Помогите с проводками и документами по эквайрингу в Бухг.8.3

[Аноним]

У меня беда бедацкая, не знаю что делать, помогите,спасите!!! Бухгалтерия 8.3 ПРОФ (но БАЗА, наверное, все то же самое будет)

Беда 1: Поставили эквайринг и я запуталась вконец с этим 1С. В проводках все красное,что делать - не знаю.
Смотрите. Розницу на ККМ я делала док-том Отчет о розничных продажах. Появился эквайринг - сумму б/нала отражаю в этом же документе на вкладке "Безналичные оплаты". Ввела Вид оплат - ФИЗЛИЦО Способ оплаты - Платежная карта, контрагент - банк проводящий эквайринг. Верно все?
По выписке банка идут суммы за минусом комиссии, по док-ту Отчет о розн. продажах - полная сумма оплаты.
Что делать? Как и каким документом списать возникающую разницу на 91.2??

Беда 2: Возвраты по карте. На основании Отчета о розничных продажах делаю документ Возврат товаров от пок-ля. В этом документе Контрагент и Договор внесла "Розничный покупатель" - правильно? Или надо пофамильно вносить?
Беда в проводках. Разница между суммой по выписке банка. Там сумма поступивших платежей уменьшена на сумму возврата. А мне как уравнять 57 счет?
Документ Отчет о розн. продажах делает проводку (среди прочих) Д57.03 К62Р. Документ Возврат товаров от пок-ля (сделанный на основании Отчета о продажах) делает проводку Д62Р К90.01. Т.е. 57 не затрагивается. Получается перекос и 57 "красный". Как быть??? Каким документом и как выровнять?

[Аноним]

И еще.
По банку сумма в выписке идет за минусом комиссии, но в назначении написано сколько было оплат (сумма) и сколько удержана комиссия.
Каким документом мне списать комиссию на 91.2?
Получается в отчете о розничных продажах сумма полная, а на 57 уже без комиссии.. Как сделать?

[ZZZhanna]

проводки должны быть такие:
Д 57 К 90
Д 51 К 57 сумма без комиссии
Д 91 К 57 комиссия

1С часто делает так:
Д 62/Р К 90
Д 57 К 62Р документ "оплата платежными картами" или что-то подобное

Д 51 К 57 сумма без комиссии
Д 91 К 57 комиссия документ "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" или что-то вроде этого

[Аноним]

проводки должны быть такие:

Д 51 К 57 сумма без комиссии
Д 91 К 57 комиссия документ "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" или что-то вроде этого

Д51К57 - 1с делает при загрузке выписки из банка. Тут сумма без комиссии.
Чтобы внести комиссию, что надо сделать?
Имею в виду в каком месте в 1с и какую операцию сделать? Не могу найти ничего подходящего. Не ручной же проводкой?
Можете указать путь в 1с куда надо пойти?)))

[ZZZhanna]

в 1с и какую операцию сделать?

документ "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" или что-то вроде этого

.

[Аноним]

Т.е. эту проводку на комиссию надо добить в Банковских выписках вручную?
Из Клиента они не загружаются,т.к. сразу попадают в нее за минусом комиссии.

[Shaetta]

Если у вас вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" - там с правой стороны будет раздел где можно поставить сумму комиссии в рублях

[Аноним]

Разобралась с выписками. Спасибо.

А как Вы делаете Возврат от покупателя по карте.
На основании отчета о розничных продажах делаете документ Возврат от покупателя?
А что ставите в окошке Контрагент и какой счет на вкладке Расчеты? (по умолчанию в Расчетах стоит 62Р. но тогда виснет красным 57)

[Аноним]

А как Вы делаете Возврат от покупателя по карте.
На основании отчета о розничных продажах делаете документ Возврат от покупателя?
А что ставите в окошке Контрагент и какой счет на вкладке Расчеты? (по умолчанию в Расчетах стоит 62Р. но тогда виснет красным 57)

???? )))

[Mashunya]

На основании отчета о розничных продажах делаете документ Возврат от покупателя?

да

А что ставите в окошке Контрагент и какой счет на вкладке Расчеты? (по умолчанию в Расчетах стоит 62Р. но тогда виснет красным 57)

Вам же 57 надо закрыть. Вот его и ставьте.

[Аноним]

Эх, махнула я рукой тогда, а сейчас год надо закрывать,а краснота не дает покоя. Возвращаюсь к вопросу. ПОМОГИТЕ!!!
При возврате розничного товара по эквайрингу 1с делает операцию сторно
90.02-41
62Р -90.01

А при внесении Отчета с продаж присутствует еще и операция 57.03 - 62 Р
Т.е. полный цикл:
90.02-41
62Р-90.01
и
57.03-62Р

Поэтому при выборе счета расчетов при возврате 62 Р "зависают" и 62Р и 57.03
И если выбрать при возврате счетом расчетов 57.03, "зависают" и 62Р и 57.03

Я так понимаю из-за автоматической проводки Отчета розничных продаж 57.03-62Р
Что делать???
Как вы выходите из ситуации?

