Получили в банке деньги на з/пл. Часть из нее - депонировали. обязательно ли эту сумму сдавать в банк, или можно оставить кассе?
Получили в банке деньги на з/пл. Часть из нее - депонировали. обязательно ли эту сумму сдавать в банк, или можно оставить кассе?
Лучше сдать.... (Правила ведения кассовых операций....)
Чтобы не носить туда-сюда, лучше оставить. Если сумма больше лимита остатка кассы, выдать под отчет.
Наказания за это нет, значит это не нарушение. А комиссию банку ни за что платить придется.
"Правила........
18. По истечении установленных пунктом 9 сроков оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий кассир должен:
а) в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: "Депонировано";
б) составить реестр депонированных сумм;
в) в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги выдавались не кассиром, а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись: "Деньги по ведомости выдавал (подпись)". Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной ведомости запрещается;
г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп: "Расходный кассовый ордер N ____".
Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассиром в платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним сумм.
Депонированные суммы сдаются в банк, и на сданные суммы составляется один общий расходный кассовый ордер.
Конечно, как делать, сами решайте......
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)