Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Oksana_Sutormina]

на 69.11 (за расчет страховых)

сч 69.09.
Сч. 69.11 это травматизм. К ЕНС ни какого отношения не имеет.

Был начислен штраф 250 руб. в октябре, я его ввела через операции вручную Кт 69.11 Дт 99.01.01.

Проводка
Дт 99.09 Кт 69.09 Штраф: начислено/уплачено

Так же сделайте по декларации по НДС (сч 68.02 штраф)

Перенос на ЕНС на дату зачета Операция по счету (раздел Операции - ЕНС - Операции по счету за 2023) Вид Пени, штрафы начисление Проводка Дт 69.09 штраф Кт 68.90
Так же по декларации по НДС.

При закрытии декабря регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету оплата ЕНП ляжет на Операции по счету по штрафам.

[Ромашка+]

сч 69.09.
Сч. 69.11 это травматизм. К ЕНС ни какого отношения не имеет.



Проводка
Дт 99.09 Кт 69.09 Штраф: начислено/уплачено

Так же сделайте по декларации по НДС (сч 68.02 штраф)

Перенос на ЕНС на дату зачета Операция по счету (раздел Операции - ЕНС - Операции по счету за 2023) Вид Пени, штрафы начисление Проводка Дт 69.09 штраф Кт 68.90
Так же по декларации по НДС.

При закрытии декабря регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету оплата ЕНП ляжет на Операции по счету по штрафам.

спасибо огромное за развернутый ответ!

[Ромашка+]

сделала. Теперь висит переплата по ЕНС 813,36 руб. Нашла аж в августе штраф по ндс 500, штраф по налогу на прибыль 200, недоимка по ндс 87,29, пени 26,07 = как раз 813,36 руб. Тоже не отражала в ЕНС. Лезть в август по вышеуказанной схеме и все перепроводить? Или можно как-то сальдо откорректировать просто на начало этого года?

[ZZZhanna]

Как тогда в ЕНС правильно внести эту оплату 250 руб. на 69.11 (за расчет страховых)

да почему же вы хотите их на 69.11 относить, если это штраф по взносам на обычное страхование и уплачен в налоговую? При чем здесь 69.11 вообще?

Если вы путаетесь в счетах, относите штрафы сразу на сч.99.

Выручка была

значит, у вас неправильно субконто указано по зарплате.

[Ромашка+]

да почему же вы хотите их на 69.11 относить, если это штраф по взносам на обычное страхование и уплачен в налоговую? При чем здесь 69.11 вообще?

Если вы путаетесь в счетах, относите штрафы сразу на сч.99.

Да, вроде разобралась со счетами с общей помощью)). И на 99 их ставлю, да. Только как по остальным скорректировать сальдо ЕНС, чтобы не лезть в август?

[Ромашка+]

значит, у вас неправильно субконто указано по зарплате.

А какие могут быть субконто по зарплате?

[ZZZhanna]

А какие могут быть субконто по зарплате?

например, вид начислений - статья. Сравните, как у вас проводки по отражению зарплаты заполнены в том месяце, где они попадают в расходы, и в том месяце, где не попадают.

[Oksana_Sutormina]

Лезть в август по вышеуказанной схеме и все перепроводить?

Если еще год не закрыли - сделайте все декабре.

[Ромашка+]

например, вид начислений - статья. Сравните, как у вас проводки по отражению зарплаты заполнены в том месяце, где они попадают в расходы, и в том месяце, где не попадают.

"пп.1 ст.255 НК РФ" субконто, если я правильно поняла. Может, дело в том, что я не все поступления завела (только январь)? Смотрю, и другие косвенные, которые недавно завела, пока не уменьшают базу.

[Ромашка+]

Если еще год не закрыли - сделайте все декабре.

закрыли, в том-то и дело(

[ZZZhanna]

пока не уменьшают базу

что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите?

[Ромашка+]

что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите?

месяцы не закрывала еще. Смотрю в отчете "анализ учета по налогу на прибыль", там блок-схемы с суммами.

