×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 49
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207

    Аналитика счетов

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как можно в 1с 8.3 исправить аналитику счетов в документах прошлых периодов (уже закрытых)
    Сейчас обнаружила, что списание с р/с было с одного аналитического счета, а начисление на другой. В балансе соответственно висит кредиторская и дебиторская задолженность. Как это можно исправить. Спасибо
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Tata1; 15.03.2018 в 15:21.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Либо документов корректировки долга, либо бухгалтерской справкой - естественное текущей датой ( датой обнаружения ошибки или 01.01.2017 - если год еще не закрыт)

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Tata1 Посмотреть сообщение
    Как это можно исправить. Спасибо
    текущей датой бух справкой(операцией вручную)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Спасибо!
    Сначала сторно, затем заново с правильными данными?
    Правильно я понимаю?

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Tata1, не понятно зачем сторно.. вы расскажите что у вас не верно в аналитике встало?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    У меня в списании с р/с стоит пени: доначислено/уплачено самостоятельно
    а в операции начисления стоит пени: начислено / уплачено по акту сверки

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,808
    это не аналитика, а субконто

    Цитата Сообщение от Tata1 Посмотреть сообщение
    У меня в списании с р/с стоит пени: доначислено/уплачено самостоятельно
    а в операции начисления стоит пени: начислено / уплачено по акту сверки
    Д68 начислено-К68 доначислено

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Д 69 начислено- К 69 доначислено

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Спасибо большое! Поняла

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Только у меня все равно в балансе осталась кредиторка и дебиторка (((
    Ничего не понимаю
    В оборотно-сальдовой сальдо верное, а в балансе ничего не меняется.
    При расшифровке строки баланса сумма по счету больше на это значение чем в оборотке

  11. #11
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Кнопку "заполнить" не забыли нажать?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Перепровела, закрытие месяца сделала, заполнить нажимала и даже закрыла форму Баланса и заново создала(((
    Когда делала через сторно и заново операцию, то получалось
    А тут...

  13. #13
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Tata1, 68 счет? какой налог?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    налог на прибыль , счет 68.04.1

  15. #15
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Tata1,а субконто уровня бюджета заполнила? проверь по группировке на 68.04.1

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Да, заполнила и у меня по двум уровням висит

  17. #17
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Tata1 Посмотреть сообщение
    Да, заполнила и у меня по двум уровням висит
    не поняла.. выложи скрин без названия организации ОСВ и баланса с расшифровкой

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    У меня в балансе и отражается по уровням бюджета
    Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Я в "облаке" работаю - не дает делать скрин (((

  20. #20
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Tata1, скан с распечатки можете сделать?

  21. #21
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Tata1 Посмотреть сообщение
    У меня в балансе и отражается по уровням бюджета
    а на 68.04.1? с такой же группировкой?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    в балансе одной строкой

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_1339.jpg 
Просмотров:	73 
Размер:	225.5 Кб 
ID:	61089

  24. #24
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Tata1, еще раз вас прошу сформировать ОСВ по 68.04.1 с группировкой по видам платежа и уровням бюджета

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    А в балансе
    Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 2178,23

  26. #26
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Tata1, ну вот видишь по уровням бюджета проводку не правильно сделала

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    В балансе АКТИВ
    Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 95,19

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    Нееет, я не понимаю что не правильно
    Мне стыдно, но я смотрю и не понимаю

  29. #29
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    68.начислено ФБ-68 доначислено ФБ - 6руб 09 коп
    68.начислено РБ-68 доначислено РБ 47,57коп
    ты такие исправительные проводки сделала?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    207
    ну почти, там на самом деле их 5 штук.... ( в оборотке их суммы)
    мне бы суть понять ...
    надо посмотреть где региональный, а где федеральный бюджет? верно?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •