Как убрать долг в системе контур??

[omfik]

Дорогие коллеги помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
Мы работали с компанией Френди по посредническому договору. Они размещали на своих интернет ресурсах наш товар и продавали купоны на его покупку.
Клиент у них покупал купон (напрямую деньги от клиентов поступали на их расчётный счёт) далее клиент обращался к нам для активации купона и отгрузки товар купленный им у Френди.
Мы отгружали товар клиенту на ту сумму за которую он покупал у Френди- 4500 р.
Нам же компания Френди возвращала только 3825 (сумма в 675 р. Оставалась у них, это были % за их посреднические услуги)
К концу Акции они выплатили нам всю сумму за купоны за исключением своих процентов и предоставили Акты на удержанную сумму.
В системе до внесение актов числился долг на 11400 р. перед нами, внеся Акты по бумагам долг исчез, но в проводках остался.
Как нам сделать проводки всех этих действий чтобы долга не висело???
Будем очень благодарны за помощь.

[ZZZhanna]

Как нам сделать проводки всех этих действий чтобы долга не висело???

чтобы ответить, надо знать, какие проводки сделаны

[OLGALG]

Дт 62 Кт 90 Отгрузили товар - 4500
Дт 51 Кт 62 - получили деньги - 3825
Дт 44 К 60 - получили акты 675
Зачет требований Дт 60 Кт 62 -675
если все сделано так -то все закрывается.

[omfik]

Спасибо большое, у нас вот:
1. Выставили счёт на сумму 3825 на имя Френди
2. Сделали отгрузку на 4500- где плательщик Френди, а грузополучатель ФЛ( проводки Д 62-К90,1)
3. Деньги поступили на счёт от Френди на сумму 3825 ( проводки Д 51-К 62)
4. Завели Акты по их услугам ( Д 44 К 60)
Дальше не понимаем какой документ привязать чтобы долг ушёл.
И ещё какую сумму мы должны учитывать в налоге, 4500 по которой отгрузили или 3825 которую получили от Френди?

[OLGALG]

Дальше не понимаем какой документ привязать чтобы долг ушёл

Зависит от программы - в 1С это документ корректировка долга
Дт 60 Кт 62.

Для расчета налогов - Ваша реализация Кт 90,01. т.е -4500

[omfik]

Мы работаем через Контур.
Сейчас 2 часа провисели на линии Техподдержки они говорят нам такую схему:
1. Счет не выставляется вообще.
2. Делается платежка с проводками 51-76 др.
3. Выставляется ТН на ФЛ на 4500- по проводкам 62-90.1 (Френди не упоминается вообще)
4. Заводится бухгалтерская справка на момент поступления денег на счет от компании Френди с проводками 20 76др. и 76 др.-62
тем самым они говорят закрываются долги. Как вы считаете такой документооборот и учет верный???

[ZZZhanna]

Как вы считаете такой документооборот и учет верный???

а как Вы считаете, чем эти проводки отличаются от ваших в посте 4 и от предложенных в посте 3 ?

[omfik]

а как Вы считаете, чем эти проводки отличаются от ваших в посте 4 и от предложенных в посте 3 ?

Уважаемая ZZZhanna, возможно вы являетесь первоклассным бухгалтером и можете увидеть эту разницу, которую не сразу увидела я. Я пробовала сделать проводки которые мне рекомендовали сделать выше, но в программе Контур они не привели к тому, что долг исчез. (Я создавала бухгалтерскую справку там с проводками 60-62. только ее можно со слов техподдержки там создать, но это не помогло)
Специалисты техподдержки вообще сказали, что такой учет не верный и предложили схему что я обозначила выше. Порой и у меня время от времени возникают сомнения и поэтому я решила спросить совет у вас, будет ли вариант предложенный техподдержкой верный, для того чтобы я смогла провести операцию. Если предложенный ими вариант с бухгалтерской точки зрения не верный, значит я буду искать варианты как провести предыдущие проводки в системе.
Очень надеюсь на вашу помощь.

[ZZZhanna]

Если предложенный ими вариант с бухгалтерской точки зрения не верный, значит я буду искать варианты как провести предыдущие проводки в системе.

И те, и другие проводки по сути отражают одно и то же. Какие конкретно счета бух.учета для расчетов и затрат использует ваша организация - нам неведомо, как неведомы и возможности вашей программы. Вообще любая нормальная бухгалтерская программа должна формировать такие проводки, которые нужны бухгалтеру, а не наоборот. Поэтому сначала надо на бумаге для себя определиться, какие проводки Вам нужны, а потом уже пытаться заставить сделать так программу. Если это невозможно - тогда использовать то, что предлагает программа.
Наверное, тех.поддержка лучше знает возможности программы, хотя не факт, что она знает хорошо знает правила бух.учета.

Я создавала бухгалтерскую справку там с проводками 60-62. только ее можно со слов техподдержки там создать, но это не помогло

я бы задумалась о работе в какой-нибудь другой программе...

[OLGALG]

omfik, расписывая проводки я в первую очередь думала как бухгалтер т.е как это правильно с точки зрения правил бухгалтерии и плана счетов.
Если Вам программа диктует счета учета - это для меня абсурд.
Я понимаю - что "малыши" - СМП - ищут способ вести учет подешевле.
Хотя разница в используемых счетах - т.е. я предложила 60 - Вам предлагают 76,09 - большого криминала в этом нет.

Заводится бухгалтерская справка на момент поступления денег на счет от компании Френди с проводками 20 76др. и 76 др.-62

Тут я все-таки подумала - услуги посредника по продаже Вашего товара - это 44 счет - расходы на продажу.
Не говоря о том что вместо регламентных операций - предлагается бух справка ( чем больше руками - тем больше ошибок- многолетний опыт).