Вопрос по ПКО

[Аноним я]

Вопрос по кассе.
Мы открыли ОП (розничный магазин) и оттуда ежедневно поступает торговая выручка в кассу головы.
В ПКО у меня пишется Принято от Магазин.
Основание : торговая выручка.
В кассовой книгк печатается : Принято от Магазин.)
Это нормально или надо указывать ФИО управляющего хотя бы...

[ZZZhanna]

Ну логику хотя бы включите, если документы не читаете... в кассу организации приходит здание магазина и достает дверью из-под прилавка деньги?

[Аноним]

Ну логику хотя бы включите, если документы не читаете... в кассу организации приходит здание магазина и достает дверью из-под прилавка деньги?

Спасибо. Но как правильнее оформить - от директора головы и собственно всей орг-ции или от его зама (который собственно является управляющим магазина) или же надо именно от продавца кассира принимать?

[бух2007]

От того, кто за эти деньги несет ответственность. Если кассир принимает эти деньги и сдает в головную кассу, то у нее на руках должен быть квиток от ПКО о том, что она эти деньги сдала вам, а не положила себе в карман.

[ZZZhanna]

От того, кто за эти деньги несет ответственность.

Я бы сформулировала так: от того, кто фактически сдал деньги. В кассе ОП на этого человека д.б. выписан РКО, а в кассе организации - ПКО. Квитанцию к ПКО можно потом подколоть к РКО в ОП (потому что иначе обычно люди ее просто выкидывают, потому что думают, что она не нужна).

Общий совет - при работе с деньгами и ТМЦ никогда не нужно придумывать, кого вписывать в документы, всегда д.б. ФИО и подпись того, кто фактически деньги и ТМЦ получает или сдает. Всё остальное рано или поздно приводит к недостачам.

[Аноним]

Спасибо за ответы, но вот вопрос тогда такой. Вы уж простите, но не работали мы раньше с ОП. Новый магазин открыли.
Касса ведь получается общая - ведется в голове. Учет тоже ведется в голове. Магазинчик махонький - по сути еще один не больший офис, где есть немного розничного товара и ККМ. А в голове торгуем оптом.
Значит,как я сказала весь бухучет (и опта и розницы) ведется в офисе головы.
Что я должна в 1С набить по кассе? Я вбивала только ПКО от магазина. А что получается еще и РКО надо???????
Но ведь учет и программа 1! Если я введу ПКО и РКО на одну сумму, то в кассе будет 0!!!
Как практически это сделать и надо ли?(про надо ли - это я про оформление РКО на сумму выручки от ОП). Я ведь сейчас делаю ПКО от магазина этого и отчет о розничных продажах. Как практически мне в 1С сделать РКО от ОП (других кассовых документов там и быть не может - только сдача выручки)...
Просто мне странно. В ОП только ККМ. Отдельного учета нет. Зачем же огород городить. Взяли выручку из ККМ и принесли в головную кассу. Оттуда сдали в банк. Все. Я не права?

[Mmmaximmm]

В обособленных подразделениях ведётся самостоятельная кассовая книга.

[Аноним]

В обособленных подразделениях ведётся самостоятельная кассовая книга.

Хорошо. Сделаю самостоятельную книгу.) Т.е. я отражаю туда ПКО - выручку из кассы, потом РКО - передача выручки в кассу головы. Так?
А как мне в 1С (ведь учет ведется консолидированно, в одном месте) отражать эту "отдельную кассу"? Как это происходит на практике?
Понятно ,что можно придумать префикс (получается всю нумерацию надо постоянно подправлять вручную?), но получается,что у меня примерно так:
ПКО 1ОБОСОБКА 10 000 - выручка из операционной кассы Д50.01 К??????????????
РКО 1ОБОСОБКА 10 000 - выдано для внесения в кассу головной орг-ции Д 57 К50.01
ПКО ГОЛОВА 10 000 - розничная выручка Д50.01 К57
РКО ГОЛОВА 10 000 - сдача выручки в банк Д51 К50.01

Это в один день так. Т.е. гоняется 50.01 счет туда сюда и в проводках я подзапуталась.... Помогите. пожалуйста, разобраться.

[ZZZhanna]

Д50.01 К??????????????
Кредит 90 "выручка"
Вообще обычная 1с не предназначена для ведения отдельной кассы по ОП,надо или доработать, или использовать КОРП

[Mmmaximmm]

отражать эту "отдельную кассу"? Как это происходит на практике?

Я извращаюсь.
У меня две обособки, центральной кассы нет. Для одной обособки касса ведется в отдельной программе, потом вручную отражаю на счете 50.02 в основной программе.
На счете 50.01 ведется первая обособка

[Аноним]

Я извращаюсь.
У меня две обособки, центральной кассы нет. Для одной обособки касса ведется в отдельной программе, потом вручную отражаю на счете 50.02 в основной программе.
На счете 50.01 ведется первая обособка

Ну, соответственно и кассовую книгу печатаете по 50.01 и по 50.02? Программа понимает, что субсчета разные или в отчет кассира и кассовую книгу лепит все, что в принципе на 50 найдет?))

