Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом как поступить в следующей ситуации, сталкиваюсь впервые, поэтому вопросов куча.
Есть ООО УСН 6% с дохода по р/с(но там пусто) + ЕНВД торговля розница (пока без ККМ). Директор выручку по ЕНВД вносит на р/с раз в 10-15 дней, суммы 200-500тр, реализация по рознице "подгоняется" под выручку, т.е. учет не велся, ничего не делалось, я взялась за эту фирму и теперь мне "разгребать". Так вот, как я вижу ситуацию и как привести в порядок учет:
1. Со сторонней фирмы мне делают поступление товара, я приходую Дт41Кт60, оплачиваю поставщику Дт62Кт51
2. Далее делаю розничную реализацию Дт62Кт90.01.2
3. Оплату от покупателя провожу ПКО Дт50Кт62
4. Т.к. деньги в кассе хранить нельзя, я отдаю в подотчет директору по РКО Дт71Кт50
5. И так несколько дней подряд делаю: реализация----ПКО от покупателя----РКО под отчет директору до тех пор пока деньги не вносятся на р/с, и вот тут вопрос- в день внесения денег на р/с мне делать проводку Дт51Кт71 (директор внес на р/с деньги, которые несколько дней у него висят на подотчете) или надо сначала вернуть все подотчетные в кассу Дт50Кт71, а потом внести их на р/с Дт51Кт50??? И если сделать по второму варианту то на 50счете не задвоится выручка (т.е. первый раз когда от покупателя была оплата, а второй раз когда директор вернул подотчетные в кассу назад перед внесением на р/с??) Сори за глупые вопросы, просто впервые с ООО пытаюсь разобраться. Знаю что так не должно быть, но что есть то есть и "разгребать" мне это как-то надо, буду очень благодарна за ответы и помощь.