Ответить в теме

умные люди меня исправляют:
в пункте 2 я написала "сколько ТО оплатить должны", а надо не оплатить, а стоимость путевки от ТО

Если сделать все действия, как описано мною выше, то все должно получиться! Пардон, я сейчас перечитала мои проводки, забыла в тот раз нюанс указать.
при АГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ С ТО
2) отражение стоимости путевки (сколько стоит путевка у ТО - сумму берем из отчета агента или счета ТО), в основном эта сумма не совпадает с реально взятой суммой с туриста (при УСН у них вознаграждение либо 1%, либо 30рублей).
ДТ 76.5. Турист - КТ 76.5. Туроператор вручную операцию делаете)
Вроде так

вручную

Сообщение от lidik

нет, используется забалансовый счет 006

Прошу прощения за свою глуппость, но подскажите, пожалуйста, какой операцией это делается???

не знаю, пиши на аську, будем проверять

А закрыт ли у Вас счет62? Нет. См. #36 и 39

автоматически не закрывается... сделал вручную... результат тот же...
начинаю отчаиваться

поступление МПЗ (турпродукт)

при поступлении товара

нет, используется забалансовый счет 006

а есть кто сразу удерживает агентское и не испытывает проблем в 1С?

есть, Я например, и многие другие.

из-за отсутствия фактической оплаты от ТО...

нет, не поэтому.

эта последовательность документов верная?

верная-то верная...А закрыт ли у Вас счет62? Нет. См. #36 и 39

Сообщение от kasatka_og

я делаю реализацию ТО на сумму агентского вознаграждения, Дт62 Кт90 формируется, а факт дохода в книгу не попадает

То же самое и у меня...все уже по 100 раз перепроверила... вот если в реализации ставить не ТО, а туриста, то сумма в КДиР попадает, но такая проводка усместна только при договоре купли-продаже с ТО, что заведомо не верно

За проводки спасибо большое, мне как начинающему бухгалтеру они очень пригодились, ооооочень
Но остался один вопрос: Для того, чтобы сделать реализацию мы делаем поступление МПЗ (турпродукт)? да?
Но тогда сумма перечисляемая ТО в акте сверки по кредиту 2 раза отражается при вводе операции вручную (Дт76.5 турист - Кт76.5ТО) и при поступлении товара. и получается, что мы должны им еще столько же, сколько заплатили

1) приходный ордер от туриста
ДТ 50.1. - КТ 76.5 (доходы, не принимаемые к НУ)
2) отражение стоимости путевки (сколько туроператору заплатить должны)
ДТ 76.5. Турист - КТ 76.5. Туроператор вручную операцию делаете)
3) оплата туроператору, если через банк, то
ДТ 51 - КТ 50.1 (сдача наличных в банк - расходник)
ДТ 76.5. - КТ 51 (выписка, оплата путевки ТО)
4) реализация при агентском договоре с ТО
ДТ 62.1 - КТ 90.1 - сумма вознаграждения (вознаграждение из отчета агента с туроператором), в графе "Плательщик" указываете ТО
реализация при купле-продаже с ТО (чего по идее быть не должно, но на самом деле сплошь и рядом)
ДТ 62.1 КТ 90.1 - сумма вознаграждения (не вся сумма, полученная от туриста, а только вознаграждение), в графе "Плательщик" указываете туриста

эта последовательность документов верная? я делаю именно так...

я вот думаю, скорее всего вознаграждение не попадает в книгу ДиР именно из-за отсутствия фактической оплаты от ТО... метод то ведь кассовый...
а есть кто сразу удерживает агентское и не испытывает проблем в 1С?

значит всё проверяйте и перепроводите - ищите ошибку

автоматически не делается, сделала вручную...
а в книге ДиР все равно не появляется

или автоматически этим документом или можно вручную, без разницы

а проводка 76-62? делается?

нет... она должна этим же документом формироваться?

а проводка 76-62? делается?

