Погашение задолженности наличкой

[VVSbuh]

Уважаемые коллеги, возник вопрос. Информацию искала, но не нашла...
Итак, во 2 квартале произвели отгрузку товара (опт), оплаты не было. Организация на ОСНО, соответственно, счф отражена в Книге продаж за 2 квартал.
В 3 квартале покупатель решил погасить задолженность, но не через р/с, а наличкой. Помимо ПКО я обязана выдать кассовый чек. Но в этом случае, на мой взгляд, происходит задвоение выручки.
Помогите, пожалуйста, у кого-нибудь была такая ситуация? Как оформить документы в этом случае?

[Ирина Врн]

При реализации у вас проводка, я предполагаю, Д62 К90, а при погашении задолженности Д50 К62.
Где задвоение выручки не пойму? Вы ж по методу начисления же учитываете доходы?

[бух2007]

Но в этом случае, на мой взгляд, происходит задвоение выручки.

так вы на этот чек не делайте проводку на 90 счет, как при рознице.
Д50-К62 и не будет задвоения

[VVSbuh]

Книга продаж по розничным продажам (код26) формируется на основании фискального чека. Чтобы было понятно, пример:
Дата 02.11.17
Пробито через кассу - 15 000, в т.ч
5 000 - розничные продажи за 02.11
10 000 - внес оптовый покупатель в погашение задолженности за товары, отгруженные по 2 кв.
Чек ОФД с выручкой за 02.11 - 15000, в книге продаж отражаю только 5000. В этом случае не стыкуются данные, переданные в ИФНС через онлайн ККТ и данные в Книге продаж.

[VVSbuh]

так вы на этот чек не делайте проводку на 90 счет, как при рознице.
Д50-К62 и не будет задвоения

Пока писала, не видела Ваш ответ. С проводкой все понятно, задвоения не будет. Но, как написала выше, не сойдутся данные, передаваемые в ИФНС

[бух2007]

В этом случае не стыкуются данные, переданные в ИФНС через онлайн ККТ и данные в Книге продаж.

а почему они должны стыковаться? У вас есть причина нестыковки, это нормально

[VVSbuh]

а почему они должны стыковаться? У вас есть причина нестыковки, это нормально

Коллеги, спасибо всем! Это я ступила, будем считать, что уработалась... У меня автоматом формируется проводка на розничную выручку, и, как следствие, книга продаж. Внесла изменения в настройки, все хорошо.