Здравствуйте! Бюджетное учреждение, начинаем осваивать 1С БГУ, работаем в данный момент в 1С БГУ редакция 2.0 конфигурация версия 2.0.51.19. Помогите, пожалуйста, советом.
1)28.12.2016 года был заключен договор с поставщиком (ИП) моющих средств на сумму 2382,40 руб.
2)по договору той же датой (28.12.2016 года) поставлен поставщиком и нами получен товар по накладной.
3) 28.12.2016 года поставленный товар оплачен по КФО 4 244 КВР 340 КОСГУ и соответственно, оприходован.
Наши действия в 1с БГУ: создали договор, приняли денежное обязательство, оплатили, поступлением МЗ закрыли и договор и оплату, вроде все закрылось.
Но вдруг, 11.01.2017 года от этого поставщика банк с его р/счета возвращает нам нашу оплаченную сумму 2382,40 руб. (ввиду ошибочной 1 цифры в ИНН ИП) на лицевой счет, причем возврат в казне "сел" на 244 КВР, а не на 130.
Мы сделали уточнение на 130 КФО 4, причем в этом году этой суммы в ПФХД нет. Теперь договор 2016 года в 2017 году с минусом и остаток, как не исполненный. Сделали 23.03.2017 года заявку на кассовый расход на перечисление этому же поставщику, деньги с лицевого списались, поставщик их получил.
Теперь с минусом сумма 2382,40 руб. договор от 28.12.2016 года в 2017 году. По логике перечисление в 2017 году поставщику надо было сделать заявкой на возврат, видимо, а не заявкой на кассовый расход? Программа "просит" обязательства в 2017 году на сумму расхода и поступление МЗ, но ведь это получится по факту задвоение, ведь полученные в 2016 году МЗ были списаны 30.12.2016 г. Теперь как все это правильно отразить в программе, совсем запуталась с проводками. Обратилась в обслуживающую нас компанию по 1С ИТС, так мне сказали-скажите нам проводки, мы их в программе отразим. Если б я знала эти проводки...Спасибо всем за оказанную помощь.