Нужен совет что делать. Помогите.

[Аноним]

Аноним, что-то я не понимаю.

"62.02-62.01,сделанные 01.01.17 не дают мне понимания реальных авансов за 2017г"
У тя упрощенка - т.е. кассовый метод исчисления налога. Что ты к 62 счету пристала?
Или действительно чрезмерное влияние 1с?

Ну и я о том.)
Как я увижу сколько у меня осело на авансах, если в оборотке не видно? В доход же идет реализация оплаченная и авансы от клиентов, верно ж?
Реализация на 90 у нас ВСЯ оплачена. Не делаем пока бабло не придет. А вот авансы не закрытые могут быть и висеть по полгода...

[Аноним]

Аноним, сделайте проводку 31.12.16. для расчета КУДИР.. при формировании баланса либо поставите ее 01.01.17 либо остатки в балансе внесете в ручную

Я просто не хочу в закрытый период лезть... Он же потом потребует перезакрыться.)
А могу ведь для формирования КДиР, просто сделать проводку не проведенной и отменя проведение по мере формирования отчетности до годового баланса за 2017? Или это на что-то будет негативно влиять?
Вы меня простите за тупые вопросы, но такая каша уже...(
Да и бухгалтер я ,наверно, не супер-пупер, хоть и стараюсь.(
Спасибо за терпение и помощь.

[ZZZhanna]

В доход же идет реализация оплаченная и авансы от клиентов, верно ж?

в доход идут поступления на р/сч, связанные с реализацией. Делить это на авансы и постоплату не нужно.
В расход идет стоимость товара отгруженного. Поэтому я не вижу сложности посчитать налог за полугодие, а потом спокойно разбираться с прошлым годом.

[Аноним]

в доход идут поступления на р/сч, связанные с реализацией. Делить это на авансы и постоплату не нужно.
В расход идет стоимость товара отгруженного. Поэтому я не вижу сложности посчитать налог за полугодие, а потом спокойно разбираться с прошлым годом.

Хорошо. Как по оборотке это можно прикинуть хотя бы. Я не уверена,что "автомат" считает корректно (он по мере ручных проводок по 62 уменьшает базу).
Я ,учитывая,что на 90.01 ТОЛЬКО оплаченная реализация брала К90.01 за полугодие и прибавляла авансы (К62 за полугодие) для подсчета дохода....

[Старый ворчун]

Предыдущий бух просто сказала мне по телефону,что то,что в программе - этому верить нельзя, ибо платили ей мало и "пусть сами делают", что все отчеты сделаны так, чтоб баланс сходился актив с пассивом, а налоги платились в "приемлимой сумме для руководства"... Я офигела от такого текста.

Да от чего ту офигевать?
Совершенно нормальная ситуация, текст, как текст. Я примерно так знакомому по дружбе разовую отчетность делал: "чтоб баланс сходился актив с пассивом, а налоги платились в "приемлимой сумме для руководства". Больше ему не требовалось, и уж меньше всего его интересовали правила проводок по субсчетам сч. 90 и прочие подобные заморочки.

Переспросила. Ответили, что де да - "всё от балды".
Менеджеры вносили реализации, секретарь приходы, директор загружал банк. От нее хотели ОТЧЕТНОСТЬ. Ну она и делала. Из того ,что было и не было.

И правильно.

[Старый ворчун]

Ну и я о том.)
Как я увижу сколько у меня осело на авансах, если в оборотке не видно? В доход же идет реализация оплаченная и авансы от клиентов, верно ж?

угу. анализ счета Д51/К62* - вот и показатель для декларации.

Реализация на 90 у нас ВСЯ оплачена. Не делаем пока бабло не придет.

ну да, вместо проводки в день отгрузки.
а потом следующий бух будет пытаться разгрести эти ваши "обычаи делового оборота"...

[ZZZhanna]

Как по оборотке это можно прикинуть хотя бы

по оборотке сложно, надо по анализам счетов.

[Аноним]

ну да, вместо проводки в день отгрузки.
а потом следующий бух будет пытаться разгрести эти ваши "обычаи делового оборота"...

Я имела в виду не делаем отгрузки, пока не придут деньги. А дата реальной отгрузки совпадает с проводкой.)))

[Старый ворчун]

Я имела в виду не делаем отгрузки, пока не придут деньги. А дата реальной отгрузки совпадает с проводкой.)))

а написала иначе, ну да ладно.

а в чем проблема-то с авансовыми платежами за 2017 год? приход/расход по банку/кассе есть - нарисовала табличку, подставила данные. что сложного?