Не закрывается 20 и 26 счета

[AnnaStamatina]

Добрый день!
Фирма ООО на УСН 6%, вид деятельности-продажа и ремонт оборудования.Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.56).
При закрытии 20 и 26 пишет ошибки:

Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

1. Невозможно закрыть счет 20.01
Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Как правильно
Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01
Счет Подразделение Сальдо
20.01 -1*800,00
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо

2. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо
Как правильно
Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 263*572,13
26 -356*665,59
26 Коммерческий отдел 47*064,33
26 Ремонтный участок 46*029,13
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо.
Все расходы на 20.01, 26 не используется. в учетной политике указано что косвенные расходы включаются в себестоимость продаж (директ-костинг).
на 20.01 оборотка за январь без входящего сальдо:
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
20.01 59*272,44 32*316,06 26*956,38
Итого 59*272,44 32*316,06 26*956,38

Что делать? В чем проблема?

[Mmmaximmm]

В чем проблема?

В каком-то периоде после операции закрытия месяца удалили какие-то документы, вот и вышло отрицательное сальдо по 20, 26 счету.

[AnnaStamatina]

С 2015 года перешли из программы Моё Дело где ведется учет по методу оплаты на метод начисления в 1С. На 31. 12. 2014 занести сальдо входящее по всем счетам. 26 не использовался и не используется. 20 на 31. 12. 14 сальдо не имел- закрылся. Вносились только остатки, а не закрывается с января 2015г....

[Аноним]

Добрый день.
Программа 1С 8.3 работает корректно только при условии настройки 3 параметров – фунуционал, параметры учета и учетная политика.
Для закрытия сч 20 важным является определение номенклатурной группы и указать перечень прямых расходов
Для закрытия сч 26 автоматом должен быть заявлен метод распределения директ костинг.
Если вы сейчас внесете исправления в настройки, то нужно будет перепровести все документы и закрыть все месяца.

[бух2007]

на 20.01 оборотка за январь без входящего сальдо:

Сформируйте оборотку по 20 счету в разрезе статей.

[KruE]

Уважаемые профи, посмотрите мою ситуацию, пожалуйста

[AnnaStamatina]

Сформируйте оборотку по 20 счету в разрезе статей.

Добрый день!
Сформировала, но опять таки нет входящего сальдо...
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за Январь 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Статьи затрат Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

20.01 59*272,44 32*316,06 26*956,38
Амортизация 1*369,44
Взносы в ФСС от НС и ПЗ 203,00
Оплата труда 29*000,00
Прочие затраты 20*000,00 32*316,06
Страховые взносы 8*700,00
Итого 59*272,44 32*316,06 26*956,38

[AnnaStamatina]

Всем большое спасибо за ответы! К сожалению ни один из советов не помог.... Нашла на другом ресурсе аналогичный вопрос и ответ Консультанта 1С на него "Проведите Тестирование и исправление с пересчетом итогов." Зашла в Конфигуратор. Администрирование. С делала тестирование и исправление. Ошибка исчезла )

[KruE]

AnnaStamatina, какая Вы умница ! Спасибо вам огромное- у меня тоже получилось

[annasromanova]

Всем большое спасибо за ответы! К сожалению ни один из советов не помог.... Нашла на другом ресурсе аналогичный вопрос и ответ Консультанта 1С на него "Проведите Тестирование и исправление с пересчетом итогов." Зашла в Конфигуратор. Администрирование. С делала тестирование и исправление. Ошибка исчезла )

3 дня лопатила базу искала этот минус и всё без толку.Огромное вам спасибо!У меня тоже всё получилось.

[Аноним]

Всем большое спасибо за ответы! К сожалению ни один из советов не помог.... Нашла на другом ресурсе аналогичный вопрос и ответ Консультанта 1С на него "Проведите Тестирование и исправление с пересчетом итогов." Зашла в Конфигуратор. Администрирование. С делала тестирование и исправление. Ошибка исчезла )

Редко пишу отзывы, но в этот раз не смогла удержаться, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! У меня тоже получилось)))

[Аноним]

Спасибо Вам огромное! Мне помогло!!!!!

[Аноним]

Огромное, преогромное спасибо!!!! И мне очень помогло.

[Аноним]

МНЕ ТОЖЕ ПОМОГЛО ТЕСТИРОВАНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ С ПЕРЕСЧЕТОМ ИТОГОВ! СПАСИБО!

[Ирина2020]

Спасибо! мне тоже помогло!