Как отменить автоматическое формирование записей книги покупок при закрытии месяца?

[ZZZhanna]

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.65.11)
Учет НДС НЕ упрощенный, счета-фактуры проводятся датой их поступления, и это отслеживается людьми.
При закрытии месяца происходит автоматическое формирование записей книги покупок. И программа туда автоматом подтягивает весь не предъявленный к вычету НДС независимо от желания бухгалтера. Вплоть до того, что перед сдачей баланса я перезакрывала год, и программа мне автоматически наформировала записей в книгу покупок, например, 31.03.16 по НДС, который сознательно был поставлен к вычету 31.12.16, или вообще не должен был приниматься к вычету. Причем если эту сформированную запись поставить на удаление, прога с упорством идиота будет раз за разом формировать данную запись, а без записи не закрывает месяц.
Мне это не нравится. Как с этим бороться?

[Лёнка]

Я для этого делаю входящий с/ф отдельным доком (не галочкой), и ставлю дату получения-следующий квартал. Только галочку "включать в книгу покупок датой получения" тоже приходится убирать

[ZZZhanna]

Всё уже украдено сделано до нас, есть сомнительные счета-фактуры 2015-2016 годов, я не могу их убрать и внести другими датами. Мне надо, чтобы при закрытии месяца не формировалась данная операция, а только по моему велению.

[Аноним]

сформируйте ,потом удалите все и оставьте.
документ будет пустым

[Лёнка]

есть сомнительные счета-фактуры 2015-2016 годов,

так может лучше убрать галочку, что с/ф получена?

[ZZZhanna]

сформируйте ,потом удалите все и оставьте.
документ будет пустым

просто пустой документ или удаленный прогу не устраивает. Пока удалось ее обмануть только удалением проводок и движений по регистрам, оставляя сам документ заполненным.

[Климов Сергей]

Пока удалось ее обмануть

1. При проведении поступления товаров и услуг программа всегда делает проводку 19-60 и приход по регистру "НДС предъявленный".
2. Если в документе поставлены галки "Предъявлен счет-фактура" и "Отразить вычет НДС в книге покупок", то программа делает проводку 68.2-19 и расход по регистру "НДС предъявленный". Если же этого не сделать, то в регистре останется остаток.
3. Документ "Формирование записей книги покупок", по кнопке "Заполнить" проверяет наличие остатков по регистру. По сути, это невозмещённый НДС. И предлагает его возместить - добавляет запись в документ. При проведении формируются проводка 68.2-19 и расход по регистру - НДС возмещён. Если же вы удалите строку - НДС останется невозмещённым. И при заполнении книги в следующий раз ситуация повторится.
4. Если же вы не хотите возмещать НДС, который уже отнесли на 19 счёт - спишите его. Для этого есть документ "Списание НДС".

P/S Править руками движения документов - самый прямой путь к разрушению учёта. Это даже хуже, чем списание ТМЦ в минус.

[ZZZhanna]

Если же вы не хотите возмещать НДС, который уже отнесли на 19 счёт - спишите его. Для этого есть документ "Списание НДС".

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.

Править руками движения документов - самый прямой путь к разрушению учёта

ну да, ну да, программа лучше всё знает, чем бухгалтер
Не могу сказать, что 1С плохая программа, у нее много плюсов, но вот эта мания величия Единственно Правильной Программы убивает. Молоток не может диктовать, какие гвозди забивать.

[Климов Сергей]

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.

Тогда придётся смириться с необходимостью "подчистки" "Формирования записей".

Молоток не может диктовать, какие гвозди забивать.

Согласен. Тогда делайте ручные операции, если движения, формируемые документом вас не устраивают. Если же править движения, то получим ситуацию 2 х 2 = 5. Ясности в учёте это точно не добавит.

[Сергей Голубев]

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.

сделайте эти с-ф не проведенными

[Анжелика Ник]

есть сомнительные счета-фактуры 2015-2016 годов, я не могу их убрать и внести другими датами

почему?

[ZZZhanna]

почему?

потому что их много и я не знаю, насколько они реальные, может, их и нет, или были только копии... В общем, за восстановление позапрошлогоднего учета мне никто не заплатит, то, что было более реально, я к вычету поставила. Вторая причина - если предъявлять всё, может получиться НДС к возмещению или =0, не хочется.

сделайте эти с-ф не проведенными

эта идея мне больше нравится
Осталось только придумать, как универсальной обработкой по ним можно сделать выборку...

[Аноним64]

я хочу, чтобы он оставался на сч.19.


ну да, ну да, программа лучше всё знает, чем бухгалтер
Не могу сказать, что 1С плохая программа, у нее много плюсов, но вот эта мания величия Единственно Правильной Программы убивает. Молоток не может диктовать, какие гвозди забивать.

Климов Сергей правильно сказал - чтобы не появлялись у КП старые счета-фактуры (15-16 годов), нужно закрыть регистр накопления НДС предъявленный. Создаешь операцию, в состав регистров добавляешь требуемый и по каждой записи делаешь строчку с видом движения Расход, критически важной является поле Дата события.