Приведение 1С в порядок

**Регина77** · 10.03.2018, 09:32

Здравствуйте. В наследство от бывшего главного бухгалтера, досталась программа и учет довольно плачевном состоянии.
Помогите выбрать подходящие варианты решения некоторых проблем.
1. В программе 1С Бухгалтерия Предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.43)
Непринимались сотрудники порядка 60 человек(уборщицы, которые принимались по срочным трудовым договорам, и на конец 2017 года уволены)в итоге:
- банковская выписка не проводиться так как требует ведомость , ведомость невозможно провести, так как данных физ лиц нет в базе и на них не оформлены приказы о приеме;
- перед сотрудниками в программе висит долг, которого фактически нет.
Отчеты за 2017г., она сдает сама(как делает незнаю, видимо рисует в СБИС отчеты). В итоге, чтобы исправить ситуацию,и чтобы не принимать этих всех сотрудников по отдельности, могу ли принять одного физ лица и всы выплат/начисления посадить на него?или как сделали бы вы?
2. Фактическое наличие ТМЦ на складе не соответствует остаткам в 1С,разница в 1,5 миллиона, для этого нужно провести инвентаризацию и списать эти остатки?
3. Не проводится Закрытие месяца, так как просить перепровести документы с 2014г., как можно это исправить, не перепроводя документы?В базе есть куча реализаций, которые были созданы, но не проведены, если переповести они ведь тоже проведутся?этого не нужно, так как фактически этих реализаций не было, и это приведет к росту дебитрской задолженности.

**Анжелика Ник** · 10.03.2018, 10:06

если в выписке поставить вид операции прочее списание то не потребуется ведомости

**Анжелика Ник** · 10.03.2018, 10:09

Не нужные реализации пометить на удаление. До всех манипуляций сделать копию базы и не забывать делать копию регулярно

**Январь** · 10.03.2018, 10:18

Сообщение от Регина77

Не проводится Закрытие месяца, так как просить перепровести документы с 2014г.,

Сходить в первый период, с которого требуется перепроведения и сказать "пропустить операцию"
Еще я бы подумала о том, чтобы создать новую базу и туда перенести только остатки на 1 января 2018

**Регина77** · 10.03.2018, 10:34

Спасибо большое за ответы, попробую сделать!

**ZZZhanna** · 10.03.2018, 11:17

Сообщение от Январь

Еще я бы подумала о том, чтобы создать новую базу и туда перенести только остатки на 1 января 2018

я тоже сразу об этом подумала, чтобы не тащить за собой все ошибки.

**ZZZhanna** · 10.03.2018, 11:19

Сообщение от Регина77

В программе 1С Бухгалтерия Предприятия, редакция 3.0 (3.0.59.43)
Непринимались сотрудники порядка 60 человек(уборщицы, которые принимались по срочным трудовым договорам, и на конец 2017 года уволены)

а зарплата вообще ведется в этой программе или в отдельной?

**Регина77** · 12.03.2018, 08:36

Сообщение от ZZZhanna

а зарплата вообще ведется в этой программе или в отдельной?

она говорит,что она ведет в какой то своей программе, информацией делиться неохотно, так как настроена ко мне недображелательно. Я так понимаю. весь учет у нее сводиться к ее таблицам в Excel.
По идее в 1С Бухгалтерия это вроде как вестись должно(отдельной программы типа ЗУП нет). но там есть,макисмум начисления зарплаты по декабрь 2017г., и то эти начисления не совпадают, с выплатами, так как оклады повышались, а в проге это не отражено. Ведомостей на выплату нет.

**ZZZhanna** · 12.03.2018, 08:52

Сообщение от Регина77

По идее в 1С Бухгалтерия это вроде как вестись должно(отдельной программы типа ЗУП нет)

Требования вести учет именно в 1с не существует, можно и в таблицах Эксель, но весь кадровый учет и учет зарплаты должен быть обязательно. И в любой момент могут быть проверки, как по начислению з/пл, так и по кадровым вопросам. И если этой информации нет у действующего бухгалтера, надо срочно озвучивать проблему руководству.

Сообщение от Регина77

Ведомостей на выплату нет.

ну, значит, любой работник может потребовать выплатить зарплату повторно.

**Январь** · 12.03.2018, 09:08

Сообщение от ZZZhanna

Ведомостей на выплату нет.

ну, значит, любой работник может потребовать выплатить зарплату повторно.

Так может, безналом платили. Зачем тогда ведомости? Только в 1с

**ZZZhanna** · 12.03.2018, 09:13

Сообщение от Январь

Так может, безналом платили.

