41 счет с минусом

[yuliuy]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, понять в чем дело:

на конец 1 квартала по 41 счету образовался красный минус по сумме, количество в порядке.
хронология восстановлена, все перепроведено и месяца закрыты, учетная политика настроена
по проводкам получается вот так:

41.01 8644,07 60.01 Д 8644,07
3,000 Д 3,000
90.02.1 41.01 10200,00 Д -1555,93
3,000
8*644,07 10*200,00 Д -1*555,93
3,000 3,000 0,000

[Сергей Голубев]

такое вполне может быть в случае если между данной реализацией и предыдущей реализацией было было поступление товара по цене ниже средней цены реализаций в данном месяце до этой реализации.

[Mmmaximmm]

При закрытии месяца, если стоит галочка "корректировка стоимости номенклатуры" этот минус уйдет

[yuliuy]

При закрытии месяца корректировка стоимости номенклатуры выполняется, но внутри в проводках почему-то пусто

[Сергей Голубев]

При закрытии месяца, если стоит галочка "корректировка стоимости номенклатуры" этот минус уйдет

не уйдет, там не сальдо с минусом, а в проводке минус

[Анжелика Ник]

вариантов масса почему такое может получится.. в зависимости от программы и очумелых ручек..
yuliuy, у вас программа какая? конфигурация и релиз?

[yuliuy]

ООО,ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168) первый раз сталкиваюсь с тем, что перепроведение не помогает, по другой фирме, которую веду в 8.3 (обе фирмы новые) все чудно закрылось

[yuliuy]

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.25)

[Анжелика Ник]

первый раз сталкиваюсь с тем, что перепроведение не помогает,

перепроводила документ списания?.. смотри ОСВ по счету с выборкой по этой номенклатуре в разрезе складов и документов движения.. можешь скан прикрепить. и карточку счета

[Анжелика Ник]

кстати можешь посмотреть в документе реализации случайно или специально галку ручная корректировка не поставила?

[yuliuy]

Делала групповое перепроведение документов и перезакрыла квартал, реализации у меня вначале в УТ бухгалтер делает, потом я выгружаю в БП, ручных корректировок нет, есть поступления без НДС, я уже и на них грешила, деятельность фактически с февраля, поэтому всего лишь 5 поступлений, 3 реализации, и такая досадность

[Анжелика Ник]

yuliuy, в настройках выгрузки из УТ в бух 2.0 в основных параметрах в переносе себестоимости списания стоит галка переносить документ партии и себестоимость?

[yuliuy]

Смотрю галочки стоят везде, выгружает мне все полностью, а дальше-то я в БП все делаю, проверяю счета, провожу и др

[Анжелика Ник]

Смотрю галочки стоят везде,

что значит везде? в УТ в выгрузке надо поставить галку не переносить себестоимость

[yuliuy]

Выгрузку настраиваю не я, а наш 1сник, поэтому тут не могу ничего сказать, кроме то, что в этой же УТ и БП по 2 фирме все закрывается норм, а по этой новой не понятно почему нет

[yuliuy]

Принтскрин не приклепляется, показала бы про какие я галки, про доки, которые выгружаются

[Анжелика Ник]

yuliuy, ну давай проверим права я или нет.. удали один из выгруженных документов и введи его просто в бухгалтерии. Тогда себестоимость правильно встанет? если да то ошибка в настройках выгрузки

[yuliuy]

Удалила, ввела вручную, перепровела доки, закрыла месяц, сформировала ОСВ по ;! песня таже, поют теже

[Анжелика Ник]

yuliuy, тогда предлагаю еще вариант. Через конфигуратор - тестирование и исправление сделать..Чтобы итоги пересчитались..
только не понятно..ты один документ удалила, с этой же номенклатурой ввела? и проверила оборотку? просто не очень понятно.. Закрытие месяца можно было не делать сразу было бы понятно после проведения документа

[Анжелика Ник]

yuliuy, а хотя нет.. есть еще догадка.. ты в реализации в ценах поставила галку НДС включать в стоимость.. скорее всего это

[yuliuy]

вот я на ндс тоже думаю, уж больно сумму минуса похожа на ндс, сейчас еще разок посмотрю

[Аноним]

Здравствуйте! У нас такая же проблема
Скажите, как у Вас все решилось?