Возврат неоплаченного товара

[НатальяВЗ]

Добрый день. Есть ООО на УСН 15%, в 2017 году была реализация на 100 тысяч рублей в пользу ИП тоже на УСН. Товар оплачен не был и в 2018 году товар на ту же сумму был возвращен. Вопрос- у меня с этим ИП сейчас дебиторка и кредиторка на 100 тысяч, делаю взаимозачет, и сумма попадает в доходы в КУДиР, это правильно? 100 тысяч как доход нужно показывать?

[ZZZhanna]

это правильно?

в данном случае - нет. 1С все подряд взаимозачеты записывает в КУДиР.

[Анжелика Ник]

в данном случае - нет

почему нет?

[ZZZhanna]

потому что был возврат. Т.е. одновременно как бы оплата взаимозачетом и возврат оплаты этим же взаимозачетом. Т.е. по сути надо одновременно в КУДиР доходы с "+" и с "-", не вижу смысла это делать.

[Анжелика Ник]

ZZZhanna, но программа же делает верно, а ты отвечаешь что не правильно

[ZZZhanna]

но программа же делает верно

у меня программа при ЕНВД при взаимозачете расходов, не относящихся к УСН, тоже все подряд взаимозачеты ставит в КУДиР, я в этом вопросе очень сильно программе не доверяю.

и сумма попадает в доходы в КУДиР

почему она попадает только в доходы с плюсом? где сторно дохода? Или ты предлагаешь с этой операции тупо заплатить налог?

[Анжелика Ник]

тоже все подряд взаимозачеты ставит в КУДиР

ну это же другое совсем.. вы сами должны следить за налоговым учетом. Иначе как программа узнает..

Или ты предлагаешь с этой операции тупо заплатить налог?

если вопрос ко мне, то я как раз не предлагаю.. Но это не значит что надо просто убрать из доходов не разбираясь..

[НатальяВЗ]

То есть мне нужно сторнировать эту запись в КУДиР? Или откорректировать проводки вручную, чтобы запись в графе Доходы изначально не попадала? Или сделать запись на ту же сумму в графе Расходы? Как правильнее будет?

[Анжелика Ник]

НатальяВЗ, если у вас возврат просто реализацией и оплата взаимозачетом,то стандартно должно пройти по доходам и расходам

[НатальяВЗ]

НатальяВЗ, если у вас возврат просто реализацией и оплата взаимозачетом,то стандартно должно пройти по доходам и расходам

Возврат от покупателя - поступление товара, взаимозачет формирует только запись в графе Доходы, поэтому и спрашиваю, как лучше - руками сделать запись в Расходы или проводки у документа Взаимозачет откорректировать.

[Анжелика Ник]

взаимозачет формирует только запись в графе Доходы,

взаимозачет автоматически заполняли или руками?

[НатальяВЗ]

взаимозачет автоматически заполняли или руками?

Документ Корректировка долга, автоматически заполнила.

[Анжелика Ник]

то есть 60 счет , если сформировать 60 счет в разрезе субсчетов, с группировкой по контрагенту, договору и документам движения с выборкой по этому контрагенту закрывается правильно без отрицательных сумм в остатках?

[ZZZhanna]

Возврат от покупателя - поступление товара, взаимозачет формирует только запись в графе Доходы

я думаю, что программа не видит, что этот товар реализован, поэтому в расходы и не ставит. А он, собсно, и не реализован. Реализован он будет, если его "обратной реализацией" поставщику отгрузят.

[Анжелика Ник]

. А он, собсно, и не реализован.

а взаимозачет тогда между чем и чем? я что то уже совсем запуталась по условиям сделки..

[ZZZhanna]

а взаимозачет тогда между чем и чем? я что то уже совсем запуталась по условиям сделки..

я так поняла, что у ТС была реализация и возврат от покупателя.

[НатальяВЗ]

я думаю, что программа не видит, что этот товар реализован, поэтому в расходы и не ставит. А он, собсно, и не реализован. Реализован он будет, если его "обратной реализацией" поставщику отгрузят.

Реализация была в 2017 году, в 2018 году товар забрали назад, так как не платили. В расходы в 2017 году реализация не попала, так как товар не был оплачен покупателем. А в 2018 попадает только в Доходы и без включения в Расходы той же суммы я оплачу налог 15%.

[НатальяВЗ]

то есть 60 счет , если сформировать 60 счет в разрезе субсчетов, с группировкой по контрагенту, договору и документам движения с выборкой по этому контрагенту закрывается правильно без отрицательных сумм в остатках?

Да, Корректировка долга все закрывает и по 60-му и по 62-му счетам.

[Анжелика Ник]

все закрывает и по 60-му

не сводно, а развернуто? я уточняю, потому что многие не проверяют развернутую оборотку

[НатальяВЗ]

не сводно, а развернуто? я уточняю, потому что многие не проверяют развернутую оборотку

Да, развернуто все закрыто

[ZZZhanna]

в 2018 году товар забрали назад, так как не платили

видимо, надо делать сторно реализации. Программа не понимает, что это один и тот же товар. Она видит оплату взаимозачетом, и приход нового товара.

[НатальяВЗ]

я думаю, что программа не видит, что этот товар реализован, поэтому в расходы и не ставит. А он, собсно, и не реализован. Реализован он будет, если его "обратной реализацией" поставщику отгрузят.

Товар и не реализован, его нам вернули, он у нас на складе лежит. 1С, я так понимаю, включит в Расходы это сумму, когда я этот товар продам еще кому-то. А по закону-то как? сейчас получается, что мало того, что мне товар вернули, неоплатив, так я еще и с этой суммы УСН 15% заплатить должна((

[Анжелика Ник]

Программа не понимает, что это один и тот же товар. Она видит оплату взаимозачетом, и приход нового товара.

ой. точно.. а товар при УСН в расходы когда попадает? выполнены у вас эти условия? скорее всего нет

[Анжелика Ник]

НатальяВЗ, а когда произошла реализация этого неоплаченного товара вы ведь стоимость этого товара в расход уже включили..

[НатальяВЗ]

видимо, надо делать сторно реализации. Программа не понимает, что это один и тот же товар. Она видит оплату взаимозачетом, и приход нового товара.

ни разу не сталкивалась, простите, это как? На основании реализации сделать Корректировку реализации? Поступление товара и Взаимозачет удалить?

[НатальяВЗ]

НатальяВЗ, а когда произошла реализация этого неоплаченного товара вы ведь стоимость этого товара в расход уже включили..

Я не вижу в 1С, попал ли именно этот товар в Расходы в 2017г. Но если товар оплачен поставщику и реализован, он наверное попадает, даже если нет оплаты от клиента? Тогда получается, что он был включен в Расходы в 2017 и сейчас должен попасть только в Доходы, правильно?