Как оформить декларацию о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удерж

[RETY]

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста правильно заполнила декларацию " О суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов" ?

Российская организация выплатила 14.01.2019 г доход иностранной организации 500 дол.

Заполнение декларации

Раздел 1

строка 030- 15.01.2019
строка 040 - 6692 руб

Раздел 2

стр.020 = 040 - 6692

Раздел 3.2

стр.040 - 500
стр.050 - 840
стр.060 - 14.01.2019
стр.070 - 20
стр.080 - 14.01.2019
стр.100 - 100
стр.110- 15.01.2019
стр.120- 65,7147
стр.130- 13.02.2019
стр.140 - 6571

[RETY]

иност.организация получила доход 500 дол 14.01.2019. Срок уплаты налога в бюджет 15.01.2019. Получается должна была уплатить налог в бюджет сумму курс ЦБ на 15.01.2019 х 100 дол (500 *20%)=67,1920 х 100=6719,20 руб
Но мы заплатили в бюджет налог 13.02.2019 сумму курс ЦБ 13.02.2019 х 100 дол=65,7147 х100 =6571,47
Скажите, пожалуйста, какую сумму 6719,20 или 6571,47 я должна указать в разделе 1 и 2 строки 040 в декларации налогового расчета к приказу ФНС от 02.03.2016 №MMВ -7-3\115@ ?