Не проведен платеж от покупателя за прошлый квартал

**bacci** · 20.04.2018, 09:27

Доброго всем дня!
Ситуация такова, что обнаружился платеж от покупателя, в 1с загруженный, но не проведенный. Платеж был в декабре 2017г. Вопрос, как мне теперь грамотно всё это дело поправить.
Платеж провести все равно надо. Баланс исправленный сдавать? Каким документом в 1с оформить счет-фактуру. Отгрузка была в 1 кв. этого года уже.
Спасибо!

**Анжелика Ник** · 20.04.2018, 10:28

Сообщение от bacci

в 1с загруженный, но не проведенный. Платеж был в декабре 2017г

то есть у вас 51 счет не идет с выписками банка?

**bacci** · 20.04.2018, 13:11

Да, так

**Анжелика Ник** · 20.04.2018, 13:19

сумма очень большая?тянет на грубое нарушение правил бухучета? я бы провела 09.01.18г

**Анжелика Ник** · 20.04.2018, 13:20

хотя , если вы на ОСНО вам по любому надо сдать уточненку по НДС, так как НДС с аванса должен был быть начислен

**bacci** · 20.04.2018, 13:46

Сумма в 40 с небольшим тыс. Не могу сказать, больше ли это 10 процентов.

**Анжелика Ник** · 20.04.2018, 13:48

я бы бухучет не трогала, а декларацию по НДС сдала уточненную

**bacci** · 20.04.2018, 14:07

Анжелика Ник, извините, а как это осуществить практически, в 1с? Платеж провести январем текущего года? В таком случае прибыль и баланс можно не трогать? А НДС? Документ Отражение начисления НДС?

**Анжелика Ник** · 20.04.2018, 15:55

Сообщение от bacci

В таком случае прибыль

на прибыль данная проводка не влияет.. баланс конечно не верный, но я бы не стала трогать..

Сообщение от bacci

А НДС? Документ Отражение начисления НДС?

скорее всего так.. хотя может и при формировании сч-фактуры на аванс проводка сформируется.. надо посмотреть чтобы правильно встало

**bacci** · 21.04.2018, 14:55

Ничего не получается. Если дату прихода денег ставить январем, программа ругается, не найден докумен-основание.

**Анжелика Ник** · 21.04.2018, 16:26

Так у вас аванс, выбирайте аванс не зачитывать, а потом в реализзации во вкладке оплата уже подтяните платежку

**bacci** · 21.04.2018, 19:51

Где это выбирать?

**Анжелика Ник** · 21.04.2018, 20:11

bacci, выписка банка- вид операции оплата покупателя- внутри документа графа погашение задолженности. сейчас у вас там стоит по документу, а вам надо поставить не зачитывать, либо автоматически. Это зависит от того какое хотите поведение программы.

**bacci** · 22.04.2018, 17:20

Ндс начислила док-ом #отражение начисления ндс#, в книге продаж доп.лист появился, в декларацию не попадает. Отчет создала новый, номер корректировки 1, дата подписи сегодняшняя. Документы все перепровела, не встает

**bacci** · 22.04.2018, 17:24

У меня еще нет декларации за 1 кв.2018. Это как-то может влиять?

**bacci** · 22.04.2018, 21:49

Всё получилось. Большое спасибо, Анжелика Ник!

Тема: Не проведен платеж от покупателя за прошлый квартал

Опции темы

Поиск по теме