Ответить в теме

Можно посмотреть пост № 45.

Еще хотелось бы проводочки реализации возвращаемого документа посмотреть. Возврат был полностью отгрузки или частичный?

я

сделала следующую проводку:
Д 90.2.1 К 28 на 51 504

После того как ручками скорректируете с/с возврата-попробуйте убрать эту ручную проводку и посмотрите.

Сафа,
я это понимаю,ну зачем же всю с/с с общего веса 1392кг списывать на какие-то 508кг,скорее всего мне самой надо влесть и помочь ручками.....
Но вопрос тот же у меня на Д28 виснит сумма красным цветом- сумма с/б стоимости, откуда бы ее взчть чтобы туда поставить?

Да, возвращается по той с/с , по которой Вы отгрузили.

Сафа,
Вообще должна списаться с/с на сумму 18796, т.к. на склад готовой продукции он поступил по 37р за кг (508*37=18796).
Мне наверно в документе "поступление от поставщика-брак", в разделе
с/с б/у с/б н/у нужно указать с/б стоимость 37,
А у меня на автомате выходит 101,39 за кг

Д 90.2.1 К 43 -возврат -51 504
Д Н07.01. К Н02.03- возврат
К Н06.01.- сторнир.выручки -86 100

Вот мой расчет:
Если сторнирована с/с на сумму 51504, то
выручка д/б сторнирована на 51504+18%=60774,72.

а браком(101599,09) выявилась часть:
Д 90.2.1 К43=51504 1392кг-возврат этой позиции на 508кг

Есть связь между этими цифрами?
62-90.1=-101559,09- возврат?
тогда откуда цифра при операции сторнировании с/стоимости?
90.2-43=-51504
Если возврат был на сумму 101559,09-18% НДС=д/б сторнирована с/с на сумму 86067,03?
Где я не права?

Сообщение от Сафа

А если проводки поменять на 43-10.7?
Если Вы напишете цифры при отгрузке в феврале-можно было бы на вертолетики нарисовать.

Насчет вертолетиков-
В феврале отгрузка была на большее количество(763593,12) а браком(101599,09) выявилась часть:
Д 90.2.1. К43=92551,90 2426кг
Д 90.2.1 К43=51504 1392кг-возврат этой позиции на 508кг
Д 62.2 К62.1.=500 000
Д 62.1 К90.1.1=485195,63
Д 62.1 К90.1.1=278397,49
У меня при возврате брака почему-то себестоимость со знаком минус на всю сумму т,е на 51 504, хотя должна наверно только на сумму возврата брака(д.б. на сумму 18 796)
Что еще указать?

Д 20 К 10.7 33 254,50 (гот.продукция)

А если проводки поменять на 43-10.7?
Если Вы напишете цифры при отгрузке в феврале-можно было бы на вертолетики нарисовать.

Сообщение от tata-chue

Вы сч 20 куда списываете? и причем тогда сч43
В принципе подогнать все можно, но без дальнейших проблем, а у Вас по все видимости какая-то ошибка в учете и в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы.
Разберитесь до конца, не лукавте себе.

tata-chue, Вы правы,но сколько я не вожусь без результатно, не хватает опыта,я попытаюсь подробно объяснить, может быть что-то прояснится???????!!!!!
Была отгрузка в феврале:
Д 90.2.1 К43-отгружено со склада
Д Н07.01 К Н02.03
Д 62.2. К 62.1.-зачтена предоплата
Д62.1 К 90.1.-выручка
В мае был возврат на половину продукции:
Д 90.2.1 К 43 -возврат -51 504
Д Н07.01. К Н02.03- возврат
К Н06.01.- сторнир.выручки -86 100
Д 62.2 К 90.1.1.- образование аванса -101 599
Д 90.3 К 19.3 - выделен НДС -15 498
Я в ручную бухг. справкой сделала:
Д 28 К43 на сумму 51 504
Д 10.1 К28 на сумму 51 504
После этого материалы были отгружены на переработку:
Д 10.7 К 10.1 на сумму 51 504
После они вернулись из переработки:
Д 20 К 10.7 33 254,50 (гот.продукция)
Д Н01.05 К 02.01

Д10.6 К10.7 18 249,50(остатки от переработки)
Д Н02.01 К Н02.01

Далее были отправлены на склад для реализации:
Д 43 К 40 33 254,50
Д Н02.03

Т.к у меня не шла себестоимость налога на прибыль и форма №2,я сделала следующую проводку:
Д 90.2.1 К 28 на 51 504
После этого в форме №2 все встало на свои места,но.....
у меня в оботке по Д28 красными цифрами стоит 51 504.
По-большому счету у меня д.б. на Д 28 эта же сумма, но ее я не знаю от куда взять???
Вот вроде бы все указала.

Вы сч 20 куда списываете? и причем тогда сч43
В принципе подогнать все можно, но без дальнейших проблем, а у Вас по все видимости какая-то ошибка в учете и в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы.
Разберитесь до конца, не лукавте себе.

Ну а если дополнительно сделать так
Д 90.2.1 К 28 на 50 000
Д 28 К20 на 50 000
у меня кстати сумма с/б стоимости стала какой надо.
Интересно мне это нигде не повредит?????

У Вас двойной возврат товара?! Проверте, как может себестоимость сохраниться при возврате реализации, Вы же не только товар возвращаете , но и реализацию

Выручка у меня уменьшена!
у меня уменьшается с/б стоимость вопрос как ее увеличить на сумму возврата?

Сообщение от Неадерталиц

Подскажите пжт когда в квартале был возврат товара(был введен документ возврат от покупателя) и программа сделала проводку
Д90.2.1 К43 -50 000р.
Сейчас когда я делаю форму №2 программа мне автоматически уменьшает стр.020 на эту сумму.
Из-за этот у меня прибыль увеличивается и не идет в ногу с балансом и налогом на прибыль именно на эту сумму 50 000р.
Какую я проводку дополнительно не сделала раз у меня так получается????

если у Вас прибыль увеличивается после возврата товара, это означает толко одно, несторнирована сама реализация,мое мнение.

Сообщение от tata-chue

отсторнируйте , а потом проведите аванс оплаты сч62.2. Вы совместили....

И что именно должно после это изменится?

Сообщение от Неадерталиц

Д62.1 К 90.1.-выручка

отсторнируйте , а потом проведите аванс оплаты сч62.2. Вы совместили....

Сообщение от tata-chue

Реализация Д 62.1 К 90.1 101 599.09 есть?
себестоимость 90.2 43 есть ?
А теперь просторнируйте все и проведите аванс

В смысле проведите аванс?

Сообщение от Сафа

Это проводки на возврат, а на реализацию? На выпуск?

На отгрузку Д 90.2.1 К43-отгружено со склада
Д Н07.01 К Н02.03
Д 62.2. К 62.1.-зачтена предоплата
Д62.1 К 90.1.-выручка

Реализация Д 62.1 К 90.1 101 599.09 есть?
себестоимость 90.2 43 есть ?
А теперь просторнируйте все и проведите аванс

Это проводки на возврат, а на реализацию? На выпуск?

И что? Посмотрите на эти цифры глазами стороннего человека-что дают эти цифры для прояснения ситуации?

Сообщение от Сафа

Дайте все проводки от начало до конца.

Д 90.2.1 К 43 -возврат -50 000
Д Н07.01. К Н02.03- возврат
К Н06.01.- сторнир.выручки -86 000
Д 62.2 К 90.1.1.- образование аванса -101 000
Д 90.3 К 19.3 - выделен НДС -15 000
Я в ручную сделала:
Д 28 К43 на сумму 51504
Д 10.1 К28 на сумму 51504
Больше нет ничего

СчетС кред. счетов В дебет счетов

Сальдо на начало периода
51 167,303.58(это в Д счетов)
62 13,300.00 (это с К счетов)
90 -101,599.09(это с К счетов)
Обороты за период -88,299.09 167,303.58
Сальдо на конец периода 255,602.67

Сообщение от Неадерталиц

он берет из общей суммы выручки эту сумму вычитает

Что значит из общей суммы, реализация это конкретная операция

Дайте все проводки от начало до конца.

В оборотке получается
по Д обороту 62.2 за период красными цифрами со знаком минус идет сумма всего возврат.

-(минус)101 000? А что на 62.2сч. происходит, каким документом это делаете? любопытно

Д 62.2 К 90.1.1.- образование аванса -101 000
а разве это не есть именно то про что Вы говорите?