Аналитика счетов

[Tata1]

Нет, я все проверила, везде сделала региональный - региональный
федеральный-федеральный

[Анжелика Ник]

мне бы суть понять

так смотри остатки на начало- их ты хочешь схлопнуть.. смотри что я тебе написала и проанализируй..

там на самом деле их 5 штук.... ( в оборотке их суммы)

еще сам налог? давай пока с простым разберемся..с пенями

[Анжелика Ник]

Нет, я все проверила, везде сделала региональный - региональный
федеральный-федеральный

удали свои проводки и давай посмотрим первоначальный вариант который ты хочешь исправить

[Tata1]

Я очень извиняюсь, мне очень нужна ваша помощь, но сейчас уже не могу...
я как сделаю, сюда выложу
Спасибо огромное!!!

[Анжелика Ник]

Я везде сделала бюджеты одинаковые.

удали временно.. посмотрим что должно быть по суммам и проводкам

[Александр_не_бух]

Я в "облаке" работаю - не дает делать скрин (((

ocam программка вам в помощь - я делаю скрины с облачного экрана...

[Tata1]

ocam программка вам в помощь - я делаю скрины с облачного экрана...

Александр, спасибо, попробую.

[Tata1]

Доброе утро!
Вот что у меня есть изначально (отменила все операции сделанные вчера)
Маленькие суммы штрафов , пеней в ужасном беспорядке...
А в балансе Кредиторская задолженность:
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 2178,23

[Анжелика Ник]

Tata1, оставлять будешь на карточке доначислено или начислено?

[Tata1]

Там везде по -разному , в каждом случае своя ситуация, но везде расхождения между списанием с р/с и операцией введенной вручную (начисление)
Где-то сделано в списании - начислено, а в операции - доначислено.
Хочу привести все в порядок, наверное надо сделать так как в списании: начислено
Т.е. исправить все операции

[Анжелика Ник]

Tata1, Тогда сделай две проводки как я выше написала на сумму остатка по оборотке по субконто доначислено и покажите что получилось

[Tata1]

Добрый день!
Спасибо за помощь!
Я оставила проводки которые Вы мне посоветовали изначально. А потом сделала еще две на общие суммы, чтобы они "схлопнулись".
Дт 68.04.1 Пени начислено Региональный - Кт 68.04.1 Пени начислено Федеральный - 47.34
Дт 68.04.1 Пени доначислено Федеральный - Кт 68.04.1 Пени доначислено Региональный - 47,28
После этого суммы схлопнулись и сальдо по ним нет. (И в балансе тоже сальдо "ушло")
Правильно ли я сделала?
Спасибо

[Анжелика Ник]

Дт 68.04.1 Пени начислено Региональный - Кт 68.04.1 Пени начислено Федеральный - 47.34

откуда эта цифра появилась, если изначально у вас остаток 6,1 и он должен был схлопнуться когда вы первую проводку делали?

[Tata1]

Эти цифры появились после проведения операций, которые изначально Вы мне посоветовали. (первое фото)

[Анжелика Ник]

сделай две проводки как я выше написала на сумму остатка по оборотке по субконто доначислено и покажите что получилось

вот я писала какие должны быть суммы..с телефона писала конкретно не удобно было расписывать..и просила показать что у вас получилось, чтобы проверить правильность

[Анжелика Ник]

68.начислено ФБ-68 доначислено ФБ - 6руб 09 коп
68.начислено РБ-68 доначислено РБ 47,57коп

вот был первоначальный вариант( потом бы я чуть откорректировала на основании ваших желаний), но при такой проводке не может получится остатка в 47 рублей по ФБ...

[Tata1]

УБрала все что было изначально....
Сделала:
68.начислено ФБ-68 доначислено ФБ - 6руб 09 коп
68.начислено РБ-68 доначислено РБ 47,57коп
Вот что получилось

[Анжелика Ник]

Tata1, вот видишь какая красота получилась.. при желании можешь посмотреть почему начислили меньше чем заплатили и доначислить чтобы остаток 0 получился

[Tata1]

Это я знаю, потому что ИФНС нам 0,89 а мы платили 1, и так несколько раз....,
но только у меня переплата должна быть 0,57
А тут 0,30.... поковыряюсь еще.... смысл поняла
Спасибо большое!!!