Не закрывается счет 91.02 по комиссии банка в конце месяца

[M-asha]

Добрый вечер.
Надеюсь на Вашу помощь!!! При закрытии января не закрывается счет 91.02 на который "падает" комиссия банка. Соответственно, счет 91 не закрывается. При просмотре получается только комиссия. Документ оформляю так: списание, прочее списание, счет 91.02 расходы на услуги банков. Что может быть не так???
Заранее спасибо!

[ZZZhanna]

а другие статьи закрываются? Субконто все проставлены?

[M-asha]

ZZZhanna, 90 счет закрывается. Еще не закрывается по дочислению взносов. Дт 91.02 Кт 68... Субконто по банку "расходы на услуги банков", по взносам "налоги и сборы" доначислено.

[ZZZhanna]

прикрепите оборотку по сч.91.02 со всеми субконто

[M-asha]

ZZZhanna, спасибо Вам огромное за то, что откликнулись!!! Уже разобрались. )))) Оказывается, в регламентных операциях стояла галочка на ручную корректировку (откуда-то). Никто ничего не корректировал, но она стояла. Галку убрали, все закрылось.
Еще раз Вам спасибо большое!!!

[Оляныч]

ZZZhanna, спасибо Вам огромное за то, что откликнулись!!! Уже разобрались. )))) Оказывается, в регламентных операциях стояла галочка на ручную корректировку (откуда-то). Никто ничего не корректировал, но она стояла. Галку убрали, все закрылось.
Еще раз Вам спасибо большое!!!

Как-то странно.
Разве счета с 90 по 99 не должны закрываться по окончании года? Операцией "Реформация баланса"?
Я не закрываю эти счета каждый месяц.

[OLGALG]

Я не закрываю эти счета каждый месяц.

Ну вообще-то - именно счета 90 и 91 не должны иметь сальдо на конец каждого месяца.
По субсчетам 90.01.,90.02. и т.д., а так же по 91.01 и 91.02 - сальдо на конец каждого месяца могут быть. И действительно закрываются "Реформацией баланса" в конце года.

[M-asha]

Ну вообще-то - именно счета 90 и 91 не должны иметь сальдо на конец каждого месяца.

Совершенно верно! И я выяснила просто, чтобы закрылся корректно год, что проблема начинается с января. Не закрывается 91 счет. А так при реформации, в конце года, он закроется совсем. ))))
Всем огромное спасибо!!! Удачи в работе!!!