помогите пожалуйста в проводками

[Аноним]

У директора корп карта подключена к Озону. На нее же идет возврат и кэшбэк от Озона. Получается такая картина.
Директор совершает покупки с Озона Д71.1 К51
А возврат автоматически 1с разносит как Д51 К57.03. И в оборотке у меня висит краснота (возвраты и кэшбэки, которые кстати не знаю как и различить). Как мне убрать эту красноту из оборотки , какие проводки сделать?
Д57.03 К71.1?

[Oksana_Sutormina]

У директора корп карта подключена к Озону.

На профиль юрлица или физлица?

Директор совершает покупки с Озона Д71.1 К51

Покупатель физлицо или юрлицо?

[Аноним]

На профиль юрлица или физлица?


Покупатель физлицо или юрлицо?

На профиль юрлица, т.к. привязана корпоративная карта. Покупатель юрлицо получается.

[Аноним]

И еще спрошу. Так получилось, что по покупкам по корп.карте у директора долг огромный, как у подотчетника. Он чего-то там покупал на протяжении лет 5 или даже больше, а чеки и документы не отдавал бухгалтеру. Бухгалтер и не парилась. Просто копился долг на 71 и все. Сейчас этот долг порядка 5(ПЯТИ) миллионов!
Хочу как-то это дело списать и не тащить в баланс. Понятно,что оправданий (документов) директор не найдет. Говорила ему, но увы, ничего нет. Знаю, что если "поймают", то начислят НДФЛ. Но утешает, что "ловить" особенно шанс невелик, тк.к. УСН Доходы и обороты не так ,чтоб сильно интересны налоговой мы были... Поэтому осознавая риски хотим списать.
Но как? На 91.02? В балансе резко вылезет внереализационный расход... Наверно напряжно для налоговой будет выглядеть? Могут попросить обьяснений? Хотя с нашим УСН 6% мы достаточно прозрачны по доходу, а расходы наверно не особо и волнуют налоговую в нашем случае.... Что посоветуете?

[ZZZhanna]

Могут попросить обьяснений?

они на всё что угодно могут попросить объяснений. Тем более в том случае, когда исчезнувшая дебиторка не превратилась в доход.

[Аноним]

У директора корп карта подключена к Озону. На нее же идет возврат и кэшбэк от Озона. Получается такая картина.
Директор совершает покупки с Озона Д71.1 К51
А возврат автоматически 1с разносит как Д51 К57.03. И в оборотке у меня висит краснота (возвраты и кэшбэки, которые кстати не знаю как и различить). Как мне убрать эту красноту из оборотки , какие проводки сделать?
Д57.03 К71.1?

Так все таки,что с проводками?) подскажите, пожалуйста...

[Аноним]

они на всё что угодно могут попросить объяснений. Тем более в том случае, когда исчезнувшая дебиторка не превратилась в доход.

Может посоветуете, как лучше сделать? Как Вы бы сделали в такой ситуации?)

[ZZZhanna]

Может посоветуете, как лучше сделать?

советоваться вы должны со своим директором, как он скажет - так и делать.

[Аноним]

Так все таки,что с проводками?) подскажите, пожалуйста...

Так что же за проводки по возврату товара и кэшбэку?

[ZZZhanna]

возврат автоматически 1с разносит как Д51 К57.03. И в оборотке у меня висит краснота

потому что надо еще сделать сторно реализации, т.е. сделать документ "возврат от покупателя".

и кэшбэки, которые кстати не знаю как и различить

а кэшбэк надо начислить Д 91 К 62 (ну или куда вам удобнее.)

[Аноним]

потому что надо еще сделать сторно реализации, т.е. сделать документ "возврат от покупателя".


а кэшбэк надо начислить Д 91 К 62 (ну или куда вам удобнее.)

Почему 62 и сторно реализации? Наверно 60 и возврат поставщику?) Но тем не менее, это тот самый случай ,когда краснота висит с предыдущих лет и 23 года, а поступления товара (авнсовых отчетов) и документов нет... В моем случае Д57 К71? Чтобы уменьшить задолженность подотчетника? Да и кэшбэк как сделать проводкой 91-62? Мне надо уменьшить задолженность на 71, т.к. деньги снова вернулись на корпкарту получается.... Что-то не то....

[ZZZhanna]

Почему 62 и сторно реализации? Наверно 60 и возврат поставщику?)

Озон вам поставщик?
Вы так перескакиваете с одного на другое, что непонятно, сколько разных операций вы имеете в виду и где про что пишете.

[Oksana_Sutormina]

На профиль юрлица, т.к. привязана корпоративная карта.

Не факт. Документы ввиде УПД выписываются на юрлицо? Возможно по ЭДО получаете документы?

[Аноним]

Не факт. Документы ввиде УПД выписываются на юрлицо? Возможно по ЭДО получаете документы?

Тем не менее потраченные по корп карте деньги возвращаются на р/с. Логично ,что если списание с корпкарты идет через 71 счет, то возврат по корп карте уменьшает задолженность подотчетника перед организацией.
Исправила в выписке с 57 тупо на 71 счет. Д51К71
Других вариантов не вижу и вы не подсказываете)))

[Oksana_Sutormina]

Других вариантов не вижу и вы не подсказываете))

Я задаю дополнительные вопросы.
Если документы на юрлицо, то и платеж можно сразу оформить как Оплату поставщику. А если покупка от физлица, то ОЗОН предоставляет кассовые чеки. Тогда надо проводить через подотчет сч. 71.