оплатить наличными при отсутствии снятия наличных с л/с

[Arhimed0]

Всем привет !
хотелось бы узнать Ваше мнение по такой ситуации

мы - бюджетное учреждение, получатели субсидии на вып мун зад

ОФК сейчас прекращает снятие налички по чекам. занялись активным навязыванием корпоративных дебетовых карт
ну у себя вроде как от наличных платежей ушёл - если производятся какие-то мелочёвские покупки, то это делает подотчётное лицо, которому деньги перечисляются на личную зарплатную карту
всё хорошо так отработалось и с отчётностью проблем меньше, особенно с 723 и прочими формами, где нужно было выделять наличные и безналичные расходы и промежуточные перекладывания в разделах про источники финансирования на 210.03 счёт и далее
всё прекрасно - взял расход - это всё безналичный и не нужно проверять и не нужно лишние бух счета вести, лишние проводки, строки в гл. книге.....

но вот бывают ситуации, 1 случай на 3, а то и более лет
когда нужно оплатить за работы по Договору ГПХ, или бывает покупка ТМЦ у физ. лица по Договору купли-продажи
короче... нужны наличные
ну так не хочется эту карту оформлять, возиться с этим оформлением (нужно в областной ехать.... да ещё и не один раз) потом каждые 3 года менять её....
в опчем одной картой только 1 раз и попользуешься....


как можно выйти из такой ситуации без чека и карты ?

как я сейчас видю решение этой проблемы

1) перечислить нужную сумму подотчёт
сделать возврат подотчета в кассу
обычным способом по РКО выдать физ. лицу

тогда как это будет в 737 форме ?
в разделах 1 (доходы ) и 2 (расходы) по колонке кассовых операций будут нули
ну типа возврат - это =минус расход=
выдача - это и есть расход на эту же сумму. результат = 0
а в 3-м разделе ?
в строках 710-720 и 731-732 ??


2) перечислить нужную сумму подотчёт
сделать выдачу денег физ лицу ОТ подотчётника по РКО или ведомости
но в Плане счетов 174н вроде как про выдачу денег подотчётником говорится В СЛУЧАЯХ п. 105 абз 2

... в тех случаях, когда из-за отдаленности структурного подразделения учреждения Платежная ведомость (ф. 0504403), подписанная руководителем бюджетного учреждения, по которой производятся причитающиеся работникам структурного подразделения выплаты, не может быть возвращена ответственным за выдачу лицом в кассу бюджетного учреждения в течение трех дней, отражается на основании Платежной ведомости (ф. 0504403)

да и счета перечислены только

(020811560 - 020813560, 020862560, 020863560, 020891560)

в п. 106 про операции расхода тоже
абз. 3

выданные подотчетным лицом, ответственным за выдачу заработной платы, суммы заработной платы, пособий, пенсий, стипендий, иных выплат отражаются на основании Платежной ведомости (ф. 0504403) по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 020862660, 020863660, 020891660)

абз 5

возврат подотчетным лицом, ответственным за выдачу заработной платы, денежных средств в сумме остатков невыплаченной заработной платы, пособий, пенсий, стипендий отражается на основании Приходного кассового ордера (ф. 0310001), Платежного поручения (ф. 0401060), иного платежного документа по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 020862660, 020863660, 020891660)

так как можно выйти из такой ситуации ? может всё же можно обойтись без корпоративной карты ?
такие операции действительно случаются 1 раз в три года !!!

[topalov]

Какая разница, каким образом работник оплачивает со своей личной карты покупку за счет подотчетной суммы, налом или безналом?

[Arhimed0]

вопрос был не о покупке
с покупкой - всё ясно

задача выплатить деньги чужому физику у которого нет карты
при этом наличные деньги с л/с не снимать

[Маргошик]

Ну не поверю, чтобы у современного человека небыло ни какой карты, пусть даже другого банка, не вашего зарплатного. У нас без данных по карте с физиками ни какие договора не заключаются, тем более, что в договоре можно указать реквизиты любой карты: хоть брата, хоть свата, хоть проезжего молодца. Ну на крайний случай договоритесь через своего работника выплатить.

[Arhimed0]

и вопрос уже свели совсем в другую сторону

не поверю, чтобы у современного человека небыло ни какой карты,

бывает
а бывает ещё такое, что он своих реквизитов не знает
а бывает что упрётся...., а диру твои проблемы - на фиг: ДЕЛАЙ !

в договоре можно указать реквизиты любой карты: хоть брата, хоть свата, хоть проезжего молодца.

а в платёжке ? получатель Иванов, номер счёта - Петрова ? не пройдёт однозначно !
а ещё бывает что чел никак не может различить № карты и № счёта
а бывает , что я сам этого чела и увидеть не могу, поэтому толком ни проверить ни объяснить не смогу...

[zhns]

задача выплатить деньги чужому физику у которого нет карты
при этом наличные деньги с л/с не снимать

Заключить договор с почтой и отправить почтовым переводом через почту.

[Arhimed0]

zhns, Вы меня добить решили ?
Вы представляете себе ВСЕ процедуры ? а количество брехологии с ОФК ???

выдать нужно человеку купюрами

пока вижу только одну схему

перечислить на личную карту подотчётнику
сделать возврат в кассу
выдать из кассы по РКО


вот только подотчётнику перечислять - получается , что основание платежа корявое получается - ОФК требует при таких расходах, типа что это
ВОЗМЕЩЕНИЕ расходов согласно предоставленному АО от хх.хх.хххх
и во 2-м разделе ЗКР требуют реквизиты АО заполнять

[Маргошик]

Arhimed0, ну если так, то в назначении платежа пропишите: Оплата по договору №......, л/с Петрова (третьего лица)
Так Вы и договор пропишете и реквизиты по нему правильные укажете.
У нас например наличка вообще не вариант - у нас ее вообще нет, как и кассы.

[zhns]

zhns, Вы меня добить решили ?
Вы представляете себе ВСЕ процедуры ? а количество брехологии с ОФК ???

А че? Мы так раньше алименты отправляли. ОФК не жужжало.
Нормальная это процедура.

Если делать через АО, то я не поняла какие документы вы собираетесь прикладывать к АО?
Как нас проверяют, так нам бы за такой АО точно бы доначислили и НДФЛ и страховые.