Сообщение от
Tata_1
Добрый день, форумчане! Помогите советом. Сложилась такая ситуация:
Казенное учреждение заключило договор на подписку на 1 полугодие 2016 года в 2015 году на 100000 рублей.
Бюджетные обязательства приняты. Счет для оплаты получен.
Однако оплаты не было - не профинансировали нас.
Но в кредиторке я эту сумму должна была показать, чтобы в следующем году ее оплатили. Поэтому сделала в 2015 году проводку 401.20-302.26.
Поставщики в 2016 году исправно оказывали услугу, я каждый месяц (по полученным накладным) делала записи 302.26-206.26 и ,алилуйя, в апреле 2016 года нам оплатили эти 100000 рублей . провела 206.26- 304.05.
Но по итогам полугодия оказалось, что поставщики оказали услугу только на 90000,00 рублей. Образовалась дебиторская задолженность 10000,00 руб.
Теперь у меня висит по кредиту 302.26- 10000.00 рублей и по дебЕту 206.26 - 10000.00 рублей.
Умом понимаю, что должна остаться только дебиторка по 206.26. Как закрыть 302.26 не понимаю помогите, кто чем может. Что я делаю не так?