×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55

    Исправление ошибок прошлых лет

    Здравствуйте! Мы бюджетный филиал (не юр.лицо, но с л/с и балансом). Нас образовали в прошлом году, пока ждали открытия лицевого счета, зарплату начисляла и перечисляла на карты головная организация (Другой регион). В конце сентября прошлого года л/с открыли и зарплату и начисления за сентябрь Филиал начислил у себя. Но в начале сентября был отпускник и отпускные 20000р ему перечислила головная, а начисления прошли в Филиале. Головная у себя тоже начислила эти отпускные и у них в главной книге все красиво. Получается задвоение начислений в целом по организации. На конец года у нас образовалась кредиторская задолженность по зарплате. Подскажите какими проводками я могу поправить эту ситуацию в этом году? Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,166
    Цитата Сообщение от tolicmailru Посмотреть сообщение
    а начисления прошли в Филиале
    Сторнируйте их. Какая проблема то?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55
    Здравствуйте. Я понимаю, что их нужно сторнировать, какой счет дебета применить? 401.10.180 или 401.30.00 или 401.20.211?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55
    Здравствуйте. Я понимаю, что их нужно сторнировать, какой счет дебета применить? 401.10.180 или 401.30.00 или 401.20.211?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,166
    Цитата Сообщение от tolicmailru Посмотреть сообщение
    401.10.180 или 401.30.00
    Вы их что, ранее начисляли, чтобы сейчас сторнировать?
    Ну и чудеса...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55
    В вопросе я указала, что начисления зарплаты прошли в прошлом году, а поправить нужно в этом. я вас не пойму, то вы пишите "Сторнируйте их. Какая проблема то?", то "Вы их что, ранее начисляли, чтобы сейчас сторнировать?" Поясните.

  7. #7
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    782
    Вообще эти вопросы нужно с головной решить, им сдавать отчет в итоге.
    По большому счету, Вы начислили просто так? с потолка? У Вас же были основания на то, да?
    А у них? Тоже были основания?
    Чья это ошибка, тот и должен исправлять.
    Но, если исправлять все же Вам, то, как я понимаю, кредиторка у Вас висит? Тогда я б использовала 401.20. В отчетности вроде ровненько все встанет, а вот в сути- вопрос.....

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55
    В том то и дело, что отчет сдан. В прошлом году они у себя провели начисления и у них все красиво, а у меня Кредиторка зависла. Основания для начисления у меня были- по указанию вышестоящей с сентября вся зарплата начислялась в филиале. Голова не будет ничего исправлять - так и сказали. Скажите, разве я могу в этом году применить счет расходов текущего года 401.20 для исправления ошибки прошлого года?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2012
    Сообщений
    4,166
    tolicmailru, а табель учета рабочего времени по этой начисленной зарплате где находится, у вас или у головной?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55
    Табель у нас, так как в начале сентября было утверждено штатное расписание.

  11. #11
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    782
    ну а почему не можете? корректирующая запись.... ну а 401.10 тут вообще никаким боком- пояснять замучаетесь в отчетности, откуда взялось...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55
    Т.е. вы предлагаете Дт 401.20.211 Кт 302.11.730 -20000?

  13. #13
    Клерк Аватар для ВласА
    Регистрация
    12.10.2010
    Сообщений
    782
    да

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2011
    Сообщений
    55
    Спасибо большое, что откликнулись!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2017
    Сообщений
    89
    Цитата Сообщение от tolicmailru Посмотреть сообщение
    с сентября вся зарплата начислялась в филиале.
    А выплачивается где?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •