Если 1С 7.7, то решение в лоб - ручная проводка КтН06 по красному.

Ищите. Смотрите по обороткам.

дело в том, что в журнале операций такой операции нет... Недоумеваю - откуда тогда она там?...

Как она туда попасть могла?

Это только вы знаете. Значит провели какой-то документ с такой формулировкой на сумму 12 тыс.

В документе "регламентированные операции по налоговуму учёту" я нашла одну сумму: обслуживание сайта 12000 р (как раз сумма, на которую расходится), знаю точно за такую сумму мы не обслуживаем сайты. Как она туда попасть могла? и как можно убрать её оттуда?..

Сообщение от kerry1986

Надо готовить годовую отчётность, а при проведении анализа состояния налогового учёта вылезает расхождение межбу НУ и БУ. Разница в доходах - выручка от реализации товаров и услуг - в БУ сумма меньше,чем в НУ.

Я посмотрела по суммам, получается, если из конечного сальдо сч 90.1 (выручка) вычесть конечное сальдо сч 90.3 (НДС), то получается как раз та сумма, что в налоговом учете на сч Н06.01 (выручка от реализации продукции) Но как это объяснить и убрать разницу - не знаю...

Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как исправить...???

Проверьте чего вы лишнего включили в налоговый учет... может одна и таже операция там прошла дважды... вобщем вариантов масса а може быть так оно и должно быть???

Что-то у вас точно не сходится

выручка от реализации товаров и услуг - в БУ сумма меньше,чем в НУ

Если вы оттуда еще и НДС вычтете, то еще меньше получится
А вообще, так и должно быть: 90.1 минус 90.3 = Н06.01

Надо готовить годовую отчётность, а при проведении анализа состояния налогового учёта вылезает расхождение межбу НУ и БУ. Разница в доходах - выручка от реализации товаров и услуг - в БУ сумма меньше,чем в НУ.

Я посмотрела по суммам, получается, если из конечного сальдо сч 90.1 (выручка) вычесть конечное сальдо сч 90.3 (НДС), то получается как раз та сумма, что в налоговом учете на сч Н06.01 (выручка от реализации продукции) Но как это объяснить и убрать разницу - не знаю...

Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и как исправить...???