Подразделения киприотской организации в москве, валютный контроль в банке

[Imelnila]

Добрый вечер, первый раз сталкиваюсь, помогите разобраться. Мы заключили договор с компанией из кипра, имеющей подразделение в москве (ИНН кипр, КПП москва). Счет у них открыт в альфа-банке
Теперь банк прислал:

Код VO, указанный в поле «Назначении платежа» расчетного документа, отсутствует или не соответствует требованиям инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И или условиям контракта,
- по данной валютной операции оформлен или должен быть оформлен Паспорт сделки.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ и пунктами 3.8, 3.14 Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И просим Вас не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления указанных средств на Ваш расчетный счет представить в Банк следующие документы:
1) справку о валютных операциях,
2) документы, связанные с проведением валютной операции, указанной в справке о валютных операциях.

П.С. код VO был вот такой: VO20200

Ну и еще другим письмом потребовали счет и договор, ну да это ладно. Что тут не так? И разве они нерезиденты? Что мы сделали не так, или должны сделать?

[Январь]

И разве они нерезиденты?

А кто же, если

ИНН кипр

Что мы сделали не так, или должны сделать?

Предоставить для валютного контроля всё, что им надо

[Над.К]

И разве они нерезиденты?

Да. И счет в банке у них нерезидентский, это легко выясняется по первым числам счета

[Imelnila]

Спасибо!

[Imelnila]

А VO20200 они правильно написали?

[Январь]

Код VO зависит от того, что за платеж (за что, аванс, постоплата и т.п.)

[Imelnila]

простите, я запуталась, читаю все про паспорт сделки, и про справку о валютных операциях.. А ведь у нас нет паспорта сделки, и сумма поступившая по эквиваленту меньше 5 тысяч долларов (нам платили в рублях, с рублевого счета)

[Над.К]

Вам не нужен паспорт сделки, но документы представить надо. У Вас же есть документы по сделке?
А в рублях или не рублях роли не играет. Главное, что плательщик валютный нерезидент

[Imelnila]

Договор есть, счета есть. А справку о валютных операциях - там написан код страны банка-нерезидента, что тогда туда писать? ничего? Или российский? (альфа-банк)