Баланс. Отчет о ДДС.

[brr]

Помогите разобраться.

Делаю баланс за 2015 год. Не понимаю, что показывает строка 4500 в ОДДС.

Думал, что там должен отображаться остаток ДС организации на конец года (209 т.р.), по аналогии с остатком на начало года 178 т.р. (строка 4450).

Но 1с автоматом заполняет так, что на конец года дает остаток 817 т.р., а у меня по факту 209 т.р..

[бух2007]

Но 1с автоматом заполняет так, что на конец года дает остаток 817 т.р., а у меня по факту 209 т.р..

Значит ошибка у вас где-то. Возможно в выписке где-тот не указана статья ДДС
Сформируйте оборотку по 51 счету по статьям ДДС и сверьте с отчетом

[brr]

То есть должно быть 209?

[saigak]

То есть должно быть 209?

у если у вас остаток ДС 209, то да.

[brr]

У меня религиозная община. Все поступления - это взносы и пожертвования.
По дебету кассы отчет ДДС показывает 862 тысячи = взносы (193) + пожертования (669). Все верно.
По дебету р/с отчет ДДС показывает 425 тыс = пожерт (47) + 378 (перемещение из кассы на р/с).

Но перемещение ведь уже включает в себя то, что по кассе прошло.
И по идее в отчет ДДС не должно попадать? Верно?

[бух2007]

То есть должно быть 209?

Да. У вас в других строках ошибки, и в прошлом году тоже

[Над.К]

brr, если у вас религиозная организация, то откуда счет 41?

[бух2007]

По дебету кассы отчет ДДС показывает 862 тысячи = взносы (193) + пожертования (669). Все верно.
По дебету р/с отчет ДДС показывает 425 тыс = пожерт (47) + 378 (перемещение из кассы на р/с).

а по кредиту что в ДДС? Обычно ошибки как раз по кредиту

[brr]

Расходная часть ДДС

[бух2007]

Расходная часть ДДС

Там явно не все расходы по 50 и 51.
Или в кассе или в банке не заполнили строки: статья ДДС в каких-то доках.

[brr]

Я думал, что в строке ДДС 4120 должен быть оборот по 26 счету (там все расходы собираю) - 844524,37.
По идее все расходы денег там сидят, но почему то ДДС их не видит - страховые взносы, например.

В прошлом году по совету одного бухгалтера отчет ДДС руками в 1С правил, так как не смог дожать эту проблему:
- поступление - сумма пожертвований и взносов в кассе и на р/с.
- платежи - оборот по 26 счету.

А сейчас хочу решить вопрос, чтобы автоматом все правильно заполнялось. Баланс же без ошибок заполняется!

[brr]

Хм, а не может ли проблема быть в том, что в отчет ДДС не попали расходы по статьям, у которых указано "Расчеты по налогам и сборам (до 2011 г.)", а отчетности указано "бухгалтерская отчетность (с 2011 года)"?

[brr]

Точно!!!! Старые (до 2011) не попадают в ДДС.
Поменял тип ДДС в документе на актуальный и расход попал в ДДС!
Пойду исправлять ошибки. Отпишусь по итогам.

Великое вам спасибо за наводку!

[brr]

Все сошлось, 209 ))



А что делать с колонкой прошлого года в ДДС, так как автомат заполняет с ошибкой (надо все год перепроводить).
Чинить 14 год или руками забить по данным прошлой отчетности?

Такое ощущение, что как бы не пришлось исправлять отчетность в части ДДС за 11, 12, 13 и 14 года.
Если так, то надо корректировку сдавать за прошлые годы? Всю отчетность или только форму ДДС?

Или, если я сейчас 14 год починю (перепроведу доки) и в форму за 15 год правильные данные встанут, то на этом можно и ограничиться?
И может не надо будет тогд исправлять отчетность (сдавать корректировку) за 14 год?

[бух2007]

руками забить по данным прошлой отчетности?

Так

И может не надо будет тогд исправлять отчетность (сдавать корректировку) за 14 год?

Не надо