Задвоение оборотов по 76.09 в документе реализации (комиссия) -зачет аванса

[Каменская]

Здравствуйте!
о программе:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.204) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016.
учет в турагентстве, комиссия
проблемка:
почему то в некоторых (не во всех подряд) документах реализации путевки туристу появляется дополнительная проводка 76.09-76.09 "зачет аванса" на сумму данной путевки, либо суммы предыдущей продажи от этого же ТО- это оказалось зависит от времени проведения документа реализации и времени проведения отчета комитенту. Брала последовательность формирования цепочки документов и их времени проведения из "удачных" вариантов-не помогает.. Подскажите, на какие нюансы обратить внимание, где что цепляет это авансирование?

[Климов Сергей]

Разнесите расчёты и авансы на разные счета.

[Каменская]

Разнесите расчёты и авансы на разные счета.

Дело в том, что у меня нет авансов! Все операции с путевкой ( приход, оплата туристом, перечисление туроператору, реализация и отчет) все в один день.. Не могу понять: почему не во всех документах такое задвоение оборотов. В приходном ордере я отмечаю отсутствие авансов. Пыталась "поиграть" временем проведения реализации: может подтянуть предыдущую сумму путевки, задвоить текущую или даже двумя проводками ее показать...

[ZloiBuhgalter]

временем проведения реализации

В документе нет "автоматического зачёта авансов"?

[Каменская]

В документе нет "автоматического зачёта авансов"?

нет, я отмечаю "аванс не зачитывается"

[Климов Сергей]

Дело в том, что у меня нет авансов!

Постройте ОСВ по счёту с группировками по контрагентам, договорам и документам расчётов. И увидите, что они таки есть.

[Каменская]

попробую

[Каменская]

Постройте ОСВ по счёту с группировками по контрагентам, договорам и документам расчётов. И увидите, что они таки есть.

или я не туда смотрю или одно из двух ..))) сформировала, увидела небрежно заполненные документы (а именно: в документах списания с р/сч не были прикреплены соответствующие договора и акты) , заполнила, пересмотрела все акты реализации на предмет автоматического авансирования, не полегчало... хотела прикрепить скрин, чот не получилось показать "красоту"... можно еще что-нибудь наводящее? не понимаю из какого момента выплывает "зачет аванса", т.к. раньше с этим участком учета не сталкивалась, туплю...

[Каменская]

вот! посмотрите: что из этого аванс?

[Климов Сергей]

что из этого аванс?

У вас висит аванс (кредиторская задолженность) по расходной накладной №1 от 18.01.16. Что очень странно: как кредиторская задолженность может возникнуть по расходной накладной? Выглядит так, как будто вы провели оплату этой накладной, а потом отменили её проведение. Но это только гипотеза. Чтобы узнать точный ответ - расшифруйте сумму оборота в этой строке, увидите карточку счёта. Всё должно стать ясно.

P.S. Маленький полезный совет: указывайте в документах автоматический зачёт аванса, тогда восстановление последовательности автоматически будет всё красиво зачитывать.

[Анжелика Ник]

Климов Сергей, у них агентская схема скорее всего.. поэтому и проводки такие только почему не схлопнулось сальдо проверять надо

[Климов Сергей]

у них агентская схема

А, ну да. Тогда понятно: туристу путёвку продали - кредиторская задолженность перед принципалом возникла. Тогда ничего странного в ОСВ нет, беру свои слова обратно.

[Каменская]

Ну почему же нет ничего странного? Для меня непонятно почему по поступлению первой путевки от 18.01 смешиваются цифры из двух случаев: по дебету-это первая путевка 28 тыс. И тут же сумма по кредиту из другой путевки 12750. Получается что идёт какой то перехлест между ними. То что Вы видели-это две продажи, одна из которых на 12750 как то странно отразилась дважды и вот где эта собака зарылась?! ...

