Как оприходовать ТМЦ по авансовому отчету, если оплата по банку прошла позже?

[WonderBuh]

Доброго дня! Подотчетное лицо 30.06.17 приобрело ГСМ, выдали товарный чек, расчет произвел корпоративной картой, которая привязана напрямую к расчетному счету (71-51).
В выписке банка оплата проходит 03.07.2017 г. Таким образом, фактически ТМЦ приобретены 30.06.17 г., однако выдачу д/с под отчет я провести не могу, т.к. в выписке банка оплата проходит только 03.07.17 г., списания с расчетного счета не происходит, и у подотчетного лица задолженности не возникает нечем закрыть сумму ТМЦ в авансовом отчете.
Подскажите, как быть в такой ситуации?
Провести отчет июлем - это проще всего, а как поступить, если хочешь реально отразить ФХЖ?
Спасибо за внимание!

[Server56]

Сделайте 30.06. проводку:
д10 К57.
А по дате выписки:
Д57 К51

[OLGALG]

А с каких пор оприходование ТМЦ стало привязано к оплате.
Дт 10 КТ 60(76) - поступили ТМЦ ( см. документ покупки)
Дт 60(76) Кт 51 - прошла оплата по карте.
В чем проблема ?

[Server56]

Сделайте 30.06. проводку:
д10 К57.
А по дате выписки:
Д57 К51

Точнее:
Д10 К71
Д71 К57
И по дате выписки:
Д57 К51

[Невоспитанная]

Не пойму, а что такого страшного в кредитовом остатке на 71 счете?

[Server56]

Дело не в 71 счете, а в 51 (или 55).
По слипу - списание 30.06, а по выписке - 03.07.

[Невоспитанная]

И что? "зависание" карточных денег нормальное явление

[WonderBuh]

Точнее:
Д10 К71
Д71 К57
И по дате выписки:
Д57 К51

Огромное спасибо за ответ!
Такое верное и элементарное решение не пришло в мою голову
Теперь буду голову ломать как провести это в 1С
Я работаю в 1С 8.3 КА, буду признательна, если подскажете.
На 30.06.17 у меня списания д/с по выписке банка не проходит,
значит, на основании слипа/чека я должна вручную ввести документ.
Неужели только бухгалтерскими справками? Пробовала уже проводить всякие
заявки на расходование д/с и пр. - не то.

[WonderBuh]

А с каких пор оприходование ТМЦ стало привязано к оплате.
Дт 10 КТ 60(76) - поступили ТМЦ ( см. документ покупки)
Дт 60(76) Кт 51 - прошла оплата по карте.
В чем проблема ?

Спасибо за Ваш ответ!
Моя проблема заключается в закрытии расчетов с подотчетным лицом.
Приобрел ТМЦ по товарному чеку (10-71),и так как списания по расчетному счету в этот же день не произошло,
вопрос заключался в том, как отразить это в авансовом отчете.

[OLGALG]

Деньги на корпоративной карте - вот ни разу не подотчетные деньги - это такие же деньги на р/сч предприятия. (51) счет .
И расходование денег по корпоративной карте отражается так же как расходование денег по расчетному счету - 71 здесь совсем не причем.
Посмотрите какие проводки я Вам написала.

[Univers]

Издательство "Главная книга", 05.10.2017

КАКИМИ ПРОВОДКАМИ ОТРАЖАТЬ РАСЧЕТЫ ПО КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЕ?

Корпоративная карта - это банковская карта организации, с которой работник может безналично оплачивать расходы компании или снимать для этого наличные.
Корпоративную карту выпускают:
- или непосредственно к расчетному счету;
- или к специально открытому для этого в банке так называемому карточному счету. В этом случае движение денег на корпоративной карте (зачисление и списание) отражайте на отдельном субсчете, например 55-4 "Корпоративные карты".
Саму карту можно учитывать за балансом на счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" в условной оценке, например 1 рубль за штуку (п. 18 Методических указаний по учету МПЗ).
При выдаче корпоративной карты работнику никаких проводок делать не надо, поскольку, пока деньги с нее не списаны, они принадлежат организации (не путайте с ситуацией, когда вы перечисляете деньги на банковскую карту подотчетного лица).
Когда работник снимает с карты наличные деньги или рассчитывается ею, списанные с нее суммы поступают ему под отчет. Отражайте их по дебету счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" на основании выписки банка.
Когда работник будет отчитываться о расходовании денег по корпоративной карте, к авансовому отчету помимо обычных подтверждающих расходы документов (товарных накладных, чеков и т.д.) он должен приложить (п. 3.1 Положения N 266-П):
- если снимал с корпоративной карты наличные деньги - квитанции банкоматов;
- если расплачивался картой через электронные терминалы - квитанции электронных терминалов (слипы).
Расходование подотчетным лицом денег с корпоративной карты вы также можете подтвердить банковской выпиской.
Проводки по корпоративной карте бывают такие:

Проводка
Операция
Д 55-4 - К 51
Деньги с расчетного счета перечислены на карточный счет
Д 71 - К 51 (55-4)
Списаны деньги с корпоративной карты, выданной работнику, в том числе сняты наличные деньги
Д 91 - К 51 (55-4)
Отражена в расходах комиссия банку за обслуживание карты
( по материалам Консультант+)

[WonderBuh]

Спасибо!
В части проводок мне теперь все окончательно понятно.
Теперь осталось непонятным, как это все корректно отразить в 1С.
Заказала консультацию специалиста, жду звонка