Расчет корректировки за отопление (к возврату) и ГВС (к доплате)

[lotosrada]

Добрый день.
Прошу помочь разобраться, как правильно сделать перерасчет.

Корректировка платы за отопления за период сентябрь 2012-июль 2015гг по кв № должна составить: -15022.33

По факту (квитанции) перерасчет за отопление по кв № сделан:

Апрель 2015г – сумма перерасчета — 2934 руб
Июнь 2015г – сумма перерасчета — 1223 руб
Сентябрь 2015 — сумма перерасчета — 7649,89 руб (+7649,89 за гвс)
Ноябрь 2015г сумма перерасчета- -244.50 руб
Декабрь 2015г – сумма перерасчета - 244.50 руб
Январь 2016г сумма перерасчета + 1554,51
Итого перерасчет за отопление составил -10741.38 руб.
Кроме того, ТСЖ сделало перерасчет собственнику кв.№ за ГВС в размере +7649,89 руб. Собственнику кв № начислена доплата за ГВС в платежном документе за сентябрь 2015г.

По этим расчетам выходит, что ТСЖ осталось должно собственнику 4280.95руб.


Второй вариант расчета:
Корректировка по отоплению составляет 15022.33., в то же время корректировка по начислению за гвс составляет 7649.89. Общая сумма задолженности ТСЖ перед собственником - 7372.47.
ТСЖ произвело перерасчет за отопление на сумму 10741.38.
Таким образом, собственник остался должен ТСЖ 3368.91.

Какой вариант расчета правильный?

[Александр7272]

У вас ни в одном из расчетов суммы не идут.
Вам нужно вернуть все что вы должны вернуть и доначислить, то что должны доначислить, положительная или отрицательная разница и будет результатом перерасчета.

[lotosrada]

У вас ни в одном из расчетов суммы не идут.
Вам нужно вернуть все что вы должны вернуть и доначислить, то что должны доначислить, положительная или отрицательная разница и будет результатом перерасчета.

Должны вернуть -15022.33
уже вернули -10741.38:
Апрель 2015г — 2934
Июнь 2015г – 1223
Сентябрь 2015 — 7649,89
Ноябрь 2015г -244.50
Декабрь 2015г - 244.50
Январь 2016г + 1554,51

Должны доначислить +7649,89
Уже доначислили: +7649,89
Сентябрь 2015 +7649,89

Вопрос: кто кому должен на сегодняшний день:
ТСЖ собственнику
или
собственник ТСЖ?

[Александр7272]

Вы собственнику. 4 280,95
А у вас что учет ведется не нарастающим итогом?

[lotosrada]

Александр, благодарю.
Я и есть собственник.
Как ведет учет наша бухгалтер - не знаю. Но второй вариант расчета - это вариант бухгалтера: ТСЖ уже переплатило собственнику +3368.91. То есть ТСЖ дважды доначислила гвс: один раз виртуально, второй раз реально в платежке. Мне вручили письменные разъяснения на эту тему. Сегодня пыталась донести истину до бухгалтера, в глазах увидела непонимание.

[Александр7272]

Запросите расчет по видам услуг за период с 01.01.15г по 31.01.16г с оплатами, из него должна выйти общая картина.