Товар на комиссии. Отражение в 1С

[Ланушка]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какими документами отразить в 1С 8.3 весь процесс поступления и продажи товара на комиссии (позиция комиссионера)? Дано: поступает товар на комиссию, происходит розничная продажа за наличный и безналичный (по терминалу) расчет. Процент комиссионного вознаграждения удерживается с выручки. Нужен учет именно СУММОВОЙ, не по количеству-наименованию. Как ПРАВИЛЬНО отразить продажу по безналу, чтобы в КДиР по УСН попадал только процент комиссионера, а не вся сумма?

[Аноним]

1. документ поступление товара,услуги, комиссия ( приходуем товар ) в данном случае одной строкой товар итого. (карточка товара заводим 004,01) проводка 004,01-76,09
2. реализация товаров (реализуем товар на комиссии) -проводки меняем вручную (если не настроите автоматом) на 76,09 -90,01
в 1,с не ставится 76,05 ставится именно 76,09 - обратите внимание
3. деньги попали на счет 76,09-51 -меняем вручную если не ставится (проверьте сразу в проводках и в книге продаж что встало в нее ) - должно стоять 0.
4. идем в отчет покупки продажи- отчет комитенту ( отчет о продажах) - обратите внимание (отчет о продажах) (мы комиссионер делаем отчет для комитента).
товары иуслуги -кнопка заполнить, в главном ставим % от вознаграждения , в денежных средствах добавляем сколько денег нам должен комитент за его проданный товар. ( это если по взаимозачету работает из денег которые упали нам от покупателей товара комитента. (эта сумма встанет в книгу продаж).
5. обратить внимание на 76,09 счет. его нужно закрыть (на нем могут висеть покупатели товара обычного вашего и на комиссии) проводка 76,09-62,01 - руками ( автоматом не нашла где закрыть)
все это в 1с 8,3

конкретно вопроса - заходите в банковскую выписку - нажимаете проводки дебет кредит, там есть книга учета движения расходов -дальше ставите руками. либо по пункту 4. через отчет комитента - раздел оплаты.

[Аноним]

1. документ поступление товара,услуги, комиссия ( приходуем товар ) в данном случае одной строкой товар итого. (карточка товара заводим 004,01) проводка 004,01-76,09
2. реализация товаров (реализуем товар на комиссии) -проводки меняем вручную (если не настроите автоматом) на 76,09 -90,01
в 1,с не ставится 76,05 ставится именно 76,09 - обратите внимание
3. деньги попали на счет 76,09-51 -меняем вручную если не ставится (проверьте сразу в проводках и в книге продаж что встало в нее ) - должно стоять 0.
4. идем в отчет покупки продажи- отчет комитенту ( отчет о продажах) - обратите внимание (отчет о продажах) (мы комиссионер делаем отчет для комитента).
товары иуслуги -кнопка заполнить, в главном ставим % от вознаграждения , в денежных средствах добавляем сколько денег нам должен комитент за его проданный товар. ( это если по взаимозачету работает из денег которые упали нам от покупателей товара комитента. (эта сумма встанет в книгу продаж).
5. обратить внимание на 76,09 счет. его нужно закрыть (на нем могут висеть покупатели товара обычного вашего и на комиссии) проводка 76,09-62,01 - руками ( автоматом не нашла где закрыть)
все это в 1с 8,3

конкретно вопроса - заходите в банковскую выписку - нажимаете проводки дебет кредит, там есть книга учета движения расходов -дальше ставите руками. либо по пункту 4. через отчет комитента - раздел оплаты.

деньги попали на счет 51 -76,09 - перепутала стороны )))

[Ланушка]

1. документ поступление товара,услуги, комиссия ( приходуем товар ) в данном случае одной строкой товар итого. (карточка товара заводим 004,01) проводка 004,01-76,09

огромное спасибо за такой развернутый ответ! Еще ранее пыталась примерную схему применить, но столкнулась с проблемой, что требуется количество товара. При указании прихода в кол-ве 1 на общую сумму, продажи не проходят, т.к. "не хватает товара"

[Аноним]

огромное спасибо за такой развернутый ответ! Еще ранее пыталась примерную схему применить, но столкнулась с проблемой, что требуется количество товара. При указании прихода в кол-ве 1 на общую сумму, продажи не проходят, т.к. "не хватает товара"

если вы продаете все что взяли у комиссионера. то делаете сначала реализацию, количество ставьте которое нужно в продажах. в конце квартала
можете поменять количество в поступлении.(сумму не меняйте)
галочку поставьте что можете списывать товар при отсутствии товара на складе.