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, что значит в анализе учета налога на прибыль: Косвенные расходы - сальдо на начало периода 01.01.2024 (и НУ, и БУ) равно около 100 000 руб.?
далее указаны обороты за 1 квартал. Затем сальдо плюсуется с оборотом и получается сумма расходов для налогооблагаемой базы. Откуда сальдо на начало периода, не понимаю?

[Январь]

Сальдо на начало периода обычно тянется с прошлого периода, когда что-то не списалось. А что у вас там - вам виднее

[Ромашка+]

Сальдо на начало периода обычно тянется с прошлого периода, когда что-то не списалось. А что у вас там - вам виднее

ничего не понимаю... Где и как посмотреть, почему они не списались в 4 квартале, подскажите, пожалуйста.

[Ромашка+]

в регламентных операциях в декабре много пропущены почти все операции.

это потому, что я лезла в тот период что-то исправить и не перепровела? Хотя статус у закрытия месяцев октябрь, ноябрь и декабрь "выполнено". Заново перезакрыть?

[Январь]

Если вы влезли в прошлый период изменили что-то что затрагивает счета затрат или доходов, надо перепроводить всё и перезакрывать всё. Есть операции, которые мало на что влияют, и тогда можно не перероводить. Но если вы не понимаете, что происходит, значит закрытие месяца надо каждый раз делать с перепроведением всего. И уж тем более не пропускать регламентные операции

[Ромашка+]

Если вы влезли в прошлый период изменили что-то что затрагивает счета затрат или доходов, надо перепроводить всё и перезакрывать всё. Есть операции, которые мало на что влияют, и тогда можно не перероводить. Но если вы не понимаете, что происходит, значит закрытие месяца надо каждый раз делать с перепроведением всего. И уж тем более не пропускать регламентные операции

Спасибо! Перезакрою. Посмотрим, что получится из этого).

[Ромашка+]

Все, теперь идеально все идет и прибыль, и ндс. По прибыли получился убыток 20 т.р. Напомните, как его не показывать в декларации? Просто уменьшить на эту сумму расходы вручную?

[Январь]

Просто уменьшить на эту сумму расходы вручную?

Можно и так

[Ромашка+]

Можно и так

Спасибо большое за ответы!

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, почему 1С формирует РСВ без разделения на тарифы? Т.е. общая сумма зп в месяц - сумма страховых взносов. Когда загружаю в Экстерн - выдает красным и просит добавить код МР и раздельно указать суммы.

[Январь]

В настройке налогов и отчетов проверьте, что бы тариф был "Для субъектов малого или среднего предпринимательства"

[Ромашка+]

В настройке налогов и отчетов проверьте, что бы тариф был "Для субъектов малого или среднего предпринимательства"

у меня основной стоит с 1 января 2024 года... а с 1 января 2023 для смп. Я помню, что когда устраивала сотрудника, точно выбирала пониженный тариф((. Что теперь делать? Просто поменять в настройках с 1 января?

[Январь]

Поменять, конечно. У вас, вероятно, и страховые взносы не правильно рассчитаны в этом году. Начисление зарплаты надо перепровести, и закрытие месяца с января

[Ромашка+]

я поменяла в настройках, все верно заполнилось. Главное, что общая сумма страховых почему-то правильно считалась каждый месяц (т.е. мрот*0,3+(з/п-мрот)*0,15).

[Ромашка+]

Поменять, конечно. У вас, вероятно, и страховые взносы не правильно рассчитаны в этом году. Начисление зарплаты надо перепровести, и закрытие месяца с января

прибыль уже сдана... Все верно начислялось, я проверила январь, февраль, март. Как же так, если в настройках было не указано?

[Январь]

Как же так, если в настройках было не указано?

Чудеса 1с. Где-то мелькало, что в каких-то релизах была ошибка, возможно, вы на него и попали.

[Ромашка+]

Чудеса 1с. Где-то мелькало, что в каких-то релизах была ошибка, возможно, вы на него и попали.

да уж, 1С - та еще вещь. Всегда думала, что она за тебя будет все делать одним нажатием кнопки, а на деле постоянно в ней ковыряться приходится. Ну ладно, надеюсь, что без ошибок все получилось.

[ZZZhanna]

Всегда думала, что она за тебя будет все делать одним нажатием кнопки