Перенос авансов

[Jh291]

Добрый день!
У нас с заказчиком имеется два договора. По первому числится их переплата, по второму - задолженность. Хотим произвести взаимозачет, потому что первый закрыт и больше по нему реализаций нами выставлено не будет. Получили письмо от заказчика на проведение зачета, акты взаимозачета тоже, акт сверки взаиморасчетов с разбивкой по договорам и показанием того, где переплата есть. В "1С" оформила операцию корректировкой долга, по первому договору возникло нулевое сальдо конечное.

Переплата по первому договору увеличивала наш НДС. Теперь, по сути, авансовые счета-фактуры не должны создаваться на данного контрагента, но программа все равно их формирует. В акте сверки взаиморасчетов все еще числится переплата по одному договору.

Надеюсь на вашу помощь!

1. Как перебросить авансы с одного договора на другой по одному и тому же контрагенту?=
2. Как сделать, чтоб в акте сверок было сальдо 0 руб. по первому договору?

[Чума без ума]

Переброска осуществляется операцией, введённой вручную

[Jh291]

НДС стал считать корректно. Как быть с актами взаиморасчетов? Хотелось бы, чтоб и в этом документе было конечное сальдо 0.

[Чума без ума]

Всё должно получиться. Сформируйте акт сверки на число позднее даты операции и посмотрите

[Аноним]

Всё должно получиться. Сформируйте акт сверки на число позднее даты операции и посмотрите

Корректировка долга в сентябре, акт сверки создаю по сегодняшнюю дату - переплата по договору так и осталась. В анализе субконто по договору сальдо 0. Корректировка долга в акте вообще не отображается.

[Чума без ума]

Смотрите, какие сделала "корректировка долга" проводки, я поэтому и советовала Вам ручную операцию, что там всё просто и видно сразу!)

[Jh291]

62.02-62.01. Все правильно сделано в "корректировке". В анализе 0 по договору, НДС считает правильно. Только не добавляется пункт в акте сверки. Создам я проводку вручную, все равно в акте сверки новая строка не встанет.