я делаю реализацию ТО на сумму агентского вознаграждения, Дт62 Кт90 формируется, а факт дохода в книгу не попадает

в оплате от туристу сидит вознаграждение и ТО...

сидит... а как вытащить его, не знаю?

в оплате от туристу сидит вознаграждение и ТО...
может зачет не проходит...

оплата приходит от туриста, его вознаграждение в книгу красиво попадает...
а от туроператора оплаты нет, мы сразу вознаграждение удерживаем...
в книгу ДиР не попадает, потому что оплаты нет?

а вопрос где?

А если, допустим, в кассу деньги пришли от туриста это 50.1 - 76.5, но затем в банк сдается только сумма, которая должна быть уплачена ТО, а сумму вознаграждения ИП забирает сразу себе (ИП 15%)
Извините, может не совсем по теме......

да, проверяйте оплату

оплаты или зачета

Коллеги, спасибо, очень много полезной информации, но у меня ситуация следующая: мы удерживаем агентское вознаграждение сразу... ТО нам ничего не перечисляет...

4) реализация при агентском договоре с ТО
ДТ 62.1 - КТ 90.1 - сумма вознаграждения (вознаграждение из отчета агента с туроператором), в графе "Плательщик" указываете ТО

эта проводка у меня формирует выручку, но не отражает ее в книге ДиР... может еще чего не хватает? подскажите

Lidik, спасибо за ответ.

Если у Вас 6%,то и не стоит так сильно беспокоится о документах на расходы. Даже если придут проверять, запросят только доки по доходам - р/счет, кассу, и пр. Бух. учет ведется только по ОС и НМА.

Или можно сослаться на закон об УСН и сказать, что мы от ведения бухучета вообще освобождены?

налоговая в курсе

что имели в виду, когда писали, что освобождены упрощенцы от бух. учета?

Имели ввиду:
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ
"О бухгалтерском учете"
Статья 4. Сфера действия настоящего Федерального закона

3. Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут учет основных средств и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Коллеги, пожалуйста ответьте на мое сообщение № 24. Оно, конечно, не к этой теме относится... Может быть его тогда мне написать в новой теме?
Очень хотелось бы узнать ваше мнение.

Сообщение от аноним27082008

Если менеджер своей рукой выписывает приходник на общую сумму, вкл. вознаграждение, корешок отдает турику, а я потом эту сумму разделяю и провожу в программе два приходника, а тот приходник выкидываю? За это сильно при проверке могут наказать? Ведь сумма то общая все равно будет та же...

На мой взгляд, если это выяснится, то это большое нарушение. Не знаю, что за это будет, но делать так, конечно, нельзя. Надо все же какой то выход найти другой. Нарушение "Порядка ведения кассовых операций в РФ". Вы почитайте этот документ, наверняка там найдете какая ответственность за такие нарушения предусмотрена.

Сообщение от Аноним

Мы туристам даём чек и туристическую путёвку по своему бланку, где написано за какой тур уплачено (можете выдавать утверждённый бланк тур.путёвки), а приходники печатаем 2 штуки (один из которых на комиссию) - просто туристу их не отдаём.. корешки выкидываем, зато по 1С всё чудно проходит и попадает куда надо!!

Ведь основные туристы - это физ.лица, а им корешок ПКО не нужен, а с юр.лицами только по безналу работаем!!

У нас выдают туристу утвержденный бланк турпутевки и корешок ПКО, кассового аппарата нет. Я тоже хотела проводить вознаграждение через реализацию, чтобы не делать два ПКО, но... У меня в 1С8.0 категорически не хочет проводиться вознаграждение через реализацию Все проводки сто раз проверяла, все делала как тут писали, не идет доход в КУДиР и все тут!!! Придется двумя приходниками все делать... Только у меня вопрос в связи с этим: Если менеджер своей рукой выписывает приходник на общую сумму, вкл. вознаграждение, корешок отдает турику, а я потом эту сумму разделяю и провожу в программе два приходника, а тот приходник выкидываю? За это сильно при проверке могут наказать? Ведь сумма то общая все равно будет та же...