Ответить в теме

Сообщение от Оника

а какой тогда использоват счет - счет авансов выданных

Авансы банку? У вас такое бывает? В 1с 8-ке обычно 76.09 и для авансов в том числе

Сообщение от Январь

Если в первом договоре сумма 43000, то да, еще один договор надо

Разными суммами вносиили? Можно и 60

Да разными. Поняла. Спасибо.

а какой тогда использоват счет - счет авансов выданных( это из 1С беру), если учитывать на 76.05?и как лучше выбрать в программе 76.05 или может какой другой счет, напр 76.09. при работе с банками?

Сообщение от Оника

д 50 к 66 -1295??- отд договор займа на эту оперцию??

Если в первом договоре сумма 43000, то да, еще один договор надо

Сообщение от Оника

д 51 к 50 -43000
д51 к 50 1295

Разными суммами вносиили? Если одной, то можно объединить

Сообщение от Оника

д 76 к 51. 295-комиссия за завер подписей в тч НДС ( обязательно ли ведение банка именно на 76,или можно остаться на 60)

Можно и 60. Только зачем?

Сообщение от Оника

нужен ли какой-то авансовый отчетна эту сумму-1295 которая??

Не нужен

имеется ООО (общая) . уже как 1,5 года созданная. деятельности фирма до сегодняшнего дня не вела. Балансы сдавались грубо говоря на коленке,без учета программы. Сейчас все оформляем за пердыдущие годы в программу и теперь вот эта простая операция...
53000 -взнос наличными , из них 10000 ук ( от двух учредителей)
и 1295 -взнос за открытие рс и заверение карточки.
получается :
д75 к 80 -10000
д50 к 75 -5000 учльА
д50 к 75 -5000 уч-льБ
д 50 к 66 -43000 -взнос уч-ля А (договор займа)
д 50 к 66 -1295??- отд договор займа на эту оперцию??
д 51 к 50 -43000
д51 к 50 1295
д 91.02 к 51-1000 -комиссия за откр счета
д 76 к 51. 295-комиссия за завер подписей в тч НДС ( обязательно ли ведение банка именно на 76,или можно остаться на 60)
д91.02 к 76 -250
д 19 к 76-45- сч ф

у меня вопрос,а нужен ли какой-то авансовый отчетна эту сумму-1295 которая??или внос от учредителя- договорр займа и норм.

а если эта сумма отражена в выписке банка? т.е эта сумма попала на расчетный счет?

Тогда договор займа, ПКО от директора (50 - 66)
РКО на сумму внесенную на р/с (51 - 50)
И по выписки списание проводите (91.2 - 51)
А потом снять деньги по чеку, оприходовать в кассу и вернуть заем

В выписке банка указана эта сумма по кредиту, т.е скорее всего она попала на расчетный счет! То тогда как ее отразить??? Извините за неточность в предыдущем ответе!

а если эта сумма отражена в выписке банка? т.е эта сумма попала на расчетный счет?

Сообщение от Кристик111

нет, не с расчетного счета, а свои деньги заплатил по квитанции.

Авансовый отчет составьте (91.2 - 71), когда деньги появятся, снимите по чеку и отдайте

Сообщение от Январь

На р/с и оттуда списывается или отдельно по квитанции оплачивает за открытие?

нет, не с расчетного счета, а свои деньги заплатил по квитанции.

Сообщение от кристик111

Платеж вносит в банк(взнос на открытие р/сч)

На р/с и оттуда списывается или отдельно по квитанции оплачивает за открытие?

Да, предприятие создано уже, сейчас не знаем, куда эту сумму отнести! Учредитель это директор этой фирмы! Платеж вносит в банк(взнос на открытие р/сч)

Сообщение от кристик111

Создается новое предприятие, учредитель вносит платеж наличными, для открытия расчетного счета!

Предприятие создано уже? Учредитель только учредитель или сотрудник и куда вносит?

Подскажите пожалуйста, как отразить ситуацию!!! Создается новое предприятие, учредитель вносит платеж наличными, для открытия расчетного счета! каким образом отразить эту сумму???

логику я понимаю, а вот в 1с не врублюсь, получается, когда я оформляю ав отчёт(до этого вроде всё идёт верно), я в нём в закладке "оплата" заполняю строку и уже там, указываю 91.2 (расходы за услуги банка)..так?

