×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476

    Письмо из банка о проверке налоговой нагрузки или куда мы катимся?

    Добрый день коллеги! Сегодня получила очень милое письмо из своего банка:
    Руководителю ……


    ПАО <БАНК> выражает Вам благодарность за сотрудничество и
    признательность за выбор нашего Банка для обслуживания в целях ведения
    хозяйственной деятельности.
    На основании п.4.11 Договора банковского счета №....
    и в связи с возникшей необходимостью оценки налоговой нагрузки просим Вас
    в течение пяти рабочих дней с даты получения письма представить следующий
    пакет документов:

    1. Документы, отражающие финансовые результаты организации в соответствии
    с действующим законодательством РФ и НК РФ с отметками налогового органа
    об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции
    об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
    либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
    электронном виде):
    - налоговая отчетность (налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС,
    УСН и пр. за 1, 2, 3 кварталы 2016 год),
    - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 1, 2, 3
    кварталы 2016г. (ф. РСВ-1ПФР и ф. 4-ФСС).
    Также просим предоставить сведения об используемой системе
    налогообложения (письмо из налоговых органов или письмо в свободной
    форме).

    2. В случае уплаты налогов и иных обязательных платежей с расчетных
    счетов, открытых в сторонних кредитных организациях, - документы,
    подтверждающие факт уплаты налогов, сборов, пеней за 1, 2, 3 кварталы
    2016г. (документы, заверенные обслуживающей кредитной организацией),
    либо документы (надлежащим образом заверенные копии) (сведения),
    подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную
    систему Российской Федерации.

    3. Сведения о штатной численности (с предоставлением штатного расписания
    и указанием лиц, работающих по совместительству).

    4. Платежные документы, подтверждающие выплату заработной платы
    сотрудникам в 2016 году (ведомости, расходные кассовые ордера, копии
    платежных поручений (при перечислении заработной платы со счетов,
    открытых в сторонних кредитных организациях) и т.д.).

    5. Документы (договоры (контракты, соглашения), спецификации, приложения
    к договорам, счета на оплату, счет-фактуры, товарные накладные, товарно-
    транспортные накладные, универсальные передаточные документы, акты
    приема-передачи (акты выполненных работ (услуг),и прочие документы),
    подтверждающие расчеты в 2016г. с контрагентами, являющимися основным
    источником поступления средств на Ваш р/счет (3-4 основных) и основными
    направлениями их расходования (3-4 основных).

    Надеемся на Ваше понимание и выражаем уверенность во взаимной
    заинтересованности в предоставлении данной информации и дальнейшем
    сотрудничестве. Гарантируем законное использование полученных от Вас
    сведений.

    Дополнительно сообщаем, что по всем возникающих в ходе подготовки
    указанных сведений (документов) Вы можете обратиться к обслуживающему
    Вас сотруднику ПАО <БАНК> или в Отдел по развитию сети Банка
    и работе с клиентами.

    Это что за новости? Основной вопрос: что будет если не сдам?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,284
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    12
    блок счета. лучше подготовить документы
    Цитата Сообщение от latina1 Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги! Сегодня получила очень милое письмо из своего банка:
    Руководителю ……


    ПАО <БАНК> выражает Вам благодарность за сотрудничество и
    признательность за выбор нашего Банка для обслуживания в целях ведения
    хозяйственной деятельности.
    На основании п.4.11 Договора банковского счета №....
    и в связи с возникшей необходимостью оценки налоговой нагрузки просим Вас
    в течение пяти рабочих дней с даты получения письма представить следующий
    пакет документов:

    1. Документы, отражающие финансовые результаты организации в соответствии
    с действующим законодательством РФ и НК РФ с отметками налогового органа
    об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции
    об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
    либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
    электронном виде):
    - налоговая отчетность (налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС,
    УСН и пр. за 1, 2, 3 кварталы 2016 год),
    - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 1, 2, 3
    кварталы 2016г. (ф. РСВ-1ПФР и ф. 4-ФСС).
    Также просим предоставить сведения об используемой системе
    налогообложения (письмо из налоговых органов или письмо в свободной
    форме).

    2. В случае уплаты налогов и иных обязательных платежей с расчетных
    счетов, открытых в сторонних кредитных организациях, - документы,
    подтверждающие факт уплаты налогов, сборов, пеней за 1, 2, 3 кварталы
    2016г. (документы, заверенные обслуживающей кредитной организацией),
    либо документы (надлежащим образом заверенные копии) (сведения),
    подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную
    систему Российской Федерации.

    3. Сведения о штатной численности (с предоставлением штатного расписания
    и указанием лиц, работающих по совместительству).

    4. Платежные документы, подтверждающие выплату заработной платы
    сотрудникам в 2016 году (ведомости, расходные кассовые ордера, копии
    платежных поручений (при перечислении заработной платы со счетов,
    открытых в сторонних кредитных организациях) и т.д.).

    5. Документы (договоры (контракты, соглашения), спецификации, приложения
    к договорам, счета на оплату, счет-фактуры, товарные накладные, товарно-
    транспортные накладные, универсальные передаточные документы, акты
    приема-передачи (акты выполненных работ (услуг),и прочие документы),
    подтверждающие расчеты в 2016г. с контрагентами, являющимися основным
    источником поступления средств на Ваш р/счет (3-4 основных) и основными
    направлениями их расходования (3-4 основных).

    Надеемся на Ваше понимание и выражаем уверенность во взаимной
    заинтересованности в предоставлении данной информации и дальнейшем
    сотрудничестве. Гарантируем законное использование полученных от Вас
    сведений.

    Дополнительно сообщаем, что по всем возникающих в ходе подготовки
    указанных сведений (документов) Вы можете обратиться к обслуживающему
    Вас сотруднику ПАО <БАНК> или в Отдел по развитию сети Банка
    и работе с клиентами.

    Это что за новости? Основной вопрос: что будет если не сдам?

  4. #4
    lemi
    Гость
    Проверяют налоговую нагрузку, чтобы не менее 0.5% была иначе - блок счёта и разблокирована только под заявление о закрытие счёта.
    Обычно банки это без запроса этой кучи документов делают, просто смотрят оборот в месяц и сколько в этом месяце налогов оплачено.
    Ваш же банк что то уж очень сильно решил постараться.

  5. #5
    lemi
    Гость
    Просьба - пишите название банка, нужно же народу знать в какой банк лучше не ходить.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Сообщений
    476
    ПАО Челябинвестбанк, ПАО МДМ или БИНБАНК

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Xavchishka Посмотреть сообщение
    блок счета. лучше подготовить документы
    прям налоговая проверка, они вообще предстваляют сколько это работы, даже просто отсканировать.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    967
    во втором посте ссылка, мы там уже страдали всем форумом

  9. #9
    Методические рекомендации, утв. Банком России 13 апреля 2016 г. № 10-МР, письма ФНС России от 25 июня 2014 г. № СА-4-14/12088, от 23 декабря 2011 г. № АС-4-2/22130,Методические рекомендации, утв. Банком России 4 декабря 2015 г. № 35-МР и Методические рекомендации, утв. Банком России 13 апреля 2016 г. № 10-МР, если почитать всю эту нормативку, то понимаешь, что нужно готовить объяснения по любому поводу, событию "чиху" и т.д. и т.п.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •