Валютные операции

[Аноним]

Добрый день

Помогите пожалуйста 🙏 н
Мы платим аванс за участнике в международной конференции
1980 евро

21.03.2024 аванс (1980 евро по курс 100,6139)

Дт 206.26 Кт 201.27 199 215,52
Дт 18.07 199 215,52 (КВР 244)

04.04.2024 возврат платежа (сумма возврата 1 980 евро, но курс уже 99,4277) возврат не от контрагента, а вообще от банка получается , платёж не прошел

Дт 201.27 Кт 206.26 196 866,85
Дт 18.07 196 866,85 (КВР 244)

04.04.2024 Отражена курсовая разница

Дт 201.27 Кт 401.10 (171) 2 348,67
Дт 17.07 2 348,67 (КВР171)

04.04.2024 Переоценка валютных остатков по ДЗ

Дт 401.10 (176) Кт 206.26 2 348,67

В рузультате получается разница на счете 18.07
Так как ушло 199 215,22, а вернулось 196 866,85.

Как скорректировать чтобы счет 18.07 закрылся в 0

[topalov]

04.04.2024 Отражена курсовая разница

Она же у вас отрицательная.
Почему тогда бухгалтерская запись как для положительной?
Возможно, вас ввела в заблуждение выписка банка - у них показатели "наоборот", их приход (дебет) это ваш расход.

[topalov]

.