Закрытие счета 20 в 1С:Бухгалтерия 8.0

[Salavat]

поставте в уч.политике автоопределение переделов и не партесь с порядком.

Спасибо. я тоже об этом подумал.

А зачем он вообще нужен?

[Naumov]

у вас в учте хлам. Чего вы от базы хотите? невозможного?
Вам она по-русски пишет: НУЖНА ПЛАНОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ.
И плановая себестоимость по комбинации подразделение+Ном.Группа, а не как вам захотелась: типа как многие Гараж на 20-й кидают, администрацию и прочее.

[Salavat]

у вас в учте хлам. Чего вы от базы хотите? невозможного?
Вам она по-русски пишет: НУЖНА ПЛАНОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ.
И плановая себестоимость по комбинации подразделение+Ном.Группа, а не как вам захотелась: типа как многие Гараж на 20-й кидают, администрацию и прочее.

Насчёт хлама согласен - разбираем.
А поподробнее, можно. Т.е. что надо исправить и где в этих трёх вариантах?

[Salavat]

ну или - где и из чего она берётся? (должна браться)

[Naumov]

Покажите ОСВ по 20, 25 счетам.
может будет виднее.

[Salavat]

детализацию какую?

и - 20-й по каким субсчетам?

[Naumov]

полную.
мы же не в шарады играем

[Salavat]

ОСВ по 20-му

[Salavat]

ОСВ по 25-му

[Salavat]

23 и 26-й тоже есть (обороты немного). приложить?

[Naumov]

По счет 20.01 нет ни одного выпуска ГП. Кроме того на счете 20.01 есть сумма вообще без ном.группы и подразделения.
Есть куча ошибок, тянущихся из предыдущих периодов.
Собственно есть большой вопрос по поводу того на сколько это типовая конфигурация. а вообще нужно специалисту разгребать фарш на месте.

[Naumov]

ну с 25-м там: подразделения, не участвующие в выпуске ГП на 25-м отражаться не должны.

[Т.Наталья]

Дорогой Наумов, я согласна с вами, что ленивы и не хотим учиться, хотя бы бухгалтерии.

[Т.Наталья]

ОСВ по 25-му

Это еще вам господин Наумов вежливо сказал.
Надо у вашего бухгалтера спросить, может ли он увидеть отличие 25сч от 26 ?
Что у вас выпускает "Администрация-приемная"? Какое изделие??? Как вы собираетесь закрывать на 25ом администрацию??? Если в бухгалтерском учете 25 счета закрываются на производство. 25 так и называется - Общепроизводственные расходы.

[Salavat]

По счет 20.01 нет ни одного выпуска ГП. Кроме того на счете 20.01 есть сумма вообще без ном.группы и подразделения.
Есть куча ошибок, тянущихся из предыдущих периодов.
Собственно есть большой вопрос по поводу того на сколько это типовая конфигурация. а вообще нужно специалисту разгребать фарш на месте.

типовая - изменения минимальны от 1.6.9.4.
там насколько я представляю - большое количество номенклатуры и подразделений. Из-за этого и путаница.

в январе (и раньше) закрывалось вручную. Сейчас - надо стандартно, чтоб работало.

Отсюда и вопрос основной - Какие справочники (Ст.затрат, Ном,Группы, Подразделения,...) Учётная политика, Документы (заполнение) или что ещё должно быть настроено для Стандартного закрытия месяца??

[Salavat]

Это еще вам господин Наумов вежливо сказал.
Надо у вашего бухгалтера спросить, может ли он увидеть отличие 25сч от 26 ?
Что у вас выпускает "Администрация-приемная"? Какое изделие??? Как вы собираетесь закрывать на 25ом администрацию??? Если в бухгалтерском учете 25 счета закрываются на производство. 25 так и называется - Общепроизводственные расходы.

Хорошо, "Канцелярские товары" в Администрации-приёмной - действительно не туда списаны. Исправим в Требованиях-накладных счёт - на Общехозяйственный 26. (Для остальных я понял - тоже проверить/исправить). Это важно для Бухгалтера того-же (пусть он и контролирует)

Но технически-то - что нужно из этих ОСВ (20, 23, 25, 26,..) взять? (кроме правильности применения счёта)

[Naumov]

По-хорошему надо базу смотреть. иначе - угадайка.

[Salavat]

По-хорошему надо базу смотреть. иначе - угадайка.

что здесь есть база? какие ещё ОСВ показать?

[Naumov]

учетную базу данных.

[Salavat]

учетную базу данных.

Базу показать не могу. разумеется

[Salavat]

могу показать/спросить настройки УП, документов,...

[Salavat]

или может ссылку дадите - где это (последовательность закрытия и настроки необходимые) можно прочитать?

[Salavat]

По счет 20.01 нет ни одного выпуска ГП. Кроме того на счете 20.01 есть сумма вообще без ном.группы и подразделения.
Есть куча ошибок, тянущихся из предыдущих периодов.

почему нет ни одного выпуска ГП?
извиняюсь если вопрос невпопад, но Отчёты производства смены - заполняются ежедневно

[Naumov]

а плановая стоимость почему не указывается?

[Salavat]

а плановая стоимость почему не указывается?

а где её указывать?
и - какие ещё варианты бывают?

[Naumov]

Гдн-где. в документе Выпуска ГП!

[grebenka]

У меня 20 счет не закрывается в налоговом учете на сумму зарплаты, если зарплата списывается на прямые расходы. Если на косвенные - все в порядке. Причину не могу найти. Так и списываю на 26.2.

[Salavat]

Гдн-где. в документе Выпуска ГП!

"Отчёт производственной смены" т.е.? Вот такие есть:

[Salavat]

Интересно то, что в Учётной политике указано

[Naumov]

А какой МУУУ ставит в Отчете производства 40-й счет затрат?
Ставте 20-й