Ведение кассы

**Аноним** · 02.03.2003, 06:34

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как быть?
На торговом предприятии все ПКО выписываются в 1С Торовле. Все остальное ведется в 1С Бухгалтерии. Нужно сделать кассовую книгу. Предыдущий бухгалтер оформлял в 1С БУхгалтерии все приходники из Торговли 1 приходником с формулировкой "принто по управленческому отчету" и по реестру прикладывал все ПКО за день оформленные в Торговле.
Правильно ли это??? Или мне теперь придется 300 приходников перебивать???
Где можно посмотреть информацию?

**jul-2000** · 02.03.2003, 13:13

Ваше право вести кассовую книгу так, как Вам удобно. Можете даже купить касскнигу, прошить ее и оформить от руки. Главное, чтобы она была.

**Демидова Татьяна** · 03.03.2003, 02:41

Ваше право вести кассовую книгу так, как Вам удобно

не нарушая порядок ведения кассовых операций.

На каждое поступление денег должен быть приходник в распечатаном виде, приколот к листу кассовой книги за день. Если физически это требование соблюдено, остальное можете делать так, как хотите.

**Shure** · 03.03.2003, 13:52

А разве не должна быть уникальная нумерация на каждый ПКО в кассовой книге?

**stas®** · 03.03.2003, 14:48

Нет. Нумерация - по Вашему вкусу. У меня в одном из предприятий нумерация ПКО/РКО - в пределах дня.

**reziak** · 03.03.2003, 15:09

Во-первых, нумерация должна быть сплошной и нарастающей.
Во-вторых, а какие проблемы-то? Ведете в Торговле - да и ведите себе, и касс. книгу оттуда же, само собой. Или вы часть ПКО в торговле, часть в бухг, а РКО все в бухг? А почто так сложно-то - на то он и оперативный учет, чтобы деньги в нем вести полностью, включая кассу.

**Рыжая Таня** · 03.03.2003, 18:43

reziak
Сама столкнулась с такой фишкой: расчеты с подотчетниками легче вести в Бухгалтерии, чем в Торговле. К тому же есть две разные кассы - для штатных сотрудников и касса для покупателей.
Я сначала тоже морочилась, а потом стала вести ПКО и РКО с разными префиксами. Только вот до сих пор мучаюсь: надо это в учетной политике отображать или Приказа достаточно?

**Shure** · 03.03.2003, 18:46

Может мы и делаем глупую работу, но мы перебиваем все приходники из торговли в бухгалтерию, чтобы получить полноценную кассовую книгу.
например:
28.02.03
входящее сальдо 5000-00
ПКО 125 ООО Изумруд 10000-00
РКО 114 Подотчет Семеновой И.С 5000-00
ПКО 126 ООО "Свифт" 15000-00
исходящее сальдо 25000-00

01.03.03
входящее сальдо 25000-00
ПКО 127 ООО Изумруд 25000-00
РКО 115 Подотчет Козлову И.С 3000-00
ПКО 128 ООО "Свифт" 6000-00
исходящее сальдо 53000-00

И нумерация уникальная и каждый покупатель/подотчетник расшифрован.
В любом случае уже не придерутся ни банк ни налоговая.
Но может мы и перестраховываемся.... не факт...

**Демидова Татьяна** · 05.03.2003, 23:19

Нет. Нумерация - по Вашему вкусу. У меня в одном из предприятий нумерация ПКО/РКО - в пределах дня.

а можно ли ссылочку?

**stas®** · 05.03.2003, 23:35

В смысле? ИНН предприятия?

**Демидова Татьяна** · 05.03.2003, 23:41

stas® нет, не ИНН!
Ссылку на пункт порядка ведения кассовых операций, разрешающий черти-какую нумерацию ПКО и РКО.

Я всегда считала, что нумерация должна быть уникальной и прядковой возрастающей. С чего вдруг?