[Galateya]

Добрый день, встала та же задача.
В выписках встает д 51 к 57 ( 57 счет стается открытым)
далее
отчет о розничных
д90,02 к 41 ( товар)
Д 50 к 90

в результате, имеется не закрытый 57 счет
и задвоение по 51 и 50 счет одной и той же суммы дохода ( УСН 15%)
никак не соображу, как их сотыковать.



я верно понимаю, что надо как то настроить на Д 57 к 90 и тогда не будет задваивать доход счет, и закроет 57?

[ZZZhanna]

отчет о розничных
д90,02 к 41 ( товар)
Д 50 к 90

вместо сч.50 выручка должна попадать на сч.57.
Иначе в кассе у вас вечная недостача помимо всего прочего.
Где-то в Отчете о розничных продажах есть вкладка "Платежные карты", она делает нужные проводки.

[Galateya]

вместо сч.50 выручка должна попадать на сч.57.
Иначе в кассе у вас вечная недостача помимо всего прочего.
Где-то в Отчете о розничных продажах есть вкладка "Платежные карты", она делает нужные проводки.

на 57 К она попадает в выписках банка,
попробую вложить скрин отч о розничных, вкладки такой не вижу.

[Galateya]

вот скрин проводок

[Galateya]

нашла вкладку безналичные оплаты, вручную занесла сумму 8000 ,
вот что получилось
еще кудир не проверила, но надеюсь что правильно.

[ZZZhanna]

на 57 К она попадает в выписках банка,
попробую вложить скрин отч о розничных, вкладки такой не вижу.

вот здесь есть вкладка "Безналичные оплаты", это как раз оно.

[ZZZhanna]

нашла вкладку безналичные оплаты, вручную занесла сумму 8000 ,
вот что получилось
еще кудир не проверила, но надеюсь что правильно.

Да, все правильно.

[Galateya]

спасибо.

[Galateya]

с этим разобрались, но, есть приход от того же НКО ДО момента введения онлайн касс.
и соответственно отчета о розн.прод. нет.

с ними что делать?

[Александр_не_бух]

А вот в банковской выписке можно как то автоматизировать счет что бы сам 91.02 проставлялся и вид прочих расходов заполнялся. Сумму уж ручками перенесем.

[Аноним]

добрый день!
Вопрос по возврату денежных средств за услуги,оплаченные по эквайрингу.
Проводки сделаны следующие:

Д 62 — К 90-Сторнирована выручка
Д 62 — К 57-Заявление на возврат передано в банк
Д 57 — К 51-Деньги возвращены покупателю

Вопрос в датах проведения операций.
Возврат был осуществлен 30 июня, в выписке он отражен 08 июля.
Первую и вторую проводку делаю 30 июня через "Операции введенные вручную".
Последнюю 08 июля.
В этом случае лезет краснота по 57 сч.
Подскажите,пожалуйста, в чем ошибка.

[Аноним]

добрый день!
Вопрос по возврату денежных средств за услуги,оплаченные по эквайрингу.
Проводки сделаны следующие:

Д 62 — К 90-Сторнирована выручка
Д 62 — К 57-Заявление на возврат передано в банк
Д 57 — К 51-Деньги возвращены покупателю

Вопрос в датах проведения операций.
Возврат был осуществлен 30 июня, в выписке он отражен 08 июля.
Первую и вторую проводку делаю 30 июня через "Операции введенные вручную".
Последнюю 08 июля.
В этом случае лезет краснота по 57 сч.
Подскажите,пожалуйста, в чем ошибка.

Краснота на 30 июня

[ZZZhanna]

Возврат был осуществлен 30 июня

отражен где и каким образом?

В этом случае лезет краснота по 57 сч.
Подскажите,пожалуйста, в чем ошибка.

Д 62 — К 57-Заявление на возврат передано в банк

эту проводку надо делать датой возврата денег покупателю банком. Пока деньги не вернули - у вас висит долг перед покупателем. А "Заявление на возврат" ну никак не является первичным бухгалтерским документом.

[Александр_не_бух]

Это та самая Аноним (тот самый) что любит ручные операции. И о документе Возврат покупателю не знает.

[Аноним]

Это та самая Аноним (тот самый) что любит ручные операции. И о документе Возврат покупателю не знает.

Услуги же. Как провести возвраты за услуги (медицина) не день в день ?

[ZZZhanna]

а в чем именно проблема? Конкретизируйте вопрос.