А с нумерацией как решаете - вручную правите каждый раз номера у ПКО и РКО?

И главный вопрос - как выкручиваетесь по проводкам с 90 счетом?
Д50.01 К90 - проводка по ОП.
В голове проводим отчет о розничных продажах и проводка формируется Д41 К90. ЧТО ДЕЛАТЬ???? Как выходите из положения????

[Аноним]

И в дополнение еще вопрос - а обязательно ли сдавать выручку в головную кассу (кассу головы) или выручку можно сдавать из ОП непосредственно в банк, и таким образом , вести одну кассовую книгу (только по ОП), а по голове ее не будет вообще.)
Голова торгует оптом - большой необходимости в кассе, как таковой нет. Ну а з/пл, сотрудники головы будут получать в ОП типа.)))
Или же сдача выручки в банк должна проходить через "Голову"?
Опять же отчет о розничных продажах,который я делаю - ведь все равно к какой кассе будет относиться (головы или ОП) раз программа учета одна и отчетность консолидирована?

[Аноним]

Вообще обычная 1с не предназначена для ведения отдельной кассы по ОП,надо или доработать, или использовать КОРП[/QUOTE]

У нас версия ПРОФ. Это и есть корпоративная?
Как там осуществить раздельное ведение,подскажите?

[ZZZhanna]

У нас версия ПРОФ. Это и есть корпоративная?

нет, есть версия КОРП, предназначенная специально для организации учета по обособленным подразделениям.

[Аноним]

И в дополнение еще вопрос - а обязательно ли сдавать выручку в головную кассу (кассу головы) или выручку можно сдавать из ОП непосредственно в банк, и таким образом , вести одну кассовую книгу (только по ОП), а по голове ее не будет вообще.)
Голова торгует оптом - большой необходимости в кассе, как таковой нет. Ну а з/пл, сотрудники головы будут получать в ОП типа.)))
Или же сдача выручки в банк должна проходить через "Голову"?
Опять же отчет о розничных продажах,который я делаю - ведь все равно к какой кассе будет относиться (головы или ОП) раз программа учета одна и отчетность консолидирована?

а по этому вопросу не подскажите?)

[Mmmaximmm]

Ну, соответственно и кассовую книгу печатаете по 50.01 и по 50.02? Программа понимает, что субсчета разные или в отчет кассира и кассовую книгу лепит все, что в принципе на 50 найдет?))

Я же написала - для второй обособки касса ведется в отдельной программе, оттуда и распечатывается.
Данные из программы 2 вручную переносятся в программу 1.
В программе 1 (основная рабочая программа) ведется касса обособки 1. Программа все понимает, и ничего "не лепит, что в принципе найдет"

[Mmmaximmm]

И главный вопрос - как выкручиваетесь по проводкам с 90 счетом?

А чего с ними выкручиваться-то?
В программе 1 ПКО делает проводку Дт 50.01 Кт62 физлица
Документ реализации делает проводку Дт 62 Кт 90.01 субконто ОП 1
Операция вручную Дт 50.02 Кт 62 физлица
Документ реализации Дт 62 Кт 90.01 субконто ОП 2

[Аноним]

А чего с ними выкручиваться-то?
В программе 1 ПКО делает проводку Дт 50.01 Кт62 физлица
Документ реализации делает проводку Дт 62 Кт 90.01 субконто ОП 1
Операция вручную Дт 50.02 Кт 62 физлица
Документ реализации Дт 62 Кт 90.01 субконто ОП 2

Получается,что товар Вы списываете через документ реализации?
Я ставлю в ПКО (голова) "розничная выручка" и программа проводки не делает. Далее документ "Отчет розничных продаж" - списывается товар и делается проводка Д41К90.
Т.е. сголовой все понятно - вопрос закрыт.
Обособка. Как Вы переносите данные? Ну,допустим через 50.02 - делаем документ, выбирая с розничную выручку. Проводки нет. А как сделать передачу "в голову"?
Проводки же задвоются!

[Майра]

Д41К90

50-90

[Mmmaximmm]

что товар Вы списываете через документ реализации?

у меня общепит, там с товаром далеко не все так просто как хотелось бы

Как Вы переносите данные?

Операциями вручную. У меня ничего не задваивается. Правда у меня деньги списываются только на размен, выдачу подотчет и инкассацию, нет внутренних перемещений

[ZZZhanna]

а обязательно ли сдавать выручку в головную кассу (кассу головы) или выручку можно сдавать из ОП непосредственно в банк,

можно

вести одну кассовую книгу (только по ОП)

можно

а з/пл, сотрудники головы будут получать в ОП типа.

можно
Только все это д.б. зафиксировано в учетной политике.

Опять же отчет о розничных продажах,который я делаю - ведь все равно к какой кассе будет относиться (головы или ОП) раз программа учета одна и отчетность консолидирована?

куда настроите, туда и будет относится. Это уже вопрос материальной ответственности и настройки складов в программе, а не кассовой дисциплины.