Здравствуйте, дорогие форумчане! Помогите разобраться в проводках. ГБУ. В конце 2016 года сдали деньги из кассы инкассаторам. До конца года деньги не были зачислены на лицевой счет. В результате, годовой отчет был сдан с сальдо на счете 201.13. В 2017 году деньги зачислились на лицевой счет. Делаем следующие проводки:
1) Дт 210.03 560 Кт 201.13 610
2) Дт 201.11 510 Кт 210.03 660
Казначейство посадило деньги по 130 в январе 2017 года. Вопрос вот в чем: по какому КОСГУ должны поступать такого рода деньги (сданные из кассы еще в прошлом году, но зачисленные в текущем, по 130 или 510)
P.S. Пробовали перебрасывать сальдо с 201.13 на 201.23, с последующим зачислением на 210.03 и зачислением с 210.03 на 201.11. Ничего не помогает. 737 рвёт по 450 и 500 строке, по 5 столбцу именно на эту сумму (если делать поступление по 17.01 510, если по 17.01 130 - всё в порядке).