[Анжелика Ник]

Каменская, давайте по порядку.. вот по первому контрагенту у вас введены только документы поступления и реализации они какие факты деятельности отражают? сдается мне здесь ошибка у вас в контрагенте.. потому что получается оплаты не видно..

[Каменская]

И по первому и по второму полный комплект: поступление на комиссию путёвки, ПКО оплата от туриста, реализация туристу путёвки, перечисление туроператору за путевку, отчёт комитету. Оба туриста покупают у одного и того же ТО. Все, как мне кажется, сделала одинаково, но документ реализации по второй путевке 12750 формирует доп.проводку "аванс зачтен" 76.09-76.09... В результате сальдо закрывается на 0, но обороты не реальные.

[Анжелика Ник]

поступление на комиссию путёвки,

какие проводки сформировались?

реализация туристу путёвки,

а в этом документе? пока забудьте по 76.09-76.09..

[Анжелика Ник]

Каменская, вот тема была http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=561653

[Каменская]

какие проводки сформировались?


а в этом документе? пока забудьте по 76.09-76.09..

- поступление (приход) путёвки на комиссию Д 004.01, (12750 -цена турпутевки), договор с контрагентом "С комитентом (принципалом) на продажу", вознаграждение рассчитывается в %% от цены путевки;

- ПКО оплата от туриста Д 50.01 (51) - К 76.06= 12750(при чем выбираю вид операции "прочий приход", чтобы можно было в документе обозначить сумму вознаграждения, которая попадает в КУДиР;

- реализация туристу путёвки - К 004.01, (12750)
Д 76.06 - К 76.09 , + отмечаю в "расчетах"-"аванс не зачитывать"

- перечисление туроператору за путевку Д76.09 - К 51 (12750)

- отчёт комитету Д 62.01 - К 90.01.1 на сумму вознаграждения (1000)

Вот, вроде ничего не забыла

[Анжелика Ник]

поступление (приход) путёвки на комиссию Д 004.01, (12750 -цена турпутевки), договор с контрагентом "С комитентом (принципалом) на продажу", вознаграждение рассчитывается в %% от цены путевки;

но судя по всему поступление ЦБ-000002 от 18.01 явно не такая проводка, потому что этот документ у вас попадает в ведомость по 76.09 счету

[Каменская]

вот оба документа с проводками

[Анжелика Ник]

плохо видно..какие тогда документы сфомировали проводку по 76.09 с названием документа поступление ЦБ-000002 от 18.01?

[Каменская]

"провалилась" в эту строку: Д 76.09 - это из документа списания с расчетного счета... Хм... может тут я перемудрила? в этом документе списания есть поле для выбора "Документа расчетов с контрагентом" и там подвязан документ поступления, при выборе документа он только его предлагает, это верно?

[Анжелика Ник]

Д 76.09 - это из документа списания с расчетного счета...

и сразу за две путевки деньги переводите?

[Каменская]

нет, отдельными п/п

[Анжелика Ник]

а 28110 откуда нарисовалось?

перечисление туроператору за путевку Д76.09 - К 51 (12750)

в этом документе поставь зачет авансов не по документу ,а автоматически и поступление товаров не выбирай..у тебя должен закрыться документ реализации из этой проводки

- реализация туристу путёвки - К 004.01, (12750)
Д 76.06 - К 76.09 ,

[Каменская]

не-а, не помогло....она там намертво "пришилась"!!! может удалить всю цепочку и сформировать заново? может глюк какой был?

[Анжелика Ник]

Каменская, она это кто? документ поступления?

[Каменская]

Каменская, она это кто? документ поступления?

да проводка эта из документа реализации, которая задваивает обороты на 76.09!
после исправления документа списания с расч.сч ОСВ по 76.09 стала красивше: сальдо схлопнулось, но "зачтенный аванс" так и остался.....

[Анжелика Ник]

А какие проводки по реализации сейчас программа сформировала? Вы кстати реализацию перепровели?

[Каменская]

Актуализации данных - перепроводит же все документы? Или я не права? Перепроводила и конкретный документ реализации...