Если с займом, то:
50 - 66 (ПКО)
71 - 50 (РКО)
91.2 - 71 (ав.отчет)

вообще у меня был сперва займ беспроц, т.е. я сделала так: ПКО(займ по договору), РКО(оплата комиссии,через сотрудника) на 91.2, так неверно? нужно было РКО на 71? а потом? что-то недогоняю...

91.2 - 71 по ав.отчету
71 - 50, когда деньги будут

Да

БУХЧАЙНИК, на дату квитанции фирма зарегистрирована была?

Подскажите пожалуйста,а если вот такая ситуация: при открытии р/сч комиссию за него же 1000 р банк взял от физ.лица-учредителя(ф.и.о. учредителя в выданном банком приходнике). Понятно,что 1000 под авансовый..., а какие проводки будут верными, ведь 1000 руб не попала на р/сч организации( в выписке её нет,первая операция,которая там стоит-это перевод средств с накопительного на р/сч),т.е. 1000 ушла сразу как комиссия в банк.Запуталась...помогите новичку добрые люди..

Спасибо!
нет, выписки не забирали - из банка есть только договор и уведомление об открытии расч. счета.
Видимо придется поднимать этот вопрос, я так понимаю документы эти должны были выдать

За открытие расчетного счета банку надо было заплатить 1000 рублей. Сначала думал внести наличными, но в банке предложили просто снять деньги с расчетного счета

51 - 75 5000
91.2 - 51 1000

никаких документов об оплате 1000 р. у меня нет

А выписки забирали?

чтоб не создавать тему:
при регистрации внес половину уставного капитала - 5000 рублей.
За открытие расчетного счета банку надо было заплатить 1000 рублей. Сначала думал внести наличными, но в банке предложили просто снять деньги с расчетного счета (фактически взять из УК).
Теперь хочу понять - как отразить это в 1с? никаких документов об оплате 1000 р. у меня нет

Folia, это пожелание налоговой
А если к возмещению поставить, то что?
А если, например, ситуация - не приняли к возмещению, потом выручки тоже не появилось, и организация закрывается (ну не пошел бизнес - бывает) пропал НДС? Или появилась, но экспортная?

А кто может знает, как это всё провести и отразить (по каким счетам), если банковский счёт открыли в январе, списание за открытие (НДС не облагается) реально прошло только в апреле (поскольку ранее не было средств на счёте), а в апрельской выписке на утро того дня, когда на счёт зашли деньги, сальдо по банковскому счёту было нулевым... Меня сейчас терзают такие вопросы:
1) какой датой проводить - датой наступления обязательств перед банком по оплате (дата открытия счёта), ведь тогда получается банк нас кредитовал до момента фактической оплаты... и в балансе за первый квартал куда именно записать этот долг...???
2) датой фактического списания средств со счёта... тогда все предыдущие вопросы отпадают. На сколько я сейчас понимаю, всё зависит от даты документа, оправдывающего списание денег, и тут я совсем в тупике... Подскажите пожалуйста, какими документами подтверждается правомерность отнесения к расходам организации банковских услуг по ОТКРЫТИЮ и ведению расчетного счёта. При открытии счёта, помня вместе с извещением мне вручили ещё какую-то бумагу, где вроде даже было написано "...сумму следует отнести на кредит счёта...", и вот её я куда-то потерял в пылу. Если кто в кратце внесёт ясность в мою ситуацию, буду очень благодарен...

Если нет выручки от реализации (деятельности), а её судя по описанию ситуации нет, то НДС останется на 19, никакого 68.

Мария, спасибо.

Услуга по оформлению карточки с образцами облагается НДС и банк выставляет с/ф, тогда эти расходы
44 (26 и т.д) - 76.5
19-76.5
68-19

Сообщение от Искра1

За открытие расчетного счета, оформление карточки с образцами подписей и т.п. банк снял с р/счета деньги.

Какими проводками это отразить?
Д26 К51,
Д20 К51 или
Д91.2 К51.

Что-то совсем запуталась на пустом вроде бы месте...

На 91.2

За открытие расчетного счета, оформление карточки с образцами подписей и т.п. банк снял с р/счета деньги.

Какими проводками это отразить?
Д26 К51,
Д20 К51 или
Д91.2 К51.

Что-то совсем запуталась на пустом вроде бы месте...