Закрытие счета 20 в 1С:Бухгалтерия 8.0

[Анаэль]

У меня тоже 1С 1.8 (как вы наверно уже поняли)...
помогите пжалста, ведь 2 квартал на носу!!!!!!!!!!!!

[Анаэль]

а вы случаем в незавершонку не загнали весь 20-й?

Простите за глупый вопрос....
А как это вообще может произойти?
Вот у меня именно такая проблема, весь 20 сч, который я списала вручную на 90 сч, в балансе завис на незавершенном производстве...

[Naumov]

Анаэль, значит неправильно 20-й закрыли. см ОСВ по 20-му.
Остатки где-нибудь висят?

[Ирина Питерская]

Ситуация такова: в апреле и мае реализация товаров есть, а в июне отсутствует. Зарплата за июнь начислена на 26 счет. Апрель и май закрылись без сучка и задоринки, а в июне осталось сальдо на 26 счете-незавершенка в балансе. Попыталась смоделировать ситуацию, что в июле есть реализация. При закрытии периода за июль июньское сальдо остается также как и при реформации баланса. И куда его задвинуть :

[Naumov]

При отсутствии реализации закрываете только вручную.
сальдо не должно переносится.
26-й закрывается только по оборотам месяца.

[Анаэль]

Анаэль, значит неправильно 20-й закрыли. см ОСВ по 20-му.
Остатки где-нибудь висят?

А как правильно, подскажите пжалста!!!
Я вот ручной операцией закрыла по субконто проводкой Д90.02.1 К20.01, правильно....???
А потом в ОСВ по 20сч вот такая мутотень выходит:

Субконто Обороты Сальдо
Цех ОбКт63 070,00 С-доДт-63 070,00
З/плата ОбКт 63 070,00 С-доДт-63 070,00
Оплата труда ОбКт 63 070,00
20.01
Цех ОбДт63 070,00 С-доДт63 070
З/плата ОбДт63 070,00 С-доДт63 070
Оплата труда ОбДт63 070,00

Кажется, что правильно, но почему тогда все так некрасиво?
Стыдно, что не получается, но так хочется научиться!!!!
Помогите, ну пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!

[Naumov]

ОСВ по 20-му прикрепите и карточку 20-го счета

[Анаэль]

Ну я совсем даун.......Че-то не получается найти где это......
А как это сделать? (в смысле "прикрепить")
По e-mail умею, а тута еще не пробовала....
Sorry.....

[Naumov]

ну хотя бы на е-мэйл naumovalexey@yandex.ru

[Анаэль]

Выслала....

[Naumov]

В ручной операции закрытия вы указали 20-й счет, а не 20.01

[Анаэль]

Даже не знаю, как Вас и благодарить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I'm happy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да уж, век живи - век учись!
А все было так просто!!!!
Я очень пытаюсь и стараюсь во все вникать!!!! Спасибо огромное за помощь!!!

[Naumov]

могу дать р/с

[Анаэль]

[SeregaPolygon]

А у меня вот такая ситуация:

Каждый месяц делаются и документы списание (требования накладная) и Отчет производства за смену, услуг нету, 40 счет не используется (и это указано в учетной политике) далее идут документы Реализации. И потом закрываем месяц. Однако при закрытии получается такое:

По дебету 20 счета есть допустим миллион, а после закрытия на кредите образовывается полтора миллиона. Получается отрицательный дебетовый остаток. При этом хоть с переделами хоть с ручными установками порядка закрытия подразделений, ничего не меняется.

Ну как же так? Ведь должно же быть разумное объяснение. Помогите пожалуйста. Может кто напишет вообще варианты при которых 20-й счет не закрывается.

[SeregaPolygon]

Причем такая ситуация у меня на двух предприятиях и везде пока приходиться закрываться вручную. Причем в документах сомневаться сложно так как их нельзя толком проверить. Количество документов за день переваливает за 1000.

[Naumov]

а, значит я ошибся .
ТОгда ОСВ по 20-му попробуйте прикрепить. правда с 8-кой на расстоянии сложно разбираться.

[SeregaPolygon]

Сложно прикрепить оборотку так как сам занимаюсь администрированием базы через удаленный рабочий стол. Но думаю щас что-нить придумаю

[Non-BK]

Уже отписывал свою проблему в другой теме, только с иным акцентом.
В данном ракурсе проблема следующая: есть затраты по приобретению услуги в мае: Д 20.01 - К 60.01, 10 тыс. руб. (от НДС абстрагируемся, с ним проблем нет).
В июне перепродажа (суть генподряд) услуги: Д 62.01 - К 90.01.1, 11 тыс. руб.
Номенклатурная группа указана одна и та же.
В итоге реализация при закрытии июня учитывается. А вот 10 тыс. на 20-м так и остаются висеть. Как в мае, что неудивительно, так и в июне - чего не должно, в принципе, быть.
Почему так происходит?

[Naumov]

Вообще номинально, чтобы 20-й закрывался реализацию надо отражать документом "Акт оказания производственных услуг", но есть возможность и использовать реализацию. Для этого в учетной политике организации на закладке производство настройку "для услуг сторонним заказчикам" указать одну из настроек: "по выручке" или "по плановой себестоимости выпуска и выручке", тогда реализация услуг будет делать проводки по регистру Услуги, данные из которого будут учитываться как база распределения при закрытии 20-го.

[Non-BK]

Naumov, а у меня и стоит "По выручке".
А документ "Акт оказания производственных услуг" не пользую. Во-первых, проблем с ним больше, какие-то ненужные поля по плановой себестоимости нужно заполнять. Во-вторых, не вижу его преимуществ перед просто "реализацией товаров и услуг". Кстати, чем они отличаются? (не знаю матчать )

[Naumov]

С актом подразумевается учет себестоимости с использованием "Плановой себестоимости", с реализацией учет ведется по выручке.
Если стоит "по выручке", то должно совпадать субконто "Номенклатурные группы" на 20-м и 90-м.

[Non-BK]

Naumov, да, субконто тоже совпадает.
Сейчас пошло. Не знаю, в чем было дело. Не думаю, что в липовом документе "Инвентаризация незавершенного производства", который и проводок-то не дает. Скорее всего вот в чем: при групповом перепроведении документов операции типа "закрытие месяца" лучше перепроводить вручную. Почему-то после последующего ручного перезакрытия цифры получаются другие.

[Naumov]

При групповом время имеет значение.

[ОльгаТ]

Помогите, 20 счет не закрывается (1С:8.1)
При закрытии пишет:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Администрация.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

Программа все время делает корректировку продукции (знать бы еще что это такое) на безумные суммы, в итоге образуется огромное дебетовое сальдо!

40 счет у меня не используется

я провожу наши услугим через реализацию товаров и услуг
создается проводка 62.1 / 90.01.1 (90.03 / 68.02 НДС)
а потом при закрытии создется проводка
90.02.1 / 20.01 - корректировка выпуска продукции

я пробовала как советовали выше проводить услуги актом об оказании производственных услуг, но тогда образуется кредитовое сальдо по 20 счету (он все равно не закрывается)

Выше писали что нужно установить галочку "Разрешить учет услуг без использования плановых цен" в учетной политике, решила попробовать, но не нашла такую галочку!


в предыдущем квартале все списала вручную, но хотелось бы чтоб все проходило автоматически

а еще в оборотке 20 счета создается множество субконто, дублирующих друг друга. Некоторые из них имеют название с(видимо потому что я проставляю субконто), но большинство не озаглавлены! Не представляю откуда они берутся, на общую сумму их количество не влияет, но смущает их количество, думаю так быть не должно! Подскажите, пожалуйста, как исправить

[Аноним]

У меня услуги прекрасно проводятся с помощью документа реализация товаров и услуг. Закладка услуги. И 20й закрывается. Проблема была в начале 2006 года, но потом я не помню в каком релизе ее устранили. В учетной политике стоит галочка Разрешить учет услуг без использования плановых цен.

Люди, подскажите, где эта галочка ставится???

[Fosihas]

Люди, подскажите, где эта галочка ставится???

Внимательней прочтите последнее предложение, Цитаты в вашем сообщении.!!!

[Аноним]

Внимательней прочтите последнее предложение, Цитаты в вашем сообщении.!!!

Очень внимательно читала, спасибо.
Но у меня нет такой галки ВООБЩЕ!!!!
У меня 1С 8.1, организация на УСН.
И "Регистр сведений" - "Учетная политика (бух.учет)" не используется!
Как быть?
Счет 20 не закрывается!

Пишет вот что:

Проведение документа: Закрытие месяца АСУ00009 от 30.11.2008 12:10:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Производство.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

В этом месяце была реализация услуг.
Услуги по учетной политике распределяются по выручке.

[Аноним]

Кстати, у ОльгиТ, похоже, аналогичная проблема.
Что-то глючит 1С на закрытии услуг.

[Fosihas]

Очень внимательно читала, спасибо.
Но у меня нет такой галки ВООБЩЕ!!!!
У меня 1С 8.1, организация на УСН.
И "Регистр сведений" - "Учетная политика (бух.учет)" не используется!
Как быть?
Счет 20 не закрывается!

так вы еще и информацию что обновилось в конфигурации не читаете

а через меню открыть УП слабо? Предприятие\Учетная политика\

а еще почитайте что обсуждалось на форуме по этой тематике