**stas®** · 05.03.2003, 23:52

Тань, там говорится только о порядковых номерах. Период нумерации (день, месяц, квартал, год или все время существования предприятия) не установлен.
На основании чего ты начинаешь новую нумерацию с нового года. Почему твоя нумерация не "черти-какая"?

**Аноним** · 06.03.2003, 12:21

Shure

Может мы и делаем глупую работу, но мы перебиваем все приходники из торговли в бухгалтерию, чтобы получить полноценную кассовую книгу.

Вот это ничего себе! В Торговле у вас какой-нибудь 125-й приходник по деньгам от покупателя, и вы ему отдали корешок с этим конкретным номером, а потом взяли и перебили в бухг под номером, например, 327, что ли? И в кассовую книгу с этим номером записали? А если под встречную проверку попадете - мало не покажется?

**reziak** · 06.03.2003, 12:30

Демидова Татьяна

Я всегда считала, что нумерация должна быть уникальной и прядковой возрастающей. С чего вдруг?

Вот-вот, это называется - "косность мышления"... Я тоже почему-то все с начала года нумерую, но это вовсе не обязательно!
По поводу ПКО/РКО как-то не попадалось ничего на эту тему, а вот насчет с/ф, например,было даже МНСсовское письмо о том, что "считаем возможным осуществлять порядковую нумерацию ежегодно начиная с первого номера" - и именно потому, что не оговорен период применения порядковой нумерации

**Демидова Татьяна** · 06.03.2003, 15:12

мы перебиваем все приходники из торговли в бухгалтерию,

вообще-то там есть функция экспорта документов.

**Демидова Татьяна** · 06.03.2003, 15:19

Тань, там говорится только о порядковых номерах. Период нумерации (день, месяц, квартал, год или все время существования предприятия) не установлен.

Значит ли это, что период нумерации мы устанавливаем и фиксируем в учетной политике и в пределах этого периода нумерация должна быть порядковая (непрерывная, уникальная, возрастающая, цифровая)?

**stas®** · 06.03.2003, 21:20

Демидова Татьяна, примерно так. А насчет учетной политики... У тебя там прежний период нумерации (годовой) был записан?
Не нравится мне идея единого всеохватного документа под названием "учетная политика"

. Но это по вкусу...

**Shure** · 07.03.2003, 13:49

[QUOTE]Исходное сообщение Аноним
[B]Shure
Вот это ничего себе! В Торговле у вас какой-нибудь 125-й приходник по деньгам от покупателя, и вы ему отдали корешок с этим конкретным номером, а потом взяли и перебили в бухг под номером, например, 327, что ли?

Нет, Вы не поняли... У нас две базы.. бухгалтерская и торговая... Для нумерации документов ведется один журнал учета (на выписке документов) для ПКО РКО Сч-фактур счетов и пр... При выписке документа в бухгалтерии, на "выписке" (в торговом зале) уточняется текущий номер этого документа. В конце дня все документы из торгового зала сдаются в бухгалтерию и забиваются в бухгалтерскую базу для получения полноценной кассовой книги (с уникальной, нарастающей нумерацией)... Так что не надо!! У нас все тип-топ в энтом смысле...

**Michael21** · 09.01.2005, 01:11

Сообщение от Демидова Татьяна

не нарушая порядок ведения кассовых операций.

На каждое поступление денег должен быть приходник в распечатаном виде, приколот к листу кассовой книги за день. Если физически это требование соблюдено, остальное можете делать так, как хотите.

Первичка прикалывается к Листу кассовой книги или к КОПИИ Листа ?

**Алексей ДВ** · 09.01.2005, 11:08

Первичка прикладывается к отчету кассира (копии) и сдается в бухгалтерию в обмен на подпись бухгалтера во вкладном листе кассовой книги ,(ежели книга электронная) который хранится у кассира, подтверждающий прием документов на проверку. В конце года все вкладные листы кассовой книги прошнуровываются и опечатываются.
Вобще то в Порядке ведения кассовых операций все подробно и ясно описано.

Тема: Ведение кассы

Опции темы

Поиск по теме