×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61

    Отражение возврата родительской платы в ф. 0503737

    Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался, мы возвращаем на карты родителям переплату за содержание или питание ребенка. В ф. 0503737 такой возврат у меня увеличивает кассовый расход в разделе расходы, и уменьшает доход в разделе расходы. Остаток на счете показывает неверно.737.xls а в разделе Источники финансирования дефицита средств учреждения остаток верный. Какие проводки сделать в платежке?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    2,186
    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    Какие проводки сделать в платежке?
    ровно обратные тем, которые были при поступлении родительской платы, и по забалансовым тоже.
    Обратные - это значит дебет с кредитом поменять местами. И ничего более (в том числе никаких лишних проводок по забалансовому 17) не добавлять и не изменять.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    так и стоит все... Поступление Дт 201,11 Кт 205,31, выплата Кт 201,11 Дт 205,31

  4. #4
    1c-bgu.ru
    Гость
    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    так и стоит все... Поступление Дт 201,11 Кт 205,31, выплата Кт 201,11 Дт 205,31

    Кроме этих счетов еще есть забалансовые 17.01 и 18.01, проверьте как обстоят дела с ними

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    2,186
    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    так и стоит все... Поступление Дт 201,11 Кт 205,31, выплата Кт 201,11 Дт 205,31
    мда.. чукча не читатель, чукча писатель...

    а ведь специально для "нечитателей" и было сказано:

    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    и по забалансовым тоже.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    Поступление Дт 201,11 Кт 205,31(Дт 17,01), выплата Кт 201,11 Дт 205,31(Кт 17,01)
    я думала,что это само собой разумеется...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    До того как отчетность обновилась, все было нормально. Может проблема в том, что я в платежке выбираю КДБ? А расходный "00000000000000130" это расходы на оборону.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    2,186
    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    Поступление Дт 201,11 Кт 205,31(Дт 17,01), выплата Кт 201,11 Дт 205,31(Кт 17,01)
    А полностью как положено счет 26 разрядов (или в "1С-ных" терминах с КПС и КОСГУ) написать слабо?
    типа "Дт КИФ.201.11.510 - Кт КДБ(130).205.31.660 забалансовый Дт КДБ(130).17.01.130" ?

    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    я думала,что это само собой разумеется...
    Само собой разумелось бы, если бы вы не затруднились нажать кнопочку "ДК" в документе поступления р/п и в документе возврата р/п (платежеке) сделать скриншоты экранов и прикрепить сюда. Вот тогда бы таких дополнительных вопросов даже бы не возникло.
    А сейчас я все-таки подозреваю, что что-то у вас не так с забалансовыми счетами.
    Потому что у меня подобных случаев за девять месяцев достаточно (и уточнения с невыясненных на 130 и возврат чужих (ошибчно нам попавших) платежей) и все эти операции в 737 форме отражаются корректно. Если что, комплект отчетности от 14.09.2016.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	поступление.gif 
Просмотров:	95 
Размер:	150.6 Кб 
ID:	58840Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	платежка.jpg 
Просмотров:	82 
Размер:	127.9 Кб 
ID:	58841

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Если что, комплект отчетности от 14.09.2016.
    не поняла, это Вы что имели ввиду?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    2,186
    это у меня комплект отчетности такой, от этого числа.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    2,186
    вообще-то, насколько я понимаю, у вас разные КПС "00000000000000130"?
    потому что к 201.11 должен быть КИФ, к 205.31 должен быть КДБ
    что там у вас реально - хм..
    если конечно, предположить, что у вас везде, (кроме 201.11) стоит один КПС КДБ, а к 201.11 второй КПС типа КИФ - то да, проводки правильные.

    И еще вопрос - я что-то не могу из приведенной вами 737 сделать вывод, что причина именно в этой операции возврата, там как то другие цифры получаются.
    Отчего Вы решили, что 737 так формируется именно из-за этой операции возврата. может причина в чем-то другом?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    У меня таких 3 платежки (848,52 р.;1194,36 р., 2315,38р.) всего 4358,26р. На эту сумму и рвет.
    хм... у меня КИФов нет вообще, только КДБ и КРБ. Может попробовать завести?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    Сейчас попробовала завести КИф. Не получилось. Не дает создать в таком виде "00000000000000130"

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    2,186
    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    У меня таких 3 платежки (848,52 р.;1194,36 р., 2315,38р.) всего 4358,26р. На эту сумму и рвет.
    хм.. контрольное соотношение "строка 450 и строка 500" рвут на сумму 6873,47-11456,29=-4582,82
    ну никак не получается 4358,26
    я ж говорю, похожие цифры, но не те.
    А действительно, может вопрос в чем то другом, не в этой операции возврата?



    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    у меня КИФов нет вообще, только КДБ и КРБ. Может попробовать завести?
    в данном случае это не влияет, но вообще завести необходимо. Положено, чего уж там.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    2,186
    Цитата Сообщение от Татьяна Озолина Посмотреть сообщение
    Сейчас попробовала завести КИф. Не получилось. Не дает создать в таком виде "00000000000000130"
    Ай, я завел один-единственный со всеми нулями, и не заморачиваюсь. И в стартовом помощнике привязал его ко всем счетам. теперь везде подставляется автоматом.
    хотя, как говорят, нужно как минимум два - с 510 и 610 на конце. Со 130 конечно не катит.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Северо-Курильск
    Сообщений
    61
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    контрольное соотношение "строка 450 и строка 500" рвут на сумму 6873,47-11456,29=-4582,82
    Правда. Очень извиняюсь. Я только из отпуска приехала. Тут за меня питались "поработать" так сказать... Я неделю учет восстанавливала. Замылился глаз наверное. Если бы не Вы, наверное еще несколько дней бы копалась. Сейчас найду, что за сумма.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •