Служебка от руководителя???

[Натаlия]

Здравствуйте. Руководителю оплачиваем расходы на сотовую связь. Заключен договор с оператором, ежемесячно приходят акты от оператора. Оплачиваем согласно договору авансовыми платежами равными суммами квартально. Руководитель добавил собственные средства (2000) и проговорил их. Из-за этого в бухгалтерии не идет акт сверки с оператором.
Руководитель не хочет возмещать эти 2000. Вопрос: как оформить для бухгалтерии документально то, что он эти денежные средства компенсировал из собственных средств на собственные нужды??? (служебкой на имя гл.бухгалтера или еще каким документом)

[ПНатальяВ]

т.е он заплатил свои? ну и ладно...

Документ: Акт оказания услуг (выставленный счет) плюс детализации разговоров. Принимаем в расходы только сумму служебных разговоров.

Акт сверки не является первичным документом для признания расходов. Он же внес свои.. В акте сверке на какую то дату все перекрывается.. 2000 внес их же 2000 наговорил... Сальдо по личным переговорам нет.

[Натаlия]

Акт полностью вешаем на расход (согласно сумме в акте). Что бы заминусовать эти 2000 самостоятельно нужен документ. Вопрос какой? не приказ же оформлять.

[ПНатальяВ]

Акт полностью вешаем на расход (согласно сумме в акте). Что бы заминусовать эти 2000 самостоятельно нужен документ. Вопрос какой? не приказ же оформлять.

на основании детализации разговоров ... сумму лишних "не вешайте"...

ну или наложите на акт резолюцию руководителя где он напишет "считать сумму 2000 разговором в личных целях не подлежащей оплате"...

[Натаlия]

Спасибо, так и сделаем.