Потерян документ!

[Елена А.]

Пожалуйста, помогите. Такая проблема: сотрудник заплатил за сотовый телефон и потерял документ. Телефон оформлен на фирму. Как это провести, что сведения (остаток) баланса с оператором связи сходились.

[Рет-лаг-хуб]

Попросите дубликат документов у контрагента. Никто вам не откажет. Разве что денег возьмут.

[Елена А.]

А больше ничего не сделать? Он заплатил наличкой в каком-то магазине, был чек и тов.чек. Может служебная записка или что-то в этом роде.

[rka]

А зачем наличкой платите, когда можно по безналу и НДС еще возместить...

[Елена А.]

Безналом тоже платим, но он решил заплатить наличкой.

[Аноним]

1. Найти общий язык с продавцом и попытаться взять у него какой-нибудь дубликат. Может даже ПКО получится.
2. Посмотреть какие реквизиты продавца указаны на паспорте мобильника или гарантийном талоне. Если возможно, то найти (поспрошать у знакомых продавцов) кассовый чек соответствующего номинала. Товарный чек нарисовать.
3. В конце концов не принимать авансовый отчет (вычесть из ЗП), а просто выкупить телефон у сотрудника по рыночным (договорным) ценам. Т.е. сотрудник за свой счет, но от имени фирмы покупает телефон.

В противном случае имеем с одной стороны безвозмездно полученный телефон, с другой стороны непогашенную подотчетную сумму.

[Елена А.]

Вы не поняли телефон мы купили безналом и давно. Он кинул деньги на счет и потерял документы. Можно ли сделать так: деньги, естественно, я ему не верну. А он пишет служебную записку о потери документа. И можно провести эти деньги, чтобы сведения в балансе у поставщика связи и моими данными совпадали? И как пойдут проводки? счет 91 я думаю, но боюсь, что ошибаюсь.

[stas®]

Ха... Здесь еще безвозмездно полученные услуги полезут...

[Елена А.]

Хорошо, но дальше как будет?

[stas®]

На основании служебной записки и акта сверки расчетов с оператором проводите по кредиту расчетов с оператором и дебету безвозмездного получения.

[Елена А.]

Спасибо. А если такая ситуация: переоформили договор абонент.обслуживания с одной фирмы на другую. Остаток по счету фирма отдала нам. Как этот остаток провести?

[Елена А.]

И как все вышесказанное пойдет в нал.учете?

[CrazyBuh]

Елена! Не зацикливайтесь на фразе "как это провести", постарайтесь привести в порядок (насколько это возможно) первичные документы. В противном случае всё это "провести" теряет всякий смысл (в налоговом плане). Что значит переоформили? Купили, получили безвозмездно? Остаток по счету - это аванс. Отражайте на соответствующем счете.

[Демидова Татьяна]

На основании служебной записки и акта сверки расчетов с оператором проводите по кредиту расчетов с оператором и дебету безвозмездного получения.

а экономический смысл теряется.

сотрудник заплатил за сотовый телефон и потерял документ

Попросить у оператора связи документ (дубликат, выписку) об оплате.

[Елена А.]

Телефон, конечно, купили. Договор фирма переоформила на нас. Т.е. мы должны перечислить остаток на счете этой фирме, т.е. в договоре должна быть ссылка на этот остаток. Я правильно понимаю?

[Nata]

А если такая ситуация: переоформили договор абонент.обслуживания с одной фирмы на другую. Остаток по счету фирма отдала нам. Как этот остаток провести?

Если переоформили договор с вашей фирмы на другую, то вы пишите письмо той фирме,на котоорую переоформили, с просьбой вернуть остаток с такой-то сумме в связи с переоформлением договора. При получении денег делаете следующие проводки Д-т 51 К-т 60 (это будут взаиморасчеты)

[Елена А.]

Спасибо!