а вообще у вас будет (скорее всего розница с кассой )
проводки по кассе
50,1-76,09 выручка комитента ( количество не указывает)
затем
004(дебет) - оприходован товар от комитента
76,09- 51 перечислены деньги за проданный товар
004(кредит ) - отчет о розничных продажах. на сумму выручки за день по комиссионному товару.

[Ланушка]

попыталась сделать как вы сказали, ничего не получается. Полная каша в голове и ничего не понятно Видимо, моих знаний не хватает, чтобы разобраться с этим

[Климов Сергей]

моих знаний не хватает

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:310:hdoc:_top:позиция комиссионера

[Ланушка]

нужно ли создавать документ "оплата платежными картами"? Если нет, то как отразить продажу именно по безналу? В отчете комитенту не вижу, где можно разделить, что часть товара продана за нал, а часть по безналу. Если не выделять продажу по безналу, то как тогда закроется сч.57 при поступлении эквайринга? Простите, что засЫпала вопросами - больше обратиться не к кому

[Ланушка]

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:310:hdoc:_top:позиция комиссионера

у меня есть такой диск, но он мало чем помогает, все вопросы остались. Не получается разобраться - прошу пошаговой помощи

[Ланушка]

неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?

[Аноним]

Я другой Аноним. Тоже прошу помощи. Взамен свой комментарий по теме)
Там в проводках косяк- Д004,01Товары получены на комиссию по условным ценам договора- это у комиссионера (агента)
Д76,06 прочие покупатели Розничный покупатель 76,05 комитент- это продажа по продажной цене. тут все ясно. Про документ в программе пока не напишу. Сама сижу думаю про обе стороны. 004,01 -списывается проданный комиссионный товар
Д50(51)К76,06 получение денег от покупателей (за товар комиссионный- чужая выручка по сути которые), например от розничных или оптовых- смотря кто по договору у вас
Д76,05комитент К51 - это Вы (комиссионер) перечисли деньги своему комитенту (собственнику товаров)
Д62,01К90.01- Ваше агентское вознаграждение (Отчет агента о продажах и расчет вознаграждения)
Д90,03К68,02 - НДС Ваш с агентского вознаграждение
Далее - либо Вы удерживаете агентское вознаграждение из суммы к перечислению КОмитенту Д76,05комитентК62,01комитент ваш - либо получаете от комитента к себе на р/счет Д51К62,01комитент

Мне нужна помощь: как в 1С Бухгалтерия 8.2 отразить передачу товара на комисиию. Сторона Комитента.
Проводки мне понятны. как их запихать в программу своими силами. без привлечения программиста?
Если указываю в документе реализация "Без перехода права собственности". то Д45.02 (продукция отгруженная)К43 верно формируются. но тут же формируется и НДС, так как если бы у нас была отсрочка перехода права собственности (ну например после оплаты или после доставки через какой-то срок - особые условия договора).
А еще нашла в плане счетов в 1С счет. Д004.02 - товары переданные на комиссию. Он мне очень нравится. хочу туда запихивать свою продукцию по ценам договора с Комиссионерам (тем ценам. по которым они берут товар под отчет и обязаны будут нам возместить в случае утери, а не тем ценам, по которым они его продадут по факту) .Нравится тем,что будет видна условная стоимость (долг комиссионера перед нами), ведь на 45.02 попадет наша себестоимость, не отражающая суммовое выражение ожидаемого поступления от комиссионера

[ABell]

Бух 3.0?

[Климов Сергей]

как в 1С Бухгалтерия 8.2 отразить передачу товара на комисиию. Сторона Комитента

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:70:hdoc