я как-то об этом не подумала, поняла это как распечатанные ведомости с подписями на выплату наличными.

**Регина77** · 12.03.2018, 09:50

Сообщение от Январь

Так может, безналом платили. Зачем тогда ведомости? Только в 1с

Да безналом.

**Регина77** · 12.03.2018, 09:54

[QUOTE=ZZZhanna;54942603]Требования вести учет именно в 1с не существует, можно и в таблицах Эксель, но весь кадровый учет и учет зарплаты должен быть обязательно. И в любой момент могут быть проверки, как по начислению з/пл, так и по кадровым вопросам. И если этой информации нет у действующего бухгалтера, надо срочно озвучивать проблему руководству.

Я это понимаю, поэтому и не требую от нее, нет так нет, но также конечно нет и других документов кадрового учета, которые в бумажном виде должны быть. Руководство знает, в акте приема передачи дел, собираюсь это все отразить. Мне сейчас просто нужна возможность нормально работать самой в 1С и формировать правильную бухгалтерскую и налоговую отчетность в дальнейшем.

**Регина77** · 21.03.2018, 15:04

Здравствуйте, скажите пожалуйста а остатки обязательно вводить на начало года?а на 31.03.18г. не стоит?
И как вообще это делается через ввод начальных остатков?

**OLGALG** · 21.03.2018, 15:10

Сообщение от Регина77

Здравствуйте, скажите пожалуйста а остатки обязательно вводить на начало года?а на 31.03.18г. не стоит?
И как вообще это делается через ввод начальных остатков?

Вам потом по этим данным формировать отчетность за период с 01.01. по 31.12.
С остатками на 31.03 - это будет сделать очень трудно.
Ввод начальных остатков делается через счет 000 - как проверка когда все остатки будут введены правильно - на вспомогательном счете 000 не будет сальдо.

**Александр_не_бух** · 21.03.2018, 17:04

Можете попробовать свертку базы сделать. 31м декабря выровнять все остатки под те цифры ОСВ которые правильные,(которые вам нужны). После свертки начнете с чистого листа но все справочники и документы будут в базе ( не участвуя в учете)

**Регина77** · 21.03.2018, 21:35

Добрый вечер скажите пожалуйста!
1.Создала новую базу и вначале работы программа запросила вид деятельности по ошибке выбрала оптовую торговлю, это на что нибудь влияет?кАК это изменить?
2.У меня сейчас в ОСВ по счету 26 дебетовый остаток, его ведь не должно быть, но он есть так как не проводились регламентные операции, и получается при вводе остатков по 26 счету никаких остатков указывать не нужно?

**Winny Buh** · 21.03.2018, 23:19

Сообщение от Регина77

...по ошибке выбрала оптовую торговлю, это на что нибудь влияет?кАК это изменить?

это просто наименования часто встречающихся комбинаций расстановки галок в настройках функциональности
можете зайти в настройки и вручную их расставить как вам надо

**Александр_не_бух** · 22.03.2018, 11:12

по 26 - не нужно. Отразите эту сумму там куда должен закрыться 26-й. ( на 20 или куда там нужно) . Не забывайте совет выше - при полностью введенных остатках счет 000 в ОСВ должен закрыться. Остатки вводите днем ранее. Если учет с 01.01.2018 - остатки вводите на 31.12.2017.

**Александр_не_бух** · 22.03.2018, 11:16

По идее что при свертке базы что при вводе остатков подразумевается что предыдущий период закрыт (регламентные операции произведены). Отсюда и логика ввода остатков по счетам. Хотя я однажды что-то неправильно ввел, сделал закрытие декабря и все образовалось как надо. Но лучше остатки внести правильно. Да - и про аналитику не забывайте по счетам. Пропустил номера договоров как то - такая каша получилась.

**irenaSHM** · 24.03.2018, 23:26

Заблокировано .

**LDKursk** · 25.03.2018, 00:01

Удобно пользоваться калькулятором, если нужно сложить/вычесть, запомнить для дальнейших вычислений, суммы из журнала документов, встав на число, нажать "М+". Искомая сумма появится в памяти калькулятора. Так же можно выделить несколько чисел и нажать ту же кнопку "М+", чтобы получить в память общую сумму выделенных чисел.=

**Александр_не_бух** · 26.03.2018, 09:21

А еще не только "встав на число" но и выделив по КОНТРЛ + Стрелки вниз-вверх диапазон в столбце - получите их сумму там же в калькуляторе...Только к теме это как относится?

Тема: Приведение 1С в порядок

Опции темы

Поиск по теме