ФСС восстановление задолженности проводки

[Аноним]

Здравствуйте! С Новым 2018 г. всех!!!
Фонд социального страхования восстановил задолженность по страховым выплатам по временной нетрудоспособности. Подскажите, пожалуйста, проводки. (бюджетное учреждение)

[Arhimed0]

проводка обратная той, которой оформляете уплату этого страх взноса
Дт 201,11,510(КОСГУ 213) (304,05,213) Кт 302,03,730

[Аноним]

проводка обратная той, которой оформляете уплату этого страх взноса
Дт 201,11,510(КОСГУ 213) (304,05,213) Кт 302,03,730

делаю кассовое поступление, забалансовый 18.01 садится, вместо 17.01, что делаю не так?

[topalov]

проводка обратная той, которой оформляете уплату

А деньги фонд вернул, чтобы такую проводку делать?

[Arhimed0]

А деньги фонд вернул, чтобы такую проводку делать?

я так понял, что да

Фонд социального страхования восстановил задолженность по страховым выплатам по временной нетрудоспособности.

[_Настёна_]

конечно вернул, помогите правильные проводки сделать; в ф. 0503737 они же тоже садятся отдельно, как там расход будет садиться, эти суммы были направлены на зарплату сотрудников

[topalov]

забалансовый 18.01 садится, вместо 17.01

По сути это же возврат выбытий, Вы когда фонду перечисляли то это был 18 с плюсом, а теперь 18 с минусом.
Логично же?

[_Настёна_]

Если сажу на 18.01, то сумма не отражается в ф. 0503737 и это ни есть правильно или я что то не понимаю

[Arhimed0]

то сумма не отражается в ф. 0503737 и это ни есть правильно или я что то не понимаю

в ф-737 в разделах доходы и расходы сумммы отражаются за вычетом возвратов

а вот в строках 710 и 720 - общая сумма поступлений и общая сумма выбытий со счетов по учёту ден средств
т.е. в этих строках цифры будут больше чем в разделах Доходы и Расходы
НАПРИМЕР как раз на сумму возвратов

[Аноним]

в ф-737 в разделах доходы и расходы сумммы отражаются за вычетом возвратов

а вот в строках 710 и 720 - общая сумма поступлений и общая сумма выбытий со счетов по учёту ден средств
т.е. в этих строках цифры будут больше чем в разделах Доходы и Расходы
НАПРИМЕР как раз на сумму возвратов

а по проще можно объяснить, я бухгалтер неопытный - самоучка(((( т.е. правильно сидело на 18.01 сч.? предыдущий бухгалтер затрагивала 17.01 сч.

[Arhimed0]

т.е. правильно сидело на 18.01 сч.? предыдущий бухгалтер затрагивала 17.01 сч.

этого я не знаю

а по проще можно объяснить,

ну на примерах в отчёте 737 должно получится так
была получена субсидия 1 млн и 10 тыщ возмещено из ФСС

В разделе Доходы будет цифра 1 млн
а в строке 710 -1,010,000

израсходовано было всё (и субсидии и все возвраты) т.е. 1 млн + 10 тыщ
В разделе Расходы будет 1 млн
а в строке 720 +1,010,000

[Аноним]

проводка обратная той, которой оформляете уплату этого страх взноса
Дт 201,11,510(КОСГУ 213) (304,05,213) Кт 302,03,730

303, 02?

[Arhimed0]

303, 02?

да, конечно
извините, поторопился

[Аноним]

да, конечно
извините, поторопился

и учреждение может тратить эти денежные средства по своему усмотрению или только строго по 119 КВР?

[ВласА]

и учреждение может тратить эти денежные средства по своему усмотрению или только строго по 119 КВР?

смотря какое учреждение
и фонд в принципе возвращает почему?

[Аноним]

смотря какое учреждение
и фонд в принципе возвращает почему?

бюджетное учреждение, ФСС восстановил расходы учреждения

[ПНатальяВ]

Раньше был возврат через 17. С 2017 восстановление кассовых счет 18 со знаком минус. Восстановление на 119. Дальнейшие расходы по